股指期货将震荡整理 镍、LPG、甲醇、豆油、菜粕、菜油 期货将震荡偏强 铜、铁矿石期货将偏强震荡

期货研究 2023年8月18日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理镍、LPG、甲醇、豆油、菜粕、菜油 研 究期货将震荡偏强铜、铁矿石期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下：股指期货将震荡整理：IF2309阻力位3866和3876点，支撑位3810和3798点；IH2309阻力位2552和2571 点，支撑位2518和2501点；IC2309阻力位5918和5937点，支撑位5825和5791点；IM2309阻力位6300 和6326点，支撑位6173和6131点。 十年期国债期货主力合约T2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位102.86和102.92元，支撑位102.70和 102.60元。 黄金期货主力合约AU2310大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位455.1和454.2元/克，阻力位457.1和457.6 元/克。 白银期货主力合约AG2310大概率将偏强震荡，支撑位5600和5556元/千克，阻力位5672和5693元/千克。 铜期货主力合约CU2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位68700和69200元/吨，支撑位68000和67500 元/吨。 铝期货主力合约AL2309大概率震荡整理，阻力位18600和18700元/吨，支撑位18430和18360元/吨。 锌期货主力合约ZN2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位20160和20240元/吨，支撑位19870和19800 元/吨。 镍期货主力合约NI2309大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位167600和169100元/吨，支撑位166000和165600 元/吨。 锡期货主力合约SN2309大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位214200和215600元/吨，支撑位211200和 210300元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2310大概率将震荡整理，并支撑位3713和3694元/吨，阻力位3756和3786元/吨。 热卷期货主力合约HC2310大概率将偏弱震荡，支撑位3888和3868元/吨，阻力位3937和3945元/吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位780和790元/吨，支撑位765和759元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2142和2159元/吨，支撑位2101和2087元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1419和1429元/吨，支撑位1386和1375元/吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1615和1644元/吨，支撑位1579和1550元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1720和1750元/吨，支撑位1675和1635元/吨。 尿素期货主力合约UR401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2143和2199元/吨，支撑位2086和2052元/吨。 原油期货主力合约SC2310大概率将震荡整理，支撑位631和625元/桶，阻力位648和654元/桶。 燃料油期货主力合约FU2310大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3650和3680元/吨，支撑位3562和3535 元/吨。 LPG期货主力合约PG2309大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位4530和4560元/吨，支撑位4440和4415元/吨。 PTA期货主力合约TA401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位5802和5850元/吨，支撑位5730和5700元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2463和2480元/吨，支撑位2395和2390元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7692和7730元/吨，支撑位7594和7538元 /吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位8144和8258元/吨，支撑位8044和8030元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4000和4020元/吨，支撑位3929和3917元/吨。 菜粕期货主力合约RM401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3400和3430元/吨，支撑位3335和3317元/吨。 菜油期货主力合约OI401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位9312和9410元/吨，支撑位9120和9080元/吨。 玉米期货主力合约C2311大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2654和2661元/吨，支撑位2617和2610元/吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏弱震荡，阻力位16750和16850元/吨，支撑位16580和16500元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位12920和13000元/吨，支撑位12800和 12720元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、中央政治局常务委员会召开会议，研究部署防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作。会议指出，要用好救灾资金，加快恢复重建，抓紧抢修交通、通讯、电力等受损基础设施，抓紧修复灾毁农田和农业设施。金融机构要优化简化相关程序，加强对受灾地区信贷支持和保险理赔，同时持续做好风险隐患排查，努力帮助 受灾群众和经营主体渡过难关。会议强调，要认真排查总结，抓紧补短板、强弱项，进一步提升我国防灾减灾救灾能力。 2、央行发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》，涉及货币政策、人民币汇率、房地产等重磅内容。报告指出，宏观经济有望延续好转态势，未来与金融数据将更加匹配。稳健的货币政策要精准有力，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，稳固支持实体经济恢复发展。报告明确，要保持货币信贷总量适度、节奏平稳；推动实体经济融资成本稳中有降；坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。报告预计，8月开始我国CPI有望逐步回升，全年呈U型走势；PPI同比已于7月触底反弹，未来降幅还将趋于收敛。要发挥好金融在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用，保持物价水平基本稳定。 央行要求，实施好普惠小微贷款支持工具，保持对小微企业金融支持力度，支持稳企业保就业。继续实施普惠养老专项再贷款，支持增加普惠养老服务。对结构性矛盾仍然突出的领域，可延续实施期限，必要时还可再创设新工具。 央行要求，落实好“金融16条”，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性 住房建设等金融支持力度。延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末，稳步推进租赁住房贷款支持计划在试点城市落地。 央行要求，推进民营企业债券融资支持工具扩容增量，强化债券市场支持实体经济。加快柜台债券业务发展，引导市场适当分层。坚持市场化法治化原则，继续贯彻“零容忍”理念，加大对债券市场违法违规行为查处力度。 央行发布专栏报告《合理看待我国商业银行利润水平》称，允许银行通过合理方式维持自身稳健经营，可以提升其持续支持实体经济发展能力。当然，商业银行盈利状况也会随着经济周期波动，对此应理性看待，不必过度解读。 3、商务部举行例行新闻发布会，回应近期经贸热点问题。商务部表示，中方欢迎美国商务部长雷蒙多访华，目前双方正就访问有关安排保持密切沟通。与此同时，商务部正对美对华投资限制行政令影响进行全面评估，并将根据评估结果采取必要的应对措施。此外，商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项许可申请，目前正依法依规进行审查。 4、我国对外投资持续增长。1-7月，我国对外非金融类直接投资5009.4亿元人民币，同比增长18.1%，折合719.3亿美元，增长10.6%。我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资953.4亿元人民币，同比增长23.2%。 5、中证报头版刊文指出，数据显示，7月份，28项投资额在5亿元以上的重大铁路、公路、城轨交通、机场项目获批复，项目总投资额近2360亿元。业内人士表示，一批交通重大工程项目进展顺利，现代化高质量国家综合立体交通网加快完善，为经济社会发展提供了有力支撑。 6、国家发改委等六部门联合发布《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》，鼓励有条件的地方和企业率先行动，培育先进技术和商业模式；综合考虑产业发展阶段等因素，分2025年、2030年两个阶段提出退役风电、光伏设备循环利用工作目标。 7、美国上周初请失业金人数为23.9万人，预期24万人，前值自24.8万人修正至25万人；8月5日 当周续请失业金人数171.6万人，预期170万人，前值168.4万人。美国8月费城联储制造业指数为12，预期-10，前值-13.5。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，苯乙烯涨4.52%，甲醇涨3.72%，纯碱涨 2.44%，聚丙烯涨2.37%，LPG涨2.15%，PVC涨1.89%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.87%，焦炭涨2.3%，焦煤涨2.07%。农产品多数上涨，豆二涨2.7%，菜油涨2.46%，豆一涨2.36%，菜粕涨1.47%。基本金属多数收涨，沪镍涨1.88%，沪锡涨0.83%，不锈钢涨0.7%，沪铜涨0.6%，沪铅涨0.59%，沪锌涨0.48%。 2、上海国际能源交易中心发布通知，集运指数（欧线）期货合约EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412挂牌基准价为780点；集运指数（欧线）期货按买卖双向持仓量收取交易保证金，交割手续费为交割金额万分之零点二。 3、国际谷物理事会表示，将2023/24年全球玉米产量预测上调100万公吨至12.21亿公吨，维持全球小麦产量预测为7.84亿吨不变。 4、印度考虑以折扣价进口俄罗斯小麦，尽管印度只需要300万-400万吨小麦来填补短缺，但可能考虑从俄罗斯进口800万-900万吨小麦，以对价格产生更大影响。 5、周四波罗的海干散货指数上涨1.14%报1247点，创5月24日以来新高。 6、上海有色网最新报价显示，8月17日，国产电池级碳酸锂价格下跌3500元报22.65万元/吨，连跌 27日，创逾3个月新低。 7、国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.86%，报80.06美元/桶。布油10月合约涨0.41%，报83.79 美元/桶。 8、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.49%报1918.9美元/盎司，COMEX白银期货涨 0.91%报22.74美元/盎司。 9、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.82%报8234美元/吨，LME期锌涨0.57%报2296.5美元/吨，LME期镍涨2.56%报20310美元/吨，LME期铝跌0%报2143美元/吨，LME期锡涨0.93%报25300美元/吨，LME期铅涨0.8%报2137.5美元/吨。 10、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.53%报1330.5美分 /蒲式耳；玉米期货涨1.04%报486.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.24%报615.25美分/蒲式耳。 11、美债收益率收盘涨跌不一，3月期美债收益率跌0.61个基点报5.445%，2年期美债收益率跌4个基点报4.936%，3年期美