股指期货将震荡偏弱 原油期货将偏弱震荡 镍、纯碱、豆粕、菜粕期货将震荡偏强

期货研究 2023年8月17日 期货行情前 瞻股指期货将震荡偏弱原油期货将偏弱震荡镍、纯碱、豆 研 究粕、菜粕期货将震荡偏强 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下：股指期货将震荡偏弱：IF2309阻力位3866和3876点，支撑位3810和3788点；IH2309阻力位2564和2570 点，支撑位2510和2501点；IC2309阻力位5890和5918点，支撑位5800和5750点；IM2309阻力位6248 和6269点，支撑位6150和6100点。 十年期国债期货主力合约T2309大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位102.86和102.92元，支撑位102.70和 102.60元。 黄金期货主力合约AU2310大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位455.8和455.1元/克，阻力位457.6和458.4 元/克。 白银期货主力合约AG2310大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5600和5556元/千克，阻力位5672和5693 元/千克。 铜期货主力合约CU2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位68200和68700元/吨，支撑位67500和67300 元/吨。 铝期货主力合约AL2309大概率偏强震荡，并将上攻阻力位18600和18700元/吨，支撑位18430和18360元 /吨。 锌期货主力合约ZN2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位20160和20240元/吨，支撑位19870和19800 元/吨。 镍期货主力合约NI2309大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位165600和166600元/吨，支撑位163100和162300 元/吨。 锡期货主力合约SN2309大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位214200和215600元/吨，支撑位210300和 209000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2310大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3694和3678元/吨，阻力位3718和3726 元/吨。 热卷期货主力合约HC2310大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3888和3871元/吨，阻力位3937和3945元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位750和753元/吨，支撑位738和735元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将震荡整理，阻力位2109和2123元/吨，支撑位2065和2058元/吨。 焦煤期货新主力合约JM2401大概率将偏弱震荡，支撑位1348和1335元/吨，阻力位1387和1403元/吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1579和1599元/吨，支撑位1550和1524元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1625和1633元/吨，支撑位1590和1585元/吨。 尿素期货主力合约UR401大概率将震荡整理，支撑位2052和2017元/吨，阻力位2086和2143元/吨。 原油期货新主力合约SC2310大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位631和625元/桶，阻力位648和654元/桶。 燃料油期货主力合约FU2310大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3589和3629元/吨，支撑位3525和3500 元/吨。 沥青期货主力合约BU2311大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3754和3775元/吨，支撑位3695和3688元/吨。 LPG期货主力合约PG2309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4400和4369元/吨，阻力位4500和4560元/吨。 PTA期货主力合约TA401大概率将偏弱震荡，阻力位5750和5818元/吨，支撑位5680和5648元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2334和2299元/吨，阻力位2368和2390元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将偏强震荡，阻力位7610和7730元/吨，支撑位7538和7464元/吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将偏强震荡，阻力位8100和8144元/吨，支撑位7958和7886元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3959和3980元/吨，支撑位3900和3880元/吨。 菜粕期货新主力合约RM401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3350和3380元/吨，支撑位3273和3255元 /吨。 菜油期货主力合约OI401大概率将偏强震荡，支撑位8918和8853元/吨，阻力位9133和9204元/吨。 玉米期货主力合约C2311大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2613和2600元/吨，阻力位2652和2661元/吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位17060和17150元/吨，支撑位16820和16770 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位12840和12920元/吨，支撑位12700和 12660元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强主持召开国务院第二次全体会议强调，要着力扩大国内需求，继续拓展扩消费、促投资政策空间，提振大宗消费，调动民间投资积极性，扎实做好重大项目前期研究和储备。大力推进战略性新兴产 业集群发展，全面加快制造业数字化转型步伐。深入实施新一轮国企改革深化提升行动，优化民营企业发展环境，推动外贸稳规模优结构。 2、国家统计局公布70城房价数据显示，7月各线城市房价环比稳中略降，其中一二线城市二手房价降幅扩大，一线城市环比下跌0.8%，领跌各线城市。同时，房价上涨城市数量有所减少，70城中仅20个城市新房价格指数环比上涨，较6月份减少11个；而新房价格环比下跌的城市达49个，创今年以来下跌城市数量新高。 3、央行8月16日开展2990亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日净投放2970亿元。 4、央行增加支农支小再贷款额度350亿元，支持做好河北、北京、黑龙江、吉林、福建、重庆抗灾救灾及灾后重建金融服务工作。 5、海关总署新推出23条改革措施，进一步促进综合保税区高质量发展。推动综保区由原来的“两头在外”为主，转变为对内对外双向开放并重的经济功能区。 6、国家发改委出台24项政策措施，推动虹桥国际开放枢纽进一步提升能级，包括打造“丝路电商”合作先行区辐射引领区、试点跨国公司本外币一体化资金池、支持国家重点实验室开放合作、优化外国高端人才便利服务等。 7、周二人民币对美元中间价报7.1986，调贬218个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.2904，较上一交易日跌36个基点，夜盘收报7.2990。交易员表示，中间价表现显示监管层维持汇率预期稳定的态度变得更为坚定，而经济前景预期及外部强势美元对人民币汇价的影响持续。 8、中国《金融时报》发文称，近期人民币汇率波动引发市场高度关注。受访专家多表示，近日人民币对美元汇率走弱，主要是由短期压力导致。从中长期来看，人民币汇率继续在合理均衡水平上保持基本稳定有坚实的基本面支撑。 9、中期协：上半年我国期货市场累计成交39.51亿手（单边）和262.13万亿元，同比分别增长29.71%和 1.80%，半年累计成交量创历史新高。 10、美联储会议纪要显示，通胀风险可能要求进一步收紧政策；两名美联储官员倾向于在7月份保持利率稳定。多数美联储官员认为通胀存在“重大”上行风险。多位与会者警告意外过度收紧政策的风险，一些与会者认为经济风险变得更加平衡。与会者表示，经济活动似乎正在逐渐放缓。美联储工作人员不再预计会出现经济衰退，预计失业率将小幅上升。与会者表示通胀高得令人无法接受，需要更多证据才能让人们相信物价压力正在消退。 11、美国7月工业产出环比升1%，预期升0.3%，前值降0.8%；制造业产出环比升0.5%，预期持平，前值降 0.5%。 12、美国7月新屋开工总数年化145.2万户，预期144.8万户，前值139.8万户；营建许可总数144.2万户，预期146.3万户，前值144.1万户。 13、欧元区第二季度GDP修正值同比升0.6%，预期升0.6%，初值升0.6%；环比升0.3%，预期升0.3%，初值升 0.3%。 14、欧元区6月工业产出环比升0.5%，预期降0.1%，前值升0.2%修正为持平；同比降1.2%，预期降4.2%，前值降2.2%修正为降2.5%。 15、欧元区第二季度季调后就业人数环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.6%；同比升1.5%，预期升1.4%，前值升1.6%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，纯碱涨1.95%，玻璃涨1.68%，沥青涨1.55%，甲醇跌1.34%。黑色系涨跌互现，铁矿石涨1.09%，焦煤跌1.16%。农产品多数上涨，菜粕涨1.26%，豆二涨 1.15%，豆粕涨1.05%，玉米淀粉跌2.18%，玉米跌1.46%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.91%，不锈钢涨 0.35%，沪铅涨0.28%，沪铝涨0.16%，沪铜跌0.09%，沪锡跌0.15%，沪锌跌0.55%。 2、印尼总统维多多：预计2024年石油产量将达到62.5万桶/日，天然气产量将达到103万桶/日的油当量。 3、菲律宾农业部建议增加50万吨大米进口，以弥补与厄尔尼诺现象有关的潜在作物损失。 4、EIA：上周美国原油库存减少596万桶，产量增加10万桶至1270万桶/日，出口增加223.9万桶/ 日至459.9万桶/日，战略石油储备（SPR）库存增加60万桶至3.484亿桶。 5、波罗的海干散货指数涨5.75%，报1233点。 6、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.68%报1922.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.87% 报22.46美元/盎司。 7、国际油价全线下跌，美油9月合约跌2.14%，报79.26美元/桶。布油10月合约跌1.79%，报83.37 美元/桶。 8、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.32%报8173美元/吨，LME期锌跌0.54%报2302美元/吨，LME期镍涨0.46%报19870美元/吨，LME期铝跌0.12%报2140美元/吨，LME期锡跌0.94%报24950美元/吨，LME期铅跌0.19%报2117.5美元/吨。 9、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.51%报1325美分/蒲式耳；玉米期货涨1.31%报481.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.16%报624.75美分/蒲式耳。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.23%报103.44，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.24%报1.0879，英镑兑美元涨0.2%报1.2730，澳元兑美元跌0.48%报0.6424，美元兑日元涨0.53%报146.35，美元兑瑞郎涨0.17%报0.8800，离岸人民币对美元跌127个基点报7.3364。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 8月16日，沪深300股指期货新主力合约IF2309开盘3844.6点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行， 收盘在3831.0点，下跌0.65%（按照收