股指期货将偏弱震荡 原油期货将偏强震荡 铁矿石、焦煤、玻璃、纯碱、豆粕、菜粕期货将震荡偏弱

期货研究 2024年1月12日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡原油期货将偏强震荡铁矿石、焦 研 究煤、玻璃、纯碱、豆粕、菜粕期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2401阻力位3320和3336点，支撑位3265和3250点；IH2401阻力位2261和2266 点，支撑位2222和2210点；IC2401阻力位5227和5271点，支撑位5157和5087点；IM2401阻力位5658 和5716点，支撑位5506和5412点。 十年期国债期货主力合约T2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位103.12和103.15元，支撑位102.87和 102.81元。 黄金期货主力合约AU2404大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位478.0和476.0元/克，阻力位482.4和483.2 元/克。 白银期货主力合约AG2402大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5812和5803元/千克，阻力位5939和5956 元/千克。 铜期货新主力合约CU2403大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位67700和67400元/吨，阻力位68400和68700 元/吨。 镍期货主力合约NI2402大概率将震荡整理，阻力位130100和131000元/吨，支撑位128000和126900元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位107500和110300元/吨，支撑位104700和 102900元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3884和3874元/吨，阻力位3933和3951 元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4004和3995元/吨，阻力位4059和4068元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位952和942元/吨，阻力位980和989元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1740和1720元/吨，阻力位1817和1830元 /吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1715和1702元/吨，阻力位1795和1810元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1800和1780元/吨，阻力位1878和1895元/吨。 原油期货主力合约SC2402大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位568和572元/桶，支撑位557和555元/桶。 燃料油期货主力合约FU2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2985和3014元/吨，支撑位2951和2936 元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5776和5800元/吨，支撑位5734和5714元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2308和2297元/吨，阻力位2345和2357元/吨。 乙二醇期货主力合约EG2405大概率将震荡整理，阻力位4572和4591元/吨，支撑位4477和4453元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3090和3067元/吨，阻力位3135和3144元/吨。 菜粕期货主力合约RM403大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2573和2560元/吨，阻力位2631和2643元/吨。 玉米期货主力合约C2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2354和2340元/吨，阻力位2406和2431元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位15650和15740元/吨，支撑位15500和15470 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位13800和13830元/吨，支撑位13660和 13540元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2404大概率将偏强宽幅震荡，并将上攻阻力位1901和2000点，支撑位 1750和1670点。【宏观资讯和交易提示】 1、美丽中国建设敲定“三阶段”目标。中共中央、国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，到2027年，美丽中国建设成效显著；到2035年，美丽中国目标基本实现；到本世纪中叶，美丽中 国全面建成。《意见》要求，有计划分步骤实施碳达峰行动，力争2030年前实现碳达峰，为努力争取 2060年前实现碳中和奠定基础。坚持先立后破，加快规划建设新型能源体系，确保能源安全。统筹推进重点领域绿色低碳发展，到2027年，新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%，老旧内燃机车基本淘汰。健全资源环境要素市场化配置体系，把碳排放权、用能权、排污权等纳入要素市场化配置改革总盘子。强化税收政策支持，严格执行环境保护税法，完善征收体系，加快把挥发性有机物纳入征收范围。 中共中央、国务院要求，进一步发展全国碳市场，稳步扩大行业覆盖范围，丰富交易品种和方式，建设完善全国温室气体自愿减排交易市场。到2035年，非化石能源占能源消费总量比重进一步提高。 中共中央、国务院要求，重点控制煤炭等化石能源消费，加强煤炭清洁高效利用，大力发展非化石能源，加快构建新型电力系统。推动能耗双控逐步转向碳排放总量和强度双控，加强碳排放双控基础能力和制度建设。 中共中央、国务院要求，大力发展绿色金融，支持符合条件的企业发行绿色债券，引导各类金融机构和社会资本加大投入，探索区域性环保建设项目金融支持模式，稳步推进气候投融资创新，为美丽中国建设提供融资支持。 2、中国重磅宏观经济数据将于周五密集公布。9:30，国家统计局将公布2023年12月及全年CPI、PPI数据。Wind数据显示，机构预计中国2023年12月CPI同比将下降0.3%，PPI将下降2.6%。10:00，海关总署将公布2023年外贸数据。央行料将于当日公布2023年12月及全年新增人民币贷款、社会融资等信贷数据。 3、有媒体报道称，央行已批复总额1000亿元住房租赁团体购房贷款，支持8个试点城市购买商品房用作长租房。据了解，这是对相关政策误读，1000亿元租赁住房贷款支持计划不同于商业银行发放的住房租赁团体购房贷款，是2023年央行专门设立的结构性货币政策工具。 4、商务部部长王文涛与美国商务部长雷蒙多举行通话。王文涛重点就美国限制第三方对华出口光刻机、成熟制程芯片供应链调查、制裁打压中国企业等表达严正关切。双方还就中美经贸领域国家安全边界问题进行讨论。 5、商务部召开例行新闻发布会，发布会要点包括：①我国连续11年成为全球最大网络零售市场②商务部高度关注美方直接介入、干扰荷兰企业对华出口光刻机问题③商务部对欧盟白兰地进行反倾销立案调查④商务部将推动加工贸易梯度转移⑤两岸可以就经贸关系中各类问题进行磋商。 6、财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》，明确数据资产属性，有序推进数据资产化，加强数据资产全过程管理。财政部表示，将加大政策支持，统筹运用财政、金融等政策工具，引导金融机构和社会资本投向数据资产领域。 7、全国审计工作会议透露，2024年审计署将重点审计重大区域规划战略实施、重大投资项目建设，密切关注财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合情况，重点开展大数据产业方面审计。 8、国家移民管理局即日起正式施行便利外籍人员来华5项措施，包括：放宽来华外籍人员申办口岸签 证条件等。国家移民管理局表示，今年元旦假期日均出入境人数已恢复至2019年同期水平，预计在春节期间会迎来新一波出入境旅客高峰。 9、央行周四开展270亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有150亿元逆回购到期，因此 实现净投放120亿元。 10、央行上海总部部署2024年工作，要求积极营造良好的货币金融环境。保持货币信贷和社会融资规模稳定增长。加强对新科技、新赛道、新市场金融支持。推动上海房地产市场平稳健康发展。加大债券、票据业务对重点领域支持力度。 11、中国汽车年产销量首次突破3000万辆，连续十五年蝉联全球第一。中汽协发布数据显示，2023年中国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，均创历史新高。中汽协预计，2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。 12、美国通胀意外反弹，削弱美联储降息押注。美国劳工部公布数据显示，美国2023年12月未季调CPI同比上涨3.4%，预期3.2%，前值3.1%；季调后CPI环比上升0.3%，预期0.2%，前值0.1%。剔除波动较大的食品和能源价格后，美国2023年12月核心CPI同比上涨3.9%，创2021年5月以来新低，预期3.8%，前值4%；环比上涨0.3%，与预期及前值持平。美国CPI数据发布后，美联储2024年3月和5月降息可能性下调。 13、IMF发言人Kozack：预计全球经济在2024年将保持强劲，但需要努力提高经济增长率至超过3%的范围。IMF总体观点是全球经济即将实现“软着陆”，通胀率下降，但低收入国家面临进一步落后的风险。 14、美国政府第一财季（2023年10月1日开始的三个月）预算缺口达到5100亿美元，同比增长21%；其中，12月预算赤字达到1290亿美元。第一财季利息成本同比上升37%，这是12月赤字膨胀的一个关键因素。 15、美联储梅斯特：现在需要评估的是美联储需要将高水平的利率和限制性的政策维持多久；还没有到降息的时候，希望有更多证据表明经济如预期发展；今年美联储将开始讨论调整缩表措施的问题。 16、美联储巴尔金：12月CPI数据大致上符合预期；重申不会预先判断三月份美联储将降息，并表示将密切关注1至3个月的PCE数据。 17、欧洲央行行长拉加德：预计2025年欧元区通胀率为1.9%；欧元区并未陷入严重衰退；目前薪资增速超过通胀水平；认为利率已经达到了峰值；数据确认通胀路径后可开始降息。 18、欧洲央行发布经济公报，预计2024年通胀率将逐步下降，2025年接近2%的目标。预计2023年总体通胀率平均为5.4%，2024年为2.7%，2025年为2.1%。短期内经济增长料保持低迷，2023年、2024年经济增长率将分别为0.6%、0.8%。 19、美国上周初请失业金人数为20.2万人，预期21万人，前值20.2万人；四周均值20.775万人， 前值20.775万人。2023年12月30日当周续请失业金人数为183.4万人，预期187.1万人，前值从185.5 万人修正为186.8万人。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，丁二烯橡胶涨1.03%，苯乙烯涨近1%，玻璃跌2.03%，纯碱跌近1%。黑色系多数上涨。农产品涨跌不一，棉纱涨1.04%，豆二跌2.22%，豆粕跌近1。基本金属期货涨跌不一，氧化铝涨1.6%，沪镍涨1.14%，沪铅涨0.34%，沪锡涨0.14%，沪铜跌0.16%，沪锌跌0.21%，沪铝跌0.32%，沪铝跌0.32%。沪金跌0.5%，沪银跌0.95%。 2、大商所宣布，自1月12日交易时起，非期货公司会员或客户在纤维板期货FB2402合约上单日开仓量不得超过50手。 3、国家能源集团2023