永茂泰：2023年年度报告

公司代码：605208公司简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐宏、主管会计工作负责人范玥及会计机构负责人（会计主管人员）叶楚楚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向除回购专用证券账户以外的其他股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不以公 积金转增股本，不送红股。截止2024年4月25日，公司总股本329,940,000股，扣除回购专用 证券账户中的3,702,628股后的股本为326,237,372股，以此计算合计拟派发现金红利 6,524,747.44元（含税）。如在董事会审议通过本方案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中含有公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的前瞻性陈述，包括预测、目标、估计及经营计划、发展战略等，受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。该前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“(四)可能面对的风险”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意防范投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理37 第五节环境与社会责任53 第六节重要事项58 第七节股份变动及股东情况83 第八节优先股相关情况90 第九节债券相关情况90 第十节财务报告91 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿其他备查文件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、永茂泰 指 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海零部件 指 上海永茂泰汽车零部件有限公司，公司之全资子公司 安徽零部件 指 安徽永茂泰汽车零部件有限公司，公司之全资子公司 安徽铝业 指 安徽永茂泰铝业有限公司，公司之全资子公司 四川铝业 指 四川永学泰铝业有限公司，公司之全资子公司 安徽新能源 指 安徽永茂泰新能源电子科技有限公司，公司之全资子公司 重庆新材料 指 重庆永茂泰新材料科技有限公司，公司之全资子公司 烟台通泰 指 烟台通泰再生资源有限公司，公司之全资子公司 辽宁永学泰 指 辽宁永学泰汽车零部件有限公司，公司之全资孙公司 山东永茂泰 指 山东永茂泰汽车零部件有限公司，公司之全资孙公司 广德大益 指 广德大益再生科技有限公司，公司之全资孙公司 安徽环保 指 安徽永茂泰环保科技有限公司，公司之全资孙公司 安徽运输 指 安徽永茂泰运输有限公司，公司之全资孙公司 一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 长安马自达 指 长安马自达发动机有限公司 皮尔博格 指 华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司 科尔本 指 华域科尔本施密特活塞有限公司 一汽铸造 指 一汽铸造有限公司成都有色铸造分公司 苏州三电 指 苏州三电精密零件有限公司 大众动力 指 上海大众动力总成有限公司 博格华纳 指 BorgWarnerInc. 华域麦格纳 指 华域麦格纳电驱动系统有限公司 磊昶投资 指 上海磊昶投资合伙企业(有限合伙) 宏芝投资 指 上海宏芝投资合伙企业(有限合伙) 新废铝 指 铝材加工企业与铸件生产企业在制造产品过程中所产生的工艺废料以及因成份、性能不合格而报废的铝产品 旧废铝 指 铝制品经过消费后，从社会上回收的废铝与废铝件，主要来源于报废的建筑材料、汽车、通用机械、电器等 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 公司的中文简称 永茂泰 公司的外文名称 ShangHaiYongmaotaiAutomotiveTechnologyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 YONGMAOTAI 公司的法定代表人 徐宏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王光普 曹李博 联系地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号 电话 021-59815266 021-59815266 传真 021-59815199 021-59815199 电子信箱 ymtauto@ymtauto.com ymtauto@ymtauto.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号 公司办公地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号 公司办公地址的邮政编码 201715 公司网址 www.ymtauto.com 电子信箱 ymtauto@ymtauto.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永茂泰 605208 无变更 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 林旺、王建 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 签字的保荐代表人姓名 卢旭东、张志华 持续督导的期间 2021年3月8日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 3,536,373,002.75 3,533,960,816.20 0.07 3,289,673,661.11 归属于上市公司股东的净利润 30,910,990.56 94,194,192.69 -67.18 227,324,418.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,183,626.71 93,580,892.81 -81.64 142,234,090.06 经营活动产生的现金流量净额 93,195,429.51 51,055,014.88 82.54 -159,941,346.16 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 2,100,424,365.23 2,073,146,383.07 1.32 2,007,711,910.67 总资产 3,376,146,544.83 3,354,420,578.29 0.65 2,917,977,241.16 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.09 0.29 -68.97 0.69 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.29 -68.97 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.05 0.28 -82.14 0.43 加权平均净资产收益率（%） 1.48 4.62 减少3.14个百分点 12.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.82 4.59 减少3.77个百分点 8.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年实施每10股以资本公积转增3股，上期基本每股收益和稀释每股收益作相应调整； 2023年归属于上市公司股东的净利润减少，主要系铝加工费下降所致；2023年经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 678,530,102.65 826,803,930.34 1,003,395,120.18 1,027,643,849.58 归属于上市公司股东的净利润 -15,095,617.60 17,750,250.66 25,573,277.48 2,683,080.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -18,924,685.33 15,744,523.61 21,485,866.45 -1,122,078.02 经营活动产生的现金流量净额 147,772,066.15 -31,751,313.16 -67,905,624.09 45,080,300.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -2,710,332.31 -161,842.93 -306,676.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 28,725,752.10 46,985,383.74 40,574,006.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -7,354,748.30 -47,735,930.00 63,994,650.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -185,186.43 -412,813.03 -135,809.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 320,678.70 66,648.60 减：所得税影响额 4,748,121.21 -1,617,823.40 19,102,491.67 少数股东权益影响额（税后） 合计 13,727,363.85 613,299.88 85,090,327.95