青岛港：青岛港国际股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：601298证券简称：青岛港 青岛港国际股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 4,854,718,712 9.56 14,801,058,530 15.48 归属于上市公司股东的净利润 1,139,815,734 24.18 3,450,835,713 11.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,081,132,958 23.18 3,320,809,985 11.90 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 4,020,501,541 181.67 基本每股收益（元/股） 0.17 21.43 0.53 10.42 稀释每股收益（元/股） 0.17 21.43 0.53 10.42 加权平均净资产收益率（%） 3.22 增加0.54个百分点 9.56 增加0.58个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 62,280,766,332 62,219,584,604 0.10 归属于上市公司股东的所有者权益 36,383,863,782 35,550,885,199 2.34 注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2、2022年5月，本公司从山东港口威海港有限公司（以下简称“威海港”）收购了其子公司山东威海港发展有限公司（以下简称“威海港发展”），并通过收购威海港发展间接控制威海青威集装箱码头有限公司（以下简称“威海青威”）。由于本公司、威海港发展和威海青威在合并前后均受山东港口青岛港集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故该交易属于同一控制下的企业合并，威海港发展和威海青威的资产及负债按照其合并日账面价值并入本公司的合并财务报表，同时视同合并后的报告主体在以前年度一直存在。因此，本公司上年同期数据亦被重新列报，以包括被合并方的财务数据及经营成果。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -453,365 910,905 / 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 64,451,875 170,514,894 计入当期损益的政府补助 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外非货币性资产交换损益 - -5,675,058 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,786,584 15,116,498 交易性金融资产产生的公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - 7,066,032 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,723,417 3,702,304 其他营业外收支净额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,480,362 9,859,265 处置长期股权投资产生的净损益及其他符合经常性损益定义的损益科目 减：所得税影响额 20,949,855 49,400,386 / 少数股东权益影响额（税后） 7,356,242 22,068,726 / 合计 58,682,776 130,025,728 / 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 金额 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 2,022,691,448 141.60 主要是新增结构性存款。 预付款项 201,105,842 76.73 主要是预付代理业务款项增加。 其他应收款 1,918,101,920 -65.89 主要是处置子公司导致代理采购业务代付款项减少。 合同资产 851,185,883 102.35 主要是已建造未结算的港口机械制造款增加。 其他流动资产 3,494,043,560 179.79 主要是青岛港财务有限责任公司买入返售金融资产增加。 短期借款 30,030,833 -98.00 主要是处置子公司导致短期贷款减少。 合同负债 495,273,924 128.93 主要是预收液体散货板块货物处置款及代理业务款项增加。 研发费用 88,951,779 166.19 主要是加大港口机械自动化研发投入。 财务费用 -165,860,123 -124.90 主要是汇兑收益增加及借款费用减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,662 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东港口青岛港集团有限公司 国有法人 3,519,689,000 54.22 0 无 / 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 1,119,505,651 17.25 0 未知 / 上海中海码头发展有限公司 境内非国有法人 1,015,520,000 15.64 0 无 / 码来仓储（深圳）有限公司 境内非国有法人 112,000,000 1.73 0 无 / 中远海运（青岛）有限公司 国有法人 96,000,000 1.48 0 无 / 中海码头发展有限公司 境内非国有法人 96,000,000 1.48 0 无 / 青岛国际投资有限公司 国有法人 48,000,000 0.74 0 无 / 中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 其他 7,062,000 0.11 0 无 / 中国银行股份有限公司－景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 其他 5,864,150 0.09 0 无 / 宁波银行股份有限公司－万家沪深300指数增强型证券投资基金 其他 4,739,788 0.07 0 无 / 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东港口青岛港集团有限公司 3,519,689,000 人民币普通股 3,519,689,000 香港中央结算（代理人）有限公司 1,119,505,651 境外上市外资股 1,098,762,930 人民币普通股 20,742,721 上海中海码头发展有限公司 1,015,520,000 人民币普通股 1,015,520,000 码来仓储（深圳）有限公司 112,000,000 人民币普通股 112,000,000 中远海运（青岛）有限公司 96,000,000 人民币普通股 96,000,000 中海码头发展有限公司 96,000,000 人民币普通股 96,000,000 青岛国际投资有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 7,062,000 人民币普通股 7,062,000 中国银行股份有限公司－景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 5,864,150 人民币普通股 5,864,150 宁波银行股份有限公司－万家沪深300指数增强型证券投资基金 4,739,788 人民币普通股 4,739,788 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。除此之外，本公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司参与转融通证券出借业务，将持有的本公司2,490,000股无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所有权转移。 注：1、香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股为代表多个客户持有。 2、截至本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接或间接持有本公司H股 97,924,000股，约占本公司总股本的1.51%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。 3、截至本报告期末，中远海运港口发展有限公司持有本公司H股173,313,000股，约占本公司总股本的2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。中远海运港口发展有限公司与上海中海码头发展有限公司、中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日编制单位:青岛港国际股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 6,895,474,436 9,130,883,770 交易性金融资产 2,022,691,448 837,190,078 应收票据 84,950,166 56,473,397 应收账款 2,420,648,297 2,001,659,748 应收款项融资 275,766,173 384,875,823 预付款项 201,105,842 113,794,979 其他应收款 1,918,101,920 5,623,790,856 其中：应收利息 应收股利 9,522,285 15,252,568 存货 173,282,526 130,810,650 合同资产 851,185,883 420,642,735 持有待售资产一年内到期的非流动资产 540,342,693 663,670,692 其他流动资产 3,494,043,560 1,248,826,732 流动资产合计 18,877,592,944 20,612,619,460 非流动资产： 长期应收款 2,012,410,093 2,302,084,354 长期股权投资 10,920,827,590 9,847,613,999 其他非流动金融资产 896,028,703 897,168,337 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 投资性房地产 180,498,905 184,884,218 固定资产 20,112,071,570 19,384,964,534 在建工程 3,761,740,473 3,513,501,488 使用权资产 338,523,946 370,858,887 无形资产 3,235,303,455 3,217,897,470