股指期货将震荡整理 锰硅、铜、镍、锡、菜油期货将震荡偏强 螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡

期货研究 2024年5月14日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理锰硅、铜、镍、锡、菜油期货将震 研 究荡偏强螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2405阻力位3681和3700点，支撑位3638和3618点；IH2405阻力位2515和2525 点，支撑位2495和2484点；IC2405阻力位5531和5549点，支撑位5442和5403点；IM2406阻力位5504 和5538点，支撑位5371和5332点。 十年期国债期货主力合约T2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位104.50和104.65元，支撑位104.39和 104.32元。 锰硅期货主力合约SM409大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位9340和9436元/吨，支撑位9100和9000元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2406大概率将偏强宽幅震荡，并将蓄势上攻阻力位4200和4450点，支撑位4000和3900点。 黄金期货主力合约AU2408大概率将偏弱震荡，支撑位552.5和549.8元/克，阻力位558.5和562.4元/克。 白银期货新主力合约AG2408大概率将宽幅震荡，支撑位7231和7169元/千克，阻力位7398和7429元/千克。 铜期货主力合约CU2406大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位82500和84000元/吨，支撑位81300和80900 元/吨。 铝期货主力合约AL2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位20810和21000元/吨，支撑位20570和20480 元/吨。 镍期货主力合约NI2406大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位146500和148300元/吨，支撑位143700和 142600元/吨。 锡期货主力合约SN2406大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位277200和279300元/吨，支撑位262800和 260000元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位105800和104800元/吨，阻力位108700和 110200元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3646和3616元/吨，阻力位3698和3721 元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3776和3760元/吨，阻力位3825和3847元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位867和857元/吨，阻力位891和902元/吨。 焦煤期货主力合约JM2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1688和1655元/吨，阻力位1736和1751元 /吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1583和1569元/吨，阻力位1613和1622元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2141和2093元/吨，阻力位2230和2251元/吨。 原油期货主力合约SC2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位625和630元/桶，支撑位615和608元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3396和3436元/吨，支撑位3359和3328 元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将宽幅震荡，阻力位6060和6078元/吨，支撑位6021和5982元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏强宽幅震荡，阻力位2650和2696元/吨，支撑位2579和2550元/吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3596和3618元/吨，支撑位3547和3525元/吨。 豆油期货主力合约Y2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7810和7858元/吨，支撑位7736和7696元/吨。 菜油期货主力合约OI409大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位9105和9172元/吨，支撑位8785和8750元/吨。 棕榈油期货主力合约P2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7538和7606元/吨，支撑位7468和7426元 /吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位14670和14720元/吨，支撑位14420和 14310元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议，国务院总理李强在会上强调，要发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作。要统筹做好今年和未来几年的重点任务安排，统筹用好常规和超常规的各项政策，更好统筹政府投资和民间投资，更大力度引导民间资本参与“两重”建设。 2、财政部公布2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排。其中，超长期特别国债涉及期限为20年、 30年、50年，发行次数分别为7次、12次和3次，均为按半年付息，分别将于5月24日、5月17日、6月14 日首发。根据公告，财政部将于5月17日招标首发400亿元人民币30年期特别国债，为今年首期。 3、国家发改委副秘书长袁达表示，将会同有关方面加快实施分领域分行业节能降碳专项行动。要开展建筑、钢铁、炼油、合成氨、电解铝、水泥、数据中心等重点领域和行业节能降碳专项行动，持续推进煤电低碳化改造和建设。 4、中美将于当地时间5月14日在瑞士日内瓦举行中美人工智能政府间对话首次会议，就人工智能科技风险、全球治理以及各自关切的其它问题进行交流。 5、央行5月13日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。 6、美联储副主席杰斐逊表示，尽管央行与公众进行清晰的沟通很重要，但有时这些沟通可能会变得混乱。官员对经济和货币政策未来的评论"总是有风险"，"被公众以一种错误的确定性解读"，这可能被误认为是对前景的固定看法。 【国内商品期货夜盘行情回顾及商品相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，菜油涨3.01%，20号胶涨2.16%，橡胶、丁二烯橡胶涨近2%；焦煤跌1.7%，白糖跌1.06%，玻璃跌1%。基本金属多数收涨，沪锡涨3.41%，沪锌涨2.16%，沪铜涨1.59%，沪铅涨1.33%，沪镍涨0.95%，沪铝涨0.85%，不锈钢跌0.49%。 2、国内期货市场上锰硅主力合约2409突破9000元/吨关口，最高达9148元/吨，近一个月来已大涨约45%。消息面上，4月底，全球最大锰矿生产企业澳大利亚South32旗下GEMCO主力锰矿突发因素不断，影响澳矿发运，或将会减少全球10%左右的锰矿供应。消息一出，进口锰矿价格开始拉涨，同时带动下游价格跟涨。 3、昨日集运指数（欧线）主力合约2406收盘涨逾14%续创新高，其余各月份合约涨停。上海国际能源交易中心发布通知称，近期集运指数（欧线）期货价格波动较大，要求做好风险防范工作，理性投资，共同维护市场平稳运行。 4、广期所发布通知，工业硅期货挂牌合约数量由8个增加到12个。5月20日挂牌SI2501、SI2502、SI2503、SI2504、SI2505合约，挂牌基准价为SI2412合约前一交易日的结算价。 5、中钢协披露，5月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存1155万吨，环比下降3.7%，比年初上升 58.4%，同比上升2.2%。七大区域除东北库存环比略有上升外，其他地区均有不同程度下降。 6、俄罗斯副总理诺瓦克称，俄罗斯将在新政府组建后考虑取消汽油出口禁令。 7、据上海有色网最新报价显示，5月13日，国产电池级碳酸锂价格下跌1340元报10.97万元/吨， 创逾1个月新低，连跌3日。 8、波罗的海干散货指数下跌2.96%，报2066点。 9、国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.2%报79.2美元/桶，布油7月合约涨0.8%报83.45美元/桶。 10、COMEX黄金期货收跌1.38%报2342.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.28%报28.425美元/盎司。 11、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.02%报10206美元/吨，LME期锌涨2.29%报2997.5美元/吨，LME期镍涨0.97%报19135美元/吨，LME期铝涨0.71%报2547.5美元/吨，LME期锡涨2.37%报32855美元/吨，LME期铅涨1.21%报2249.5美元/吨。 12、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.02%报1219.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.43%报471.75美分/蒲式耳，小麦期货涨3.5%报686.75美分/蒲式耳。 13、洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收跌，原糖期货跌3.52%报18.62美分/磅，棉花期货涨0.41%报77.63美分/磅，可可期货跌19.98%报7115美元/吨，咖啡期货跌2.81%报1.955美元/磅。 14、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌0.2个基点报4.874%，3年期美债收益率跌0.6个基点报4.672%，5年期美债收益率跌1.1个基点报4.511%，10年期美债收益率跌1.3个基点报4.491%，30年期美债收益率跌1个基点报4.632%。 15、纽约尾盘，美元指数跌0.11%报105.2117，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.18%报1.079，英镑兑美元涨0.29%报1.2561，美元兑日元涨0.28%报156.2205，美元兑加元跌0.06%报1.3666，美元兑瑞郎涨0.22%报0.9083，离岸人民币兑美元跌53个基点报7.2397。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 5月13日，沪深300股指期货主力合约IF2405开盘3645.0点，开盘后，先抑后扬，反弹遇阻回落， 小幅偏弱震荡，收盘在3661.6点，下跌0.04%，最高上行至3673.8点，无力上攻5月10日创下的近日高 点3681.0点阻力，最低下探至3618.0点，4月30日开盘价3610.2点支撑明显，5日、10日均线支撑失而复得，短线反弹动能减弱，下行压力轻度增大。 上证50股指期货主力合约IH2405开盘2504.0点，开盘后，先抑后扬，反弹遇阻回落，小幅偏弱震荡，收盘在2507.2点，下跌0.18%，最高上行至2514.6点，未能突破2515点阻力，最低下探至2487.2点，5月8日低点2487.8点支撑失而复得，5日、10日均线支撑失而复得，短线反弹动能减弱，下行压力轻度增大。 中证500股指期货主力合约IC2405开盘5480.0点，开盘后，先抑后扬，反弹遇阻回落，偏弱震荡，收盘在5497.0点，下跌0.49%，最高上行至5526.6点，未能突破5月10日收盘价5530.8点阻力，最低 下探至5451.0点，5月8日低点5444.6点支撑明显，跌破5日均线支撑，10日均线支撑失而复得，短线继续下行压力增大。 中证1000股指期货主力合约IM2406开盘5451.0点，开盘后，先抑后扬，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在5443.8点，下跌0.91%，最高上行至5492.2点，无力上攻5月10日收盘价5503.6点阻力，最低 下探至5389.6点，4月29日低点5371.