瑞鑫国际集团中期报告2022
公司资料执李扬行女董士（事主席） 黄杨汉俊水杰先生 张掘先生 独何志立辉非先执生行董事 张掘先生 何志辉先生 审何志核辉委先员生（会主席）薪张掘酬先委生（员主会席）提李扬名女委士（员主会席） 何张志掘辉先先生生 何志辉先生 投张掘资先委生（员主会席） 环境、社会及管治委员会 ClarendonHouse2ChurchStreet 注册办事处 Hamilton,HM11Bermuda 湾仔道133号 香港 总办香事港处主及要营业地点 主要股份登记及过户办事处 卓凌中心18楼 ConyersCorporateServices(Bermuda)Limited ClarendonHouse2ChurchStreetPOBoxHM1022 HamiltonHMDXBermuda 过户办事分处 香港股份登记及 香夏港悫道 卓佳登捷时有限公司 远东金1融6中号心 李黄扬汉女水先士（生主席） 公曾文司思秘女书士 *17楼 网址 股份代号：724 股香港份联上合市交易资所料有限公司 www.irasia.com/listco/hk/ruixin *环境、社会及管治委员会之其他成员为本集团之外界顾问及雇员 1中期报告2022瑞鑫国际集团有限公司 中期业绩，连同相关期间之比较数字及经挑选之解释附注载列如下。 瑞其鑫附国属际公集司（团统有称限“公本司集（“团本”）公截司至”二）董零事二（“二董年事六”月）会三（十“董日事止会六”个）月欣之然未公经布审本核公司综及合 业绩概览 124,300,000港元，较截至二零二一年六月三十日止六个月（“相关期间”）之约 截至二零二二年六月三十日止六个月（“呈报期间”），本集团呈报收入约 166,900,000港元减少约25.5%。 增加而暂停某些采购订单，本集团电子部件的订单量缩减，导致收入减少。 呈间报之期亏间损之增亏加损乃由主相要关由期于（间其之中约包23括,8）0电0,0子0产0港品元业增务加之至营约运2亏5,4损00增,0加00及港可元换。股呈票报期据之中包推括算）利在息全支球出通增胀加忧所虑致加。剧呈的报情期况间下之以电及子一产些品大业型务消营费运品亏制损造增商加因乃手主头要库由存于不（断其 15,200,000港元。 除外，了本因集根团据于适呈用报会期计间准录则得条亏文损进约行1会5计,70处0理,00而0产港生元，之而可于换相股关票期据间之则推录算得利亏息损支出约 财务摘要 截至六月三十日止六个月 收毛期入利内亏损 可未计换可股换票股据票之据推之算推利算息利支息出支出之期内亏损 二零二千二港年元 124,326 8,541 (25,357) (9,687) (15,670) 二零二千一港年元 166,899 11,174 (23,769) (8,584) (15,185) 中期报告2022瑞鑫国际集团有限公司2 中期股息 董年事六会月不三建十议日派止付六截个至月：二无零）二。二年六月三十日止六个月之中期股息（截至二零二一 管理层讨论及分析 电约子产品业务之收入由相关期间之约166,900,000港元减少约25.5%至呈报期间之 业务及财务回顾 订单量缩减。 大1型2消4,3费00品,0制00造港商元因。其收手入头减库少存主不要断由增于加在而全暂球停通某胀些忧采虑购加订剧单的，情本况集下团，电以子及部一件些 于金二额零为1二5二8,4年0六0,0月00三港十元日（“及尚本未报行告使日可期换，尚股未票行据使”）可，可换按股每票股据（股“份可0换.2股2港票元据的”）兑之换本价日（兑“换到为期7日2”0）,0。0诚0,0如0本0股公每司股截0至.20二港零元二之一普年通十股二，月到三期十日一为日二止零年二度二之年年一报月（三“二十零一二伟民一先年生年（报“”李）先所生报”告，，本本公公司司一正名与主尚要未股行东使（可定换义股见票香据港持联有合人交（易“票所据有持限公有司人（”“）联李交条件所（”“）修证改券条上款市”规）。则（与“此上同市时规，则本”公））司）商已讨收修到改来尚自未票行据使持可有换人股日票期据为的二若零干二条二年款一及月诺，十在三建日议之修不改可条撤款销生承效诺前函，，其据将此不，会票（据其持中有包人括已）不要可求撤本销公地司以于本到公期司日为起受一益年内人偿承还已届可满换，股尚票未据行之使未可偿换还股本票金据额于及简支明付综任合何财违务约报利表息分及类其为他流相动关负债款。项。鉴于到期日 3中期报告2022瑞鑫国际集团有限公司 管理层讨论及分析（续） 业务及财务回顾（续） 董十事会建议进行股本重组（“股本重组”），包括(i)股份合并（“股份合并”），据此，每 元(之10合)股并每股股份面（“值合0并.20股港份元”之）；已发行及未发行股份将合并为一(1)股每股面值2.00港 于呈报期间后，诚如本公司日期为二零二二年八月十一日之公告（“该公告”）所载， 行合并股份的缴足股本 (ii)股本削减（“股本削减”），据此，透过注销每股已发 0并.1股0港份元；（及“新股份”），以及注销本公司已发行股本中因股份合并产生的任何零碎合 (20)股每股面值0.10港元的新股份。 1.90港元将每股已发行合并股份的面值由2.00港元削减至股未发行合(并iii)股份分拆（为“二股十份分拆”），将本公司法定股本中每股面值2.00港元的每 2.20 根表，据股本本公重司组日预期计为于二二零零二二二二年年九十月一十月五九日日之生公效告，所惟载须的待经该进公一告步所修载订条的件预获期达时成间方可将核告准实。有根关据调可整换。目股前票预据计之紧条接款股，股本本重重组组生将效会前（导及致在兑修换改价条出款现生调效整之，前计）算，代现理时人兑换理人价核每准股后股的份经0.2调2整港兑元换或价会（“调经整调为整经兑调换整价兑”换）。价根每据股经新调股整份兑2换.2价0港每元股或新由股计份算代港本公元，司尚将未于行适使当可时换候股就票最据终将调可整兑作换出为进7一2,步00公0,告00。0股每股股份0.10港元的新股份。 中期报告2022瑞鑫国际集团有限公司4 管理层讨论及分析（续） 业务及财务回顾（续） 另契外据（，“于二二零零二二二二年年进八一月步十修一订日契，据本”公）。司建与议票修据改持条有款人将就尚修未改行条使款可订换立股进票一据步的修到订期价将日调由整二至零兑二换二价年每一股月新三股十份一1日.0延0港迟元至。二此零外二，五票年据一持月有三人十已一不日可，撤及销经地调承整诺兑，换无论首修尾改两条日）款期是间否，生将效不，会其行于使二其零于二可二换年股二票月据一项日下至的二任零何二权三利年，一以月要三求十偿一还日尚（未包括行 使关可款换项，股并票须据放的弃本收金取额尚及未╱行或使支可付换尚股未票行据使在可该换期股间票应据计的的任违何约违利约息利（息如及有其）的他相权利票，据和之悉所数有免其除他及条解款除及本条公件司将就维此持作不出变。付款责任。除上述建议修改条款外，可换股 158,400,000股每股0.10港元的新股份。 根表，据修本改公条司款日计期划为于二二零零二二二二年年九十月一十月五十日日之生公效告，所惟载须的待经该进公一告步所修载订先决的条预件期（时“先间决尚未条行件”使）可获换达股成票方据可将告可实兑。根换据为兑换价每股新股份1.00港元，待修改条款生效时， 修立改估条值款师可进能行会估导值致及尚本未公行司使核可数换师股审票阅据。此的外账，面修值改发条生款变延动迟，惟到须期待日（，其令中本包集括团）能独够此延外，缓尚大未量行现使金可流换出股，减票轻据本将集重团新现分金类流为量非的流即动时负压债，力此并举为将其会营把运本保集留团财的务流资动源负。债用净途，额(i扭)本转公为司流于动二资零产一净八额年状修态改，可有换助股于票改据善的本若集干团条的款即及时条流件动，资导金致。当为时仅尚作未说行明使零可二换一股年票十据二的月账三面十值一紧日随落修实（订不后考减虑少重约估54影,40响0）,0，00则港本元集；团及应(ii)报倘告若流重动新资分产类净于二额约公6司9将,40于0下,00一0份港年元，报而中非报流告动实负际债财净务额影约响。87,400,000港元。待修改条款落实后，本 5中期报告2022瑞鑫国际集团有限公司 管理层讨论及分析（续） 业务及财务回顾（续） 分拆将可令新股份的定价具备灵活性，从而有利于本公司进行(潜ii)股在本的削股减权及融股资份； 董份事买会卖认的为交，易(i成)股本份（合包并括有参助考于每本手公买司卖遵单守位上收市取规的则相的关交费易用规）；定，并削减本公司股 年八月十一日及二十六日以及二零二二年九月十五日之公告。 及司(细iii则)股准本许削范减围所内产可生用的于进抵账销计本入公本司公的司累缴计入亏盈损余。账根，据于百百慕慕达达法所例有，适公用司法不例得及按公低于超股现份行面市值价的90折0%让多价的发情行况股下份发。鉴行于新目股前份。股在价该及情每况股下面，值通，过本筹公集司新仅资可金于或发票行据价远持有难。人有兑关换建票议据修而改缓条解款或及改建善议本股集本团重的组现的金更流多量详及情╱，或请资参产阅净本值公状司况日可期能为会二较零为二困二 前项发放剩余的第一笔款项约6,100,000港元，于二零二三年六月底前发放第二笔款 据此，剩余二零二一年香港股东贷款的发放时间已修订为于二零二二年十底 诚与如李二先零生二于一二年零年一报九所年报签道订，一本份公贷司款已协透议过（“其二中零一一间九于年香香港港的股间东接贷全款资”附）及属于公二司零，二无抵一押年及签免订息一贷份款贷2款0,协00议0（,0“0二0港零元二。一本年公香司港已股收东到贷二款零”一），九以年分香别港获股取东为贷期款两全年部款的项二，零而二其一到年期香日港已股另东外贷延款长金两额年约至为二1,零90二0,三00年0港十元月，。尚于未本发报放告的日二期零，二本一公年司香收港到股的东间贷后，款本的公剩司余已金收额到约来18自,1李00先,0生00日港期元（为“二剩零余二二二零年二九一月年一香日港之股承东诺贷函款（“”）。承于诺呈函报”）期， 订6时,0间00表,0”0）0。港元，及于二零二三年十二月底前发放第三笔款项6,000,000港元（“修 中期报告2022瑞鑫国际集团有限公司6 管理层讨论及分析（续） 业务及财务回顾（续） 东贷款，统称“越南股东贷款”），以分别获取为期一年的无抵押及免息贷款越南盾 瑞议（鑫“国二际零一工九程年越越南南有股限东公贷司（款“”瑞，鑫连工同程二”零）一与九李年先香生港于股二东零贷一款九，年统签称订“一二份零贷一款九协年股二东零贷二款一”年）及香于港二股零东二贷一款年，统签称订“一二份零贷二款一协年议股（“东二贷零款二”一；年连越同南二股零东一贷九款年”越，南连股同 款项。于本报告日期，瑞鑫工程收到的二零二一年越南股东贷款总金额约为越南盾 7本3公亿司元（所相知当，于瑞约鑫2工,5程00已,0于00二港零元二）及一越年南二盾月5收0亿到元二（零相一当九于年约越1,南70股0,东00贷0港款元的）全。部就 二三年八月及二零二三年二月。 300,000港元）（“剩余二零二一年越南股东贷款”，连同剩余二零二一年香港股东贷 43亿元（相当于约1,400,000港元），而剩余未发放金额约为越南盾7亿元（相当于约款，统称“剩余二零二一年股东贷款”）。越南股东贷款的到期日已分别延长至二零 本债集净团额于约呈为报期间产生亏损约25,400,000港元，于二零二二年六月三十日的流动负 约为109,800,000港元、负债净额约为128,700,000港元以及银行结存及现金 能力8存,7在00重,0大00疑港虑元。。该等情况显示有重大不明朗因素可能导致对本集团持续经营 中净额不约包为括可换股票据的推算利息开支拨备约8,100,000港元，则本集团的流动资产 然款金而，额（于来二自零一二名二主年要六股月东三之十贷日款，倘的流若动尚部未分行）使分可类换为股
