青岛港：青岛港国际股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601298证券简称：青岛港 青岛港国际股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 4,910,661,460 9.10 13,978,035,896 2.34 归属于上市公司股东的净利润 1,289,648,974 5.31 3,931,419,395 3.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,294,207,127 9.01 3,884,651,257 4.75 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 3,121,578,143 -27.50 基本每股收益（元/股） 0.20 5.31 0.61 3.78 稀释每股收益（元/股） 0.20 5.31 0.61 3.78 加权平均净资产收益率（%） 3.09 减少0.07个百分点 9.45 减少0.35个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减变动幅度(%) 总资产 61,734,126,648 60,245,860,643 2.47 归属于上市公司股东的所有者权益 42,324,006,043 40,277,056,758 5.08 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -4,709,826 17,139,707 / 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 325,445 40,150,860 计入当期损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,496,411 4,471,468 交易性金融资产的公允价值变动以及股权投资公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,154,953 -776,999 其他营业外收入和支出净额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -413,433 4,589,280 / 减：所得税影响额 -181,113 15,246,259 / 少数股东权益影响额（税后） -717,090 3,559,919 / 合计 -4,558,153 46,768,138 / 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 本报告期末/本 报告期(元) 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 5,315,308 -98.13 主要为结构性存款到期赎回所致。 预付款项 321,096,310 153.61 主要为预付运输费增加所致。 合同资产 190,952,201 113.49 主要为未达到收款条件的应收供电工程施工款项增加所致。 持有待售资产 - -100.00 主要为去年末持有待售的资产本期出售完成。 其他流动资产 340,892,098 72.68 主要为本期增值税待抵扣进项税额增加。 在建工程 2,480,897,785 41.17 主要为液体化工码头罐区工程、董家口通用码头粮食筒仓三期工程投资增加。 应付票据 477,007,457 -48.02 主要为支付到期票据。 销售费用 54,096,560 -45.37 主要为市场开发服务费减少。 财务费用 48,015,469 -46.33 主要为通过压缩有息负债规模、压降借款利率导致利息费用减少。 经营活动产生的现金流量净额 3,121,578,143 -27.50 主要为本期集中结算上年发生的装卸业务分包款和本期支付的税费高于上年同期。 投资活动产生的现金流量净额 258,497,936 120.12 主要为取得合营公司分红金额高于上年同期。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,657 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东港口青岛港集团有限公司 国有法人 3,522,179,000 54.26 0 无 / 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 1,098,764,770 16.93 0 未知 / 上海中海码头发展有限公司 境内非国有法人 1,015,520,000 15.64 0 无 / 中远海运（青岛）有限公司 国有法人 96,000,000 1.48 0 无 / 中海码头发展有限公司 境内非国有法人 96,000,000 1.48 0 无 / 青岛国际投资有限公司 国有法人 48,000,000 0.74 0 无 / 码来仓储（深圳）有限公司 境内非国 有法人 47,089,000 0.73 0 无 / 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金 其他 23,125,507 0.36 0 无 / 中国人寿保险股份有限公司—传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 21,432,032 0.33 0 无 / 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 其他 18,568,591 0.29 0 无 / 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东港口青岛港集团有限公司 3,522,179,000 人民币普通股 3,522,179,000 香港中央结算（代理人）有限公司 1,098,764,770 境外上市外资股 1,098,764,770 上海中海码头发展有限公司 1,015,520,000 人民币普通股 1,015,520,000 中远海运（青岛）有限公司 96,000,000 人民币普通股 96,000,000 中海码头发展有限公司 96,000,000 人民币普通股 96,000,000 青岛国际投资有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 码来仓储（深圳）有限公司 47,089,000 人民币普通股 47,089,000 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金 23,125,507 人民币普通股 23,125,507 中国人寿保险股份有限公司—传统－普通保险产品－005L－CT001沪 21,432,032 人民币普通股 21,432,032 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 18,568,591 人民币普通股 18,568,591 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 注：1、香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股为代表多个客户持有。 2、截至本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接及间接持有公司H股97,924,000股，约占公司总股本的1.51%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。3、截至本报告期末，中远海运港口发展有限公司持有公司H股173,313,000股，约占公司总股本的2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。中远海运港口发展有限公司与上海中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位：青岛港国际股份有限公司 合并资产负债表 2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 11,980,537,236 10,934,026,950 交易性金融资产 5,315,308 284,562,083 应收票据 61,572,965 83,814,533 应收账款 2,122,894,928 1,952,312,395 应收款项融资 284,731,532 314,538,178 预付款项 321,096,310 126,611,960 其他应收款 813,994,044 668,058,871 其中：应收利息 应收股利 4,713,242 33,615,186 存货 67,660,976 51,604,817 合同资产 190,952,201 89,441,090 持有待售资产 84,925,902 一年内到期的非流动资产 5,041,890 4,184,479 其他流动资产 340,892,098 197,410,270 流动资产合计 16,194,689,488 14,791,491,528 非流动资产： 长期应收款 32,540,794 31,217,303 长期股权投资 14,198,257,251 14,045,730,100 其他非流动金融资产 357,184,402 393,840,402 投资性房地产 275,761,557 208,311,370 固定资产 23,127,687,705 23,728,480,297 在建工程 2,480,897,785 1,757,339,288 使用权资产 482,688,808 555,717,415 无形资产 2,997,399,811 3,070,313,078 其中：数据资源 208,251 开发支出 41,485,146 42,279,529 商誉 28,014,688 28,014,688 长期待摊费用 55,209,454 61,493,616 递延所得税资产 901,458,313 910,182,364 其他非流动资产 560,851,446 621,449,665 非流动资产合计 45,539,437,160 45,454,369,115 资产总计 61,734,126,648 60,245,860,643 流动负债： 短期借款 130,006,750 126,411,604 应付票据 477,007,457 917,624,305 应付账款 1,476,126,468 1,870,122,136 预收款项