事件:据东方财富网,国家主席习近平近日就推进新型工业化作出重要指示,总书记指出:以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。要深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律,积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 制造业是稳定经济的压舱石。2022年我国工业增加值突破40万亿元大关,占GDP比重达到了33.2%,其中制造业增加值占GDP比重为27.7%,制造业规模已经连续13年居世界首位,成为稳定经济大盘的“压舱石”。近年来,世界主要工业大国纷纷制定发布高端制造业发展战略,强化政府引导和政策支持,持续抢占竞争制高点,重要性不言而喻。 工业软件是发展先进制造业、提升工业整体实力的核心。数字化与自主化是发展新型工业的两大关键。工业软件包含“工业”和“软件”两大要素,决定了工业软件的先进程度,而工业软件的先进程度又决定了工业的效率水平。工业软件是推动高端制造水平、提升工业综合竞争力重要要素和支撑。数字化与自主化是发展新型工业化的两大关键。在全国新型工业化推进大会上,李强总理指出:着力提升产业链供应链韧性和安全水平,加快提升产业创新能力,持续推动产业结构优化升级,大力推动数字技术与实体经济深度融合。 制造业PMI逐步上行,边际持续改善,工业软件需求有望迎来拐点。8月制造业PMI为49.7%,环比上升0.4pct,连续三个月改善。随着下游景气度逐步修复,工业软件行业需求有望迎来拐点。 投资建议:制造业PMI持续回升,行业拐点已现。新型工业化新政有望加速行业自主化、数字化、智能化转型升级,看好工业软件板块机会,产业链重点标的梳理:赛意信息、中望软件、中控技术、宝信软件、柏楚电子、用友网络、汉得信息、能科科技、创意信息(杭州新迪)等。 风险提示:政策落地节奏不及预期,宏观经济恢复节奏不及预期,行业竞争加剧等。 重点公司盈利预测、估值与评级