青岛港：青岛港国际股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：601298证券简称：青岛港 青岛港国际股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 4,551,596,874 0.04 归属于上市公司股东的净利润 1,258,968,390 10.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,227,346,309 11.46 经营活动产生的现金流量净额 1,023,293,308 52.07 基本每股收益（元/股） 0.19 5.56 稀释每股收益（元/股） 0.19 5.56 加权平均净资产收益率（%） 3.38 增加0.16个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 59,127,178,578 57,475,910,361 2.87 归属于上市公司股东的所有者权益 38,674,887,957 37,399,741,281 3.41 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,826,519 / 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,051,977 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,172,844 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,418,710 / 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,066,659 / 减：所得税影响额 12,117,513 / 少数股东权益影响额（税后） 6,797,115 / 合计 31,622,081 / 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 本报告期末/本报告 期(万元) 变动比例 （%） 主要原因 合同资产 21,054.75 69.84 主要是未达到收款条件的供电工程项目应收款项增加所致 合同负债 50,562.99 84.81 主要是货运代理业务及油品全程物流业务的预收款项增加所致 应交税费 41,358.27 34.99 主要是本期应交企业所得税及增值税高于上年度末所致 一年内到期的非流动负债 34,390.00 -52.25 主要是一年内到期的长期借款减少所致 管理费用 23,891.57 37.05 主要是人工成本增加所致 财务费用 4,471.20 227.48 主要是上年处置山东港口集团财务有限责任公司，本期财务费用不包含对外贷款利息收益所致 经营活动产生的现金流量净额 102,329.33 52.07 主要是经营所得现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -33,362.73 85.01 主要是上年同期山东港口集团财务有限责任公司对成员单位提供贷款净流出人民币6.4亿元；本期购买理财产品现金净流入人民币0.5亿元，上年同期为净流出人民币16.1亿元；本期购建固定资产、在建工程等支出较上年同期增加人民币4.4亿元 筹资活动产生的现金流量净额 -7,064.98 96.23 主要是本期借款净流入人民币1.7亿元，上年同期为净流出人民币1.1亿元；本期吸收少数股东投资较上年同期增加人民币0.9亿元；本期向少数股东分红较上年同期增加人民币2.3亿元；上年同期山东港口集团财务有限责任公司吸收存款净流出人民币17.7亿元 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,702 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东港口青岛港集团有限公司 国有法人 3,518,942,300 54.21 0 无 / 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 1,098,763,930 16.93 0 未知 / 上海中海码头发展有限公司 境内非国有法人 1,015,520,000 15.64 0 无 / 码来仓储（深圳）有限公司 境内非国有法人 112,000,000 1.73 0 无 / 中远海运（青岛）有限公司 国有法人 96,000,000 1.48 0 无 / 中海码头发展有限公司 境内非国有法人 96,000,000 1.48 0 无 / 青岛国际投资有限公司 国有法人 48,000,000 0.74 0 无 / 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 其他 34,759,299 0.54 0 无 / 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 10,725,566 0.17 0 无 / 招商财富资管－招商银行－招商财富－优选股息1号集合资产管理计划 其他 10,043,300 0.15 0 无 / 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东港口青岛港集团有限公司 3,518,942,300 人民币普通股 3,518,942,300 香港中央结算（代理人）有限公司 1,098,763,930 境外上市外资股 1,098,763,930 上海中海码头发展有限公司 1,015,520,000 人民币普通股 1,015,520,000 码来仓储（深圳）有限公司 112,000,000 人民币普通股 112,000,000 中远海运（青岛）有限公司 96,000,000 人民币普通股 96,000,000 中海码头发展有限公司 96,000,000 人民币普通股 96,000,000 青岛国际投资有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 34,759,299 人民币普通股 34,759,299 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 10,725,566 人民币普通股 10,725,566 招商财富资管－招商银行－招商财富－优选股息1号集合资产管理计划 10,043,300 人民币普通股 10,043,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。除此之外，截至本报告期末，本公司前十大股东不存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 本报告期内，山东港口青岛港集团有限公司参与转融通证券出借业务，将持有的本公司3,236,700股无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所有权移。 注：1.香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股为代表多个客户持有。 2.截止本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接及间接持有本公司H股97,924,000股，约占本公司总股本的1.51%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。 3.截止本报告期末，中远海运港口发展有限公司持有本公司H股173,313,000股，约占本公司总股本的2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。中远海运港口发展有限公司与上海中海码头发展有限公司、中远海运 （青岛）有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:青岛港国际股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 9,827,440,888 9,183,323,879 交易性金融资产 951,895,524 999,864,829 应收票据 133,001,611 96,070,105 应收账款 2,054,368,119 2,016,471,556 应收款项融资 303,065,020 280,619,222 预付款项 196,642,707 126,266,656 其他应收款 1,052,981,741 852,817,484 其中：应收利息 应收股利 8,943,643 8,924,400 存货 48,688,247 54,146,549 合同资产 210,547,497 123,966,449 持有待售资产一年内到期的非流动资产 2,717,391 2,717,391 其他流动资产 181,996,078 141,272,926 流动资产合计 14,963,344,823 13,877,537,046 非流动资产： 长期应收款 32,291,479 32,141,987 长期股权投资 13,283,492,763 12,888,086,094 其他非流动金融资产 393,840,402 393,840,402 投资性房地产 187,873,591 145,666,381 固定资产 22,063,803,937 22,183,661,213 在建工程 2,747,975,153 2,491,929,634 使用权资产 623,557,866 629,604,435 无形资产 3,232,930,649 3,202,177,728 开发支出 38,579,284 30,804,841 商誉 48,683,209 48,683,209 长期待摊费用 81,880,998 75,685,037 递延所得税资产 967,381,356 960,832,968 其他非流动资产 461,543,068 515,259,386 非流动资产合计 44,163,833,755 43,598,373,315 资产总计 59,127,178,578 57,475,910,361 流动负债： 短期借款 332,093,422 269,088,147 应付票据 924,772,258 1,034,898,039 应付账款 1,391,796,479 1,435,308,348 预收款项 3,534,550 9,224,728 合同负债 505,629,921 273,592,129 应付职工薪酬 496,520,121 631,271,564 应交税费 413,582,660 306,380,839 其他应付款 3,996,440,428 3,985,877,916 其中：应付利息 应付股利 52,925,793 285,371,337 一年内到期的非流动负债 343,900,000 720,194,743 其他流动负债 4,190,535 21,117,185 流动负债合计 8,412,460,373 8,686,953,638 非流动负债： 长期借款 1,818,0