永茂泰：永茂泰2023年第一季度报告

证券代码：605208证券简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 678,530,102.65 -26.10 归属于上市公司股东的净利润 -15,095,617.60 -117.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,924,685.33 -154.26 经营活动产生的现金流量净额 147,772,066.15 不适用 基本每股收益（元/股） -0.06 -118.18 稀释每股收益（元/股） -0.06 -118.18 加权平均净资产收益率（%） -0.73 减少4.84个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,397,566,778.17 3,354,420,578.29 1.29 归属于上市公司股东的所有者权益 2,060,515,999.36 2,073,146,383.07 -0.61 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 19,605.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,699,326.12 主要系本期政府补助金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -3,422,299.13 主要系本期套期保值业务的期货平仓亏损和远期结售汇到期冲销交易性金融资产所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,286.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 166,796.95 减：所得税影响额 666,647.71 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,829,067.73 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 73.29 主要系本期票据贴现所致 交易性金融资产 -100.00 主要系本期结售汇到期所致 应收款项融资 -72.97 主要系本期银行承兑汇票贴现所致 预付款项 88.66 主要系本期预付的材料采购款对应的货物尚未到货所致 其他应收款 145.80 主要系预付材料款保证金增加所致 长期应收款 756.29 主要系本期新增销售设备分期收款所致 递延所得税资产 43.84 主要系本期可弥补亏损增加所致 交易性金融负债 93,750.42 主要系本期套期保值持仓所致 应付票据 127.25 主要系本期开具的信用证未到期所致 应付职工薪酬 -36.40 主要系上年期末年终奖于本期支付完成所致 其他应付款 -86.81 主要系子公司上年期末缓缴的社保、公积金在本期缴纳所致 预计负债 83.98 主要系本期计提的产品质量保证费用增加所致 研发费用 -32.39 主要系本期子公司研发新型铝合金项目研发费减少所致 财务费用 -51.43 主要系本期贷款利息减少所致 其他收益 -62.50 主要系本期政府补贴收入减少所致 投资收益 -114.07 主要系上年同期期货套期保值盈利所致 公允价值变动损益 不适用 主要系本期期末期货套期保值持仓部分收益为负所致 信用减值损失 不适用 主要系本期应收账款减少，对坏账准备计提减少所致 资产减值损失 不适用 主要系本期计提存货跌价准备所致 所得税费用 -124.23 主要系本期可弥补亏损增加，对应的递延所得税增加所致 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -111.69 主要系本期偿还债务支付的现金增加所致 归属于上市公司股东的净利润 -117.87 主要系本期收入减少，产能利用率较低，单件产品综合成本偏高，总体毛利率下降所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -154.26 基本每股收益 -118.18 主要系本期净利润减少所致 稀释每股收益 -118.18 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,480 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或 冻结情况 股份状态 数量 徐宏 境内自然人 78,452,244 30.91 78,452,244 无 0 徐文磊 境内自然人 13,500,000 5.32 13,500,000 无 0 徐娅芝 境内自然人 13,500,000 5.32 13,500,000 无 0 上海磊昶投资合伙企业（有限合伙） 其他 10,746,000 4.23 10,746,000 无 0 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 其他 8,097,217 3.19 0 无 0 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 其他 4,559,655 1.80 0 无 0 周秋玲 境内自然人 4,275,756 1.68 4,275,756 无 0 上海宏芝投资合伙企业（有限合伙） 其他 2,754,000 1.09 2,754,000 无 0 廖若雅 境内自然人 2,742,900 1.08 0 无 0 张东东 境内自然人 2,276,325 0.90 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 8,097,217 人民币普通股 8,097,217 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 4,559,655 人民币普通股 4,559,655 廖若雅 2,742,900 人民币普通股 2,742,900 张东东 2,276,325 人民币普通股 2,276,325 孙福荣 2,200,500 人民币普通股 2,200,500 中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2,052,400 人民币普通股 2,052,400 招商银行股份有限公司－华安产业精选混合型证券投资基金 1,700,300 人民币普通股 1,700,300 大家资产－工商银行－大家资产－蓝筹精选5号集合资产管理产品 1,612,270 人民币普通股 1,612,270 王梅艳 1,556,000 人民币普通股 1,556,000 袁嘉懿 1,440,000 人民币普通股 1,440,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，徐宏、徐文磊、徐娅芝和周秋玲为公司共同实际控制人；磊昶投资为徐娅芝控制的企业，宏芝投资为徐文磊控制的企业，磊昶投资、宏芝投资为实际控制人的一致行动人。上述股东与其他股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 张东东通过信用证券账户持有2,276,325股 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:上海永茂泰汽车科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 283,184,533.51 163,415,709.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,076,557.48 衍生金融资产应收票据应收账款 732,409,277.19 718,193,077.92 应收款项融资 71,681,856.51 265,156,996.27 预付款项 153,900,853.89 81,575,864.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,428,368.51 5,056,379.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 622,785,026.36 594,319,649.29 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 270,669.54 270,669.54 其他流动资产 42,237,853.76 45,215,735.86 流动资产合计 1,918,898,439.27 1,875,280,639.69 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 4,956,918.79 578,885.99 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 96,397,285.17 97,599,055.25 固定资产 989,851,789.91 1,013,143,528.76 在建工程 177,568,451.47 173,144,116.66 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,691,387.95 1,871,466.18 无形资产 73,445,344.44 74,037,717.86 开发支出商誉长期待摊费用 83,513,040.27 79,475,758.62 递延所得税资产 28,545,421.60 19,845,238.49 其他非流动资产 22,698,699.30 19,444,170.79 非流动资产合计 1,478,668,338.90 1,479,139,938.60 资产总计 3,397,566,778.17 3,354,420,578.29 流动负债： 短期借款 867,132,207.55 846,902,488.65 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 2,560,558.44 2,728.34 衍生金融负债应付票据 66,720,000.00 29,360,000.00 应付账款 214,760,013.16 189,353,033.61 预收款项 115,556.00 合同负债 43,020,261.26 44,447,882.36 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 32,872,359.60 51,686,443.31 应交税费 27,042,616.14 32,385,958.20 其他应付款 294,877.10 2,235,810.86 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,144,034.23 1,165,432.28 其他流动负债 5,590,424.75 5,771,843.63 流动负债合计 1,261,252,908.23 1,203,311,621.24 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 819,054.64 739,993.30 长期应付款长期应付职