青岛港： 青岛港国际股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：601298证券简称：青岛港 青岛港国际股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 审计师发表非标意见的事项 □适用√不适用 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 4,430,060,683 -2.67 归属于上市公司股东的净利润 1,316,828,018 4.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,292,728,859 5.33 经营活动产生的现金流量净额 561,065,676 -45.17 基本每股收益（元/股） 0.20 5.26 稀释每股收益（元/股） 0.20 5.26 加权平均净资产收益率（%） 3.22 减少0.16个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 60,868,832,469 60,245,860,643 1.03 归属于上市公司股东的所有者权益 41,608,505,631 40,277,056,758 3.31 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 18,510,477 / 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 12,582,166 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,433,248 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,560,465 / 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,222,657 / 减：所得税影响额 7,741,356 / 少数股东权益影响额（税后） 1,347,568 / 合计 24,099,159 / 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 本报告期末/本报告期(万元) 变动比例（%） 主要原因 预付款项 21,247 67.81 主要是预付运输费增加。 应付票据 64,826 -29.35 主要是票据到期支付所致。 应付账款 125,660 -32.81 主要是本期集中支付装卸分包费和运输费所致。 长期应付款 32,055 56.08 主要是本期新增售后回租款所致。 财务费用 1,069 -76.09 主要是本期货币资金增加及提前偿还部分贷款导致利息净收益增加。 其他收益 1,904 -58.88 主要是增值税加计抵减政策变化所致。 经营活动产生的现金流量净额 56,107 -45.17 主要是本期支付装卸分包费致使经营现金流量净额较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -35,158 -5.38 主要是本期购建固定资产、在建工程等支出较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 7,410 204.89 主要是本期向少数股东分红同比减少2.3亿元；本期吸收少数股东投资较上年同期减少0.9亿元。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,496 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东港口青岛港集团有限公司 国有法人 3,522,179,000 54.26 0 无 / 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 1,098,764,770 16.93 0 未知 / 上海中海码头发展有限公司 境内非国 有法人 1,015,520,000 15.64 0 无 / 码来仓储（深圳）有限公司 境内非国 有法人 112,000,000 1.73 0 无 / 中远海运（青岛）有限公司 国有法人 96,000,000 1.48 0 无 / 中海码头发展有限公司 境内非国 有法人 96,000,000 1.48 0 无 / 青岛国际投资有限公司 国有法人 48,000,000 0.74 0 无 / 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金 其他 30,999,503 0.48 0 无 / 易方达基金管理有限公司－社保基金1104组合 其他 15,088,200 0.23 0 无 / 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 其他 12,680,644 0.20 0 无 / 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东港口青岛港集团有限公司 3,522,179,000 人民币普通股 3,522,179,000 香港中央结算（代理人）有限公司 1,098,764,770 境外上市外资股 1,098,764,770 上海中海码头发展有限公司 1,015,520,000 人民币普通股 1,015,520,000 码来仓储（深圳）有限公司 112,000,000 人民币普通股 112,000,000 中远海运（青岛）有限公司 96,000,000 人民币普通股 96,000,000 中海码头发展有限公司 96,000,000 人民币普通股 96,000,000 青岛国际投资有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金 30,999,503 人民币普通股 30,999,503 易方达基金管理有限公司－社保基金1104组合 15,088,200 人民币普通股 15,088,200 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 12,680,644 人民币普通股 12,680,644 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 注：1、香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股为代表多个客户持有。 2、截至本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接及间接持有公司H股97,924,000股，约占公司总股本的1.51%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。3、截至本报告期末，中远海运港口发展有限公司持有公司H股173,313,000股，约占公司总 股本的2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。中远海运港口发展有限公司与上海中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账 户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 6,839,787 0.11 72,600 0.001 - - - - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 退出 - - - - 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:青岛港国际股份有限公司 合并资产负债表 2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 11,224,371,171 10,934,026,950 交易性金融资产 204,747,056 284,562,083 应收票据 106,116,403 83,814,533 应收账款 2,050,193,015 1,952,312,395 应收款项融资 292,954,962 314,538,178 预付款项 212,465,562 126,611,960 其他应收款 769,317,030 668,058,871 其中：应收利息 应收股利 21,045,082 33,615,186 存货 42,044,546 51,604,817 其中：数据资源合同资产 116,105,129 89,441,090 持有待售资产 84,925,902 一年内到期的非流动资产 4,355,765 4,184,479 其他流动资产 184,256,649 197,410,270 流动资产合计 15,206,927,288 14,791,491,528 非流动资产： 长期应收款 31,217,303 31,217,303 长期股权投资 14,466,795,508 14,045,730,100 其他非流动金融资产 393,840,402 393,840,402 投资性房地产 171,956,760 208,311,370 固定资产 23,459,821,077 23,728,480,297 在建工程 1,830,519,769 1,757,339,288 使用权资产 520,301,964 555,717,415 无形资产 3,110,030,019 3,070,313,078 其中：数据资源 258,518 开发支出 45,639,463 42,279,529 其中：数据资源商誉 28,014,688 28,014,688 长期待摊费用 60,678,127 61,493,616 递延所得税资产 911,594,435 910,182,364 其他非流动资产 631,495,666 621,449,665 非流动资产合计 45,661,905,181 45,454,369,115 资产总计 60,868,832,469 60,245,860,643 流动负债： 短期借款 120,450,