瑞鑫国际集团中期报告2023

公司资料 执李扬行女董士（事主席） 黄杨汉俊水杰先生 独何志立辉非先执生行董事 张梁掘家先钿生先生 审何志核辉委先员生（会主席） 张梁掘家先钿生先生 薪张掘酬先委生（员主会席） 何梁志家辉钿先生 提李扬名女委士（员主会席） ClarendonHouse2ChurchStreet 注册办事处 Hamilton,HM11Bermuda 香港 总办事处及香港主要营业地点 卓凌中心 湾仔道133号 主要股份登记及过户办事处 10楼A室 ConyersCorporateServices(Bermuda)Limited ClarendonHouse2ChurchStreetPOBoxHM1022 HamiltonHMDXBermuda 香卓佳港登股捷份时有登限记公及司过户办事分处 16 何张志掘辉先先生生 香夏港悫路号 投掘资委（员主会席） 何梁家志钿辉先生 黄汉水先生 环李扬境女、士社（主会席及）管治委员会*公曾文司思秘女书士 远东金融中心17楼 网址 股份代号：724 股香港份联上合市交易资所料有限公司 www.irasia.com/listco/hk/ruixin *环境、社会及管治委员会之其他成员为本集团之外界顾问及雇员 1中期报告2023瑞鑫国际集团有限公司 中期业绩，连同相关期间之比较数字及经挑选之解释附注载列如下。 瑞其鑫附国属际公集司（团统有称限“公本司集（“团本”）公截司至”二）董零事二（“三董年事六”月）会三（十“董日事止会六”个）月欣之然未公经布审本核公司综及合 截港至元，二较零截二至三二年零六二月二三年十六日月止三六十个日月（止“六呈个报月期（“间相”），关本期集间团”）呈之报约收入约56,200,000 业绩概览 减少约54.8%。 124,300,000港元 入减少，主要是由于行业的快速发展本集团的产品未能满足该等客户的新规格(i)收要 呈间之报亏期损间增之加亏乃损主由要相由关于期电间子之产约2品5业,40务0,之00营0港运元亏增损加增至加，约可34归,8因00于,0（0其0港中元包。括呈）报期 而在管理费用方面产生的一次性开支。(iii)为防止向竞争对手披露本集团的专门技术 求团而产导品致以若符干合订其单要流求失的；返(工ii)毛费利用减；少及，主要是由于向若干客户额外补偿其修改本集 得亏损约15,700,000港元。 除算利了息因支根出据外适，用本会集计团准于则呈条报文期进间行录会得计亏处损理约而2产5,5生00之,0可00换港股元票，据而及于股相东关贷期款间之则推录 财务摘要 截至六月三十日止六个月 收毛期入利内亏损 可来换自股一票据之推算利贷息支之出推算利息支出 未推计算可利换息股支票出据前及之来期自内一亏名损主要股东之贷款之 二零二千三港年元 56,156 146 (34,785) (8,391) (918) (25,476) 二零二千二港年元 124,326 8,541 (25,357) (9,687) –(15,670) 中期报告2023瑞鑫国际集团有限公司2 中期股息 董年事六会月不三建十议日派止付六截个至月：二无零）二。三年六月三十日止六个月之中期股息（截至二零二二 管理层讨论及分析 电约子产品业务之收入由相关期间之约124,300,000港元减少约54.8%至呈报期间之 业务及财务回顾 外补偿其修改本集团产品以符合其要求的返工费用。 该5等6客,20户0,的00新0港规元格。要收求入而减导少致主若要干是订由单于流行失业。的毛快利速减发少展主，要本是集由团于的向产若品干未客能户满额足 于金二额零为1二5三8,4年0六0,0月00三港十元日（“及尚本未报行告使日可期换，尚股未票行据使”）可，可换按股每票股据（股“份可1换.0股0港票元据的”）兑之换本价日。兑作换为为改15善8,其40财0,务00状0股况每措股施0的.1一0港部元分，之本普公通司股与，到尚期未日行为使二可零换二股五票年据持一有月人三（十“一票据股票持据有的人若”）干于条二款零及二条二件年（“八修月改十条一款日”订）。立修进改一条步款修于订二契零据二，二以年修十改一尚月未十行日使生可效换。有至二关零修二改二条年款十及二其月财三务十影一响日的止详年情度，的请年参报阅（“简二明零综二合二财年务年报报表”附）。注13及本公司截 3中期报告2023瑞鑫国际集团有限公司 管理层讨论及分析（续） 业务及财务回顾（续） 日的剩期，余本金公额司约收到的二零二一年香港股东贷款金额约为8,600,000港元，尚未发放 诚李伟如民二先零生二（“二李年先年生报”所，载本，公本司公一司名已主透要过股其东（中定一义间见于香香港港联的合间交接易全所资有附限属公公司司（“，联与交两年所”的）无证抵券押上及市免规息则（贷“款上2市0,规00则0,”0）0）0于港二元（零“二零年二签一订年一香份港贷股款东盟贷议款，”）以。获于取本为报期告 司将继续向李先生寻求再次延长香港股东贷款6,。000,000港元（“修订时间表”）。本公 二三年三月二1十1,八40日0,的00承0港诺元函（（““剩承余诺二函零”）二（诚一如年二香港零股二东二贷年款年”报）。所根载据）及日最期近为与二李零先元及生于的二沟零通，二本四公年司三应月于底二前零收二取三第年三九笔月款底项前收取剩余第二笔款项约5,400,000港 继续向李先生寻求再次延长越南股东37贷亿款元。（相当于约1,200,000港元）。瑞鑫工程将 瑞议（鑫“国二际零二工一程年越越南南有股限东公贷司（款“”瑞，鑫连工同程二”零）二与一李年先香生港于股二东零贷二款一，年统签称订“一二份零贷二款一协年股二东零贷二款一”年）香及于港二股零东二贷三款，年统签称订“一股份东贷贷款款协”）议，（“以二分零别二获三取年为越期南一股年东的贷无款抵”押，及连免同息零贷二款三越年南一盾月5收0亿到元二（零相二当一于年约越1,南70股0,东00贷0港款元的）全。就部本款公项。司于所本知，报瑞告鑫日工期程，瑞已鑫于二工程元）收，到而的剩二余零未二发三放年金越额南约股为东越贷南款盾总金额约为越南盾13亿元（相当于约500,000港 本债集净团额于约呈为报期间产生亏损约34,800,000港元，于二零二三年六月三十日的流动负 约为13,400,000港元，负债净额约为140,800,000港元以及银行结存及现金 能力5存,5在00重,0大00疑港虑元。。该等情况显示有重大不明朗因素可能导致对本集团持续经营 中期报告2023瑞鑫国际集团有限公司4 管理层讨论及分析（续） 业务及财务回顾（续） 股票据及偿还股东贷款而导致本公司资不抵债。 10,300,000港元。 倘若不计及尚未行使可换股票据及股东贷款，本集团将处于净资产状况，约为 尽管如此，本公司相信本集团于二零二三年六月三十日的银行结存及现金约 年股东贷款的部分2,4金0额0,0约00港元。于本报告日期，李先生已向本集团转账二零二一 然集而团，将于拥二有零流二动三资年产六净月额三约十16日,5，0倘0,若00股0港东元贷，款流的动流比动率部约分1自.6倍流，动表负明债其剔流除动，资则产本原本集则团上并足无以银应行付借其款于，一而年尚内未到行期使之可债换务股及票应据付及款股项东。贷于款二占零负二债三总年额六的月约三85十.2日%，。1持6续,50经0,营00，0本港公元。司由相于信票票据据持持有有人人为将本不公会司要的求主本要公股司东于，到并期提时供赎股回东尚贷未款行以使支可持换其 5议,。50然0,而00，0经港济元不处确于定较性低及水新平。冠为疫提情高已流影动响性向，本本集集团团转与账李股先东生贷签款订。了于股呈东报贷期款间协，本东集贷团款收金到额的约股为东贷款总额约为3,400,000港元。于呈报期间后，本集团收到的股 5中期报告2023瑞鑫国际集团有限公司 管理层讨论及分析（续） 业务及财务回顾（续） 《公司收购及合并守则》的规定对本公司的股份提出全面要约收购。 除该要股求东已贷因款本外，集于团呈之报亏期损间状，况本而公遭司银已行向拒其绝于。为香改港善之本往集来团银的行财要务求状商况业及贷支款持，其惟未集资来金发的展，途本径公。于司本财报务告顾日问（期“,财可务能顾由问于”）本已集正团在的协财助务本状公况司及探市索况通，过本股公权司融尚资未能筹以二可十接一受日的所条公款布，进李行先股生权已融正资式。诚委如任财专务业顾问所探告讨知改及善本公司流二动零资二金三状年况六及月业务招前揽景不的少方于式五及位方潜法在。投除资继者续投为资本本公公司司的。业根务据营李运先提生供迄财今务收支到持的外建，李议先，预生计已从正在潜在营运投提资供者额处外筹的集营的运股资权金融。资然将而足，以尽清管偿与本潜公在司投的资大者部的分讨债论务仍，在并进为行本中公，司但的截业至务本报董吿事日会期希，望尚于未二签零订二具三有年法十律二约月束三力十的一条日款前清以单可及接╱受或的协条议款。进视行乎股可权行融性及资。市本况公，司持有亦人与亦票被据告持知有，人兑就换尚尚未未行行使使可可换换股股票票据据的有部可份能兑导换致进票行据了持持有续人讨有论义。务然根而据，票香据港 根于据呈董报事期会间现后时收可到得的之股资东料贷，款董金事额及、本内公部司产审生核的委现员金会流（量“、审根核据委修员订会时”）间认表为发，放凭藉的 剩行其余于二呈零报二期一末年起香计港未股来东十贷二款个及月建内议到股期权的融财资务，责本任集。团因将此拥，有呈足报够期营间运之资简金明以综履合财响，务剩报余表二已零按二持一续年经香营港基股准东编贷制款。的然放而，款本进公度、司营谨运此产强生调的，由现于金经流济量不及确建定议性股的权影融资种不的确结定果因将素影。响本集团的流动资金及持续经营，故能否成功达成上述事项存在多 中期报告2023瑞鑫国际集团有限公司6 管理层讨论及分析（续） 业务及财务回顾（续） 诚已如影二响零及二延二迟年李年先报生所于报越告南，的本业公务司项从目李及先现生金处流了，解因到而，影经响济及不延确迟定向性本及集新团冠转疫账情股沟东通贷情款况。及本承集诺团函将，就彼剩仍余致股力东提贷供款尚与未李发先放生的保股持东持贷续款，沟并通预。根期据将与根李据先修生订的时最间新表 发零放二剩一余年二香零港二股一东年贷香款港的股发东放贷可款能。进然一而步，延鉴迟于，现而时本经集济团环自境营的运不产确生定的性现，金剩流余量二可本公能司不的如生预存期。能此力外及，可由持于续本性集存团有目疑前虑录，得这负可债能净反额映及在亏本损公，司因目此前投的资低者股可价能上会。对在此让情价况筹下集，资本金公。司无未论必上能述成结功果进如行何，建本议集股团权将融继资续，即寻使求本其公他司资愿金意来以源现以行改市善价其或现折金及注1财及务本状报况告。第有1关3至本1集4页团标的题持为续“经持营续基经准营的基更准多”之详段情落，。请参阅简明综合财务报表附 流动资金、财务资源及资本架构 本集团之业务经营资金主要来自内部产生之现金流量及其他来源。 0.8倍（二零二二年十二月三十一日：1.3倍）。 流动负债总额计算）为6,400,000港元）。本集团之流动比率（按流动资产总值除以 于年二十零二二月三十六一月日三：十约日，本集团之银行结存及现金约为5,500,000港元（二零二二 于使二零零息二可三换年股六票月据，三本十金日总，本额公为1司5拥8,4有0于0,0二0零0港二元五（年二一零月二三二十年一十日二到月期三的十尚一未日行： 1港5元8,4）。00,000港元），兑换价为每股股份1.00港元（二零二二年十二月三十一日：1.00 7中期报告2023瑞鑫国际集团有限公司 管理层讨论及分析（续） 流动资金、财务资源及资本架构（续） 日日：：无），而来自一名主要股东之贷款约29,856,000港元（二零二二年十二月三十一 于二零二三年六月三十日，本集团并无未偿还银行借贷 额计算）为零。 三十2日5,及86二3,零00二0港二元年）十，二该月贷三款十为