永茂泰：永茂泰2022年第三季度报告
证券代码：605208证券简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,005,320,020.04 26.54 2,670,546,129.25 19.32 归属于上市公司股东的净利润 12,428,260.14 -70.54 62,474,285.93 -61.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,791,491.60 -61.21 70,778,491.79 -41.56 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -185,415,249.47 不适用 基本每股收益（元/股） 0.05 -77.27 0.25 -64.79 稀释每股收益（元/股） 0.05 -77.27 0.25 -64.79 加权平均净资产收益率（%） 0.61 减少1.58个百分点 3.08 减少7.10个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 3,361,605,117.94 2,917,977,241.16 15.20 归属于上市公司股东的所有者权益 2,040,492,448.85 2,007,711,910.67 1.63 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 -16,990.34 57,548.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,679,156.22 38,088,823.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -9,119,546.35 -49,809,759.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,535.31 -457,378.43 减：所得税影响额 -1,194,684.32 -3,816,559.71 合计 -3,363,231.46 -8,304,205.86 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产_本报告期末 -100.00 主要系本期套期保值平仓所致 应收款项融资_本报告期末 104.43 主要系本期收入增加，银行承兑汇票未到期金额增加所致 预付款项_本报告期末 55.77 主要系本期采购原材料预付款增加所致 其他流动资产_本报告期末 -30.65 主要系本期安徽子公司增值税留抵退税退回所致 投资性房地产_本报告期末 53.65 主要系本期安徽子公司新增部分房屋出租所致 长期待摊费用_本报告期末 41.00 主要系本期产品模具增加所致 其他非流动资产_本报告期末 -43.60 主要系本期预付、尚未到货的设备款减少所致 递延所得税资产_本报告期末 32.67 主要系本期套期保值平仓所致 短期借款_本报告期末 87.30 主要系本期贷款增加所致 合同负债_本报告期末 -82.70 主要系本期预收的工装款减少所致 应交税费_本报告期末 -68.06 主要系上年所得税和增值税在本期缴纳所致 其他应付款_本报告期末 157.29 主要系因疫情影响，本期社保、公积金缓缴，个人部分延期缴纳所致 预计负债_本报告期末 116.45 主要系本期收入增加、按比例计提的产品质量保证费增加所致 销售费用_年初至报告期末 -78.43 主要系根据会计准则规定，本期将与销售合同相关的运杂费、包装费等列报于“营业成本”项目所致 研发费用_年初至报告期末 134.45 主要系子公司安徽永茂泰铝业研发新型铝合金项目所致 其他收益_年初至报告期末 53.11 主要系子公司广德大益本期补贴收入增加所致 投资收益_年初至报告期末 -357.76 主要系本期套期保值平仓亏损所致 公允价值变动收益_年初至报告期末 -100.00 主要系本期套期保值平仓所致 资产减值损失_年初至报告期末 不适用 主要系本期存货库存增加，计提的存货跌价损失增加所致 信用减值损失_年初至报告期末 -832.61 主要系本期应收账款增加，导致对坏账准备计提增加所致 归属于母公司所有者的净利润_本报告期 -70.54 主要系本期大宗材料价格降低，销售价格同步降低，毛利率下降所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -61.21 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -61.91 主要系：①疫情期间产能利用率较低，导致报告期内单件产品综合成本偏高，总体毛利率下降；②本期套期保值的铝、铜价格下跌，套期保值出现较大亏损；③本期大宗材料价格降低，销售价格同步降低，毛利率下降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -41.56 基本每股收益/稀释每股收益_本报告期 -77.27 主要系：①本期归属于母公司所有者的净利润同比减少；②本期转增股本后，总股本增加，每股收益摊薄后有所降低。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系：①本期采购原材料预付账款及存货余额增加较多，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加；②尚未到期托收或贴现的应收款项融资(银行承兑汇票)余额增加，导致相应销售商品、提供劳务收到的现金减少。 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,701 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐宏 境内自然人 78,452,244 30.91 78,452,244 无 0 徐文磊 境内自然人 13,500,000 5.32 13,500,000 无 0 徐娅芝 境内自然人 13,500,000 5.32 13,500,000 无 0 上海磊昶投资合伙企业（有限合伙） 其他 10,746,000 4.23 10,746,000 无 0 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 其他 5,761,235 2.27 0 无 0 诸暨乐丰永泫股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 5,109,767 2.01 0 无 0 周秋玲 境内自然人 4,275,756 1.68 4,275,756 无 0 廖若雅 境内自然人 3,637,900 1.43 0 无 0 上海宏芝投资合伙企业（有限合伙） 其他 2,754,000 1.09 2,754,000 无 0 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 其他 2,529,500 1.00 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 5,761,235 人民币普通股 5,761,235 诸暨乐丰永泫股权投资合伙企业（有限合伙） 5,109,767 人民币普通股 5,109,767 廖若雅 3,637,900 人民币普通股 3,637,900 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 2,529,500 人民币普通股 2,529,500 招商银行股份有限公司－华安产业精选混合型证券投资基金 2,436,200 人民币普通股 2,436,200 孙福荣 2,200,500 人民币普通股 2,200,500 中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2,058,600 人民币普通股 2,058,600 张东东 1,884,725 人民币普通股 1,884,725 招商银行股份有限公司－华安安华灵活配置混合型证券投资基金 1,652,085 人民币普通股 1,652,085 大家资产－民生银行－大家 1,599,480 人民币普通股 1,599,480 资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）上述股东关联关系或一致行动的说明 徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，徐宏、徐文磊、徐娅芝和周秋玲为公司共同实际控制人；磊昶投资为徐娅芝控制的企业，宏芝投资为徐文磊控制的企业，磊昶投资、宏芝投资为实际控制人的一致行动人。上述股东与其他股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 张东东通过信用证券账户持有1,884,725股 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:上海永茂泰汽车科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 143,584,888.68 126,778,014.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产 12,200,363.29 衍生金融资产应收票据应收账款 779,134,596.46 652,624,944.27 应收款项融资 295,918,926.55 144,753,622.18 预付款项 138,525,502.40 88,931,352.79 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,707,010.63 1,575,757.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 550,627,794.93 515,892,542.89 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,089,579.91 28,966,622.15 流动资产合计 1,929,588,299.56 1,571,723,219.18 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 101,388,518.04 65,987,625.68 固定资产 926,299,321.96 912,757,200.17 在建工程 228,273,409.21 218,694,188.15 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,147,992.47 2,977,571.34 无形资产 66,664,554.51 51,477,071.34 开发支出商誉长期待摊费用 71,691,543.06 50,844,442.27 递延所得税资产 19,146,741.21 14,431,988.97 其他非流动资产 16,404,737.92 29,083,934.06 非流动资产合计 1,432,016,818.38 1,3
