青岛港：青岛港国际股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601298证券简称：青岛港 青岛港国际股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 4,500,981,261 -7.29 13,658,507,451 -7.72 归属于上市公司股东的净利润 1,224,668,314 7.76 3,788,195,438 9.83 归属于上市公司股东 1,187,240,899 10.15 3,708,609,697 11.74 的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 4,305,890,623 7.10 基本每股收益（元/股） 0.19 11.76 0.58 9.43 稀释每股收益（元/股） 0.19 11.76 0.58 9.43 加权平均净资产收益率（%） 3.16 减少0.06个百分点 9.80 增加0.24个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 59,990,611,693 57,475,892,706 4.38 归属于上市公司股东的所有者权益 39,264,578,113 37,399,536,533 4.99 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 18,067,932 28,333,031 包含处置长期股权投资产生的净损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 21,213,350 65,464,205 计入当期损益的政府补助 除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 交易性金融资产产 性金融负债、衍生金融负债产生 生的公允价值变动 的公允价值变动损益，以及处置 3,790,324 15,453,117 损益以及处置交易 交易性金融资产、衍生金融资 性金融资产取得的 产、交易性金融负债、衍生金融 投资收益 负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,891,605 7,644,254 其他营业外收入和支出净额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,578,250 8,192,257 / 减：所得税影响额 12,240,803 29,223,652 / 少数股东权益影响额（税 后） 3,873,243 16,277,471 / 合计 37,427,415 79,585,741 / 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 金额（元） 变动比例 （%） 主要原因 交易性金融资产 332,460,322 -66.75 主要是结构性存款到期赎回所致。 预付款项 210,709,313 66.88 主要是代理业务预付款项增加。 在建工程 1,669,302,943 -33.01 主要是商业原油储备库三期等工程项目转固所致。 其他流动资产 93,551,845 -33.78 主要是待抵扣进项税额增加所致。 投资性房地产 215,202,668 47.74 主要是新增仓库出租业务。 开发支出 53,126,536 72.46 主要是加快智慧港口建设，研发投入加大所致。 财务费用 89,464,459 153.94 主要是汇兑收益及利息净收益减少。 销售费用 99,018,422 33.40 主要是市场开发服务费增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,221 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东港口青岛港集团有限公司 国有法人 3,522,176,900 54.26 0 无 / 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 1,098,763,930 16.93 0 未知 / 上海中海码头发展有限公司 境内非国有法人 1,015,520,000 15.64 0 无 / 码来仓储（深圳）有限公司 境内非国有法人 112,000,000 1.73 0 无 / 中远海运（青岛）有限公司 国有法人 96,000,000 1.48 0 无 / 中海码头发展有限公司 境内非国有法人 96,000,000 1.48 0 无 / 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金 其他 50,363,599 0.78 0 无 / 青岛国际投资有限公司 国有法人 48,000,000 0.74 0 无 / 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 7,134,100 0.11 0 无 / 兴业银行股份有限公司－易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 其他 5,714,800 0.09 0 无 / 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东港口青岛港集团有限公司 3,522,176,900 人民币普通股 3,522,176,900 香港中央结算（代理人）有限公司 1,098,763,930 境外上市外资股 1,098,763,930 上海中海码头发展有限公司 1,015,520,000 人民币普通股 1,015,520,000 码来仓储（深圳）有限公司 112,000,000 人民币普通股 112,000,000 中远海运（青岛）有限公司 96,000,000 人民币普通股 96,000,000 中海码头发展有限公司 96,000,000 人民币普通股 96,000,000 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型 50,363,599 人民币普通股 50,363,599 证券投资基金青岛国际投资有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 7,134,100 人民币普通股 7,134,100 兴业银行股份有限公司－易方达裕惠回报定期开放式混合型发起 5,714,800 人民币普通股 5,714,800 式证券投资基金 上海中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、中 上述股东关联关系或一致行动的说明 海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前 截至本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司参与转融通证 10名无限售股东参与融资融券及 券出借业务，将持有的公司2,100股无限售条件流通股出借给 转融通业务情况 中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所有权转 说明（如有） 移。 注：1、香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股为代表多个客户持有。 2、截至本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接及间接持有公司H股 97,924,000股，约占公司总股本的1.51%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。 3、截至本报告期末，中远海运港口发展有限公司持有公司H股173,313,000股，约占公司总股本的2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有 的股份总数中。中远海运港口发展有限公司与上海中海码头发展有限公司、中远海 运（青岛）有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年8月，公司对各类资产折旧年限梳理发现，通过对现有的装卸搬运设备、库场设施及港务设施严格按照资产使用要求进行定期保养和检修，并随着新技术和新工艺的应用，相关设备设施的技术标准更高，可使用寿命更长。结合公司实际并参考行业上市公司的情况，根据《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》的有关规定，公司将“固定资产-装卸搬运设备”折旧年限由目前的10年 调整为10-20年；将“固定资产-库场设施-罐体”折旧年限由目前的20年调整为20-25 年；将“固定资产-港务设施-管线”折旧年限由目前的20年调整为20-30年。本次对固 定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，自2023年9月1日起执行。 根据《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需进行追溯调整，不影响公司以前年度的财务状况和经营成果。以公司2023年8月31日的固定资产净值为基础，经初步测算，2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润增加人民币772万元，预计2023年度归属于上市公司股东的净利润增加人民币3,089万元。该数据未经审计， 最终数据以公司2023年年度报告所披露的数据为准。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:青岛港国际股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 10,070,974,359 9,183,323,879 交易性金融资产 332,460,322 999,864,829 应收票据 66,545,964 96,070,105 应收账款 2,279,195,228 2,016,471,556 应收款项融资 328,744,586 280,619,222 预付款项 210,709,313 126,266,656 其他应收款 804,859,569 852,817,484 其中：应收利息 应收股利 19,631,394 8,924,400 存货 40,930,759 54,146,549 合同资产 89,862,921 123,966,449 持有待售资产一年内到期的非流动资产 2,990,847 2,717,391 其他流动资产 93,551,845 141,272,926 流动资产合计 14,320,825,713 13,877,537,046 非流动资产： 长期应收款 32,141,987 32,141,987 长期股权投资 14,325,296,082 12,888,086,094 其他非流动金融资产 393,840,402 393,840,402 投资性房地产 215,202,668 145,666,381 固定资产 23,666,564,473 22,183,661,213 在建工程 1,669,302,943 2,491,929,634 使用权资产 547,263,494 629,604,435 无形资产 3,119,840,640 3,202,177,728 开发支出 53,126,536 30,804,84