赤子城科技二零二二年年报

目录 2公司资料 4业务概要 5五年财务概要 6主席报告 11管理层讨论分析 20董事及高级管理层履历 24董事会报告 57企业管治报告 71独立核数师报告 76合并综合收益表 78合并资产负债表 80合并权益变动表 82合并现金流量表 83合并财务报表附注 172释义 公司资料 董事会执行董事 刘春河先生（主席）李平先生 叶椿建先生苏鉴先生 独立非执行董事 高明先生池书进先生黄斯沉先生 联席公司秘书宋朋亮先生欧阳伟基先生 授权代表 李平先生 欧阳伟基先生 审核委员会 池书进先生（主席）黄斯沉先生 高明先生 薪酬委员会 黄斯沉先生（主席）苏鉴先生 高明先生 提名委员会 刘春河先生（主席）黄斯沉先生 池书进先生 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港 中环 太子大厦22楼 注册办事处 MaplesCorporateServicesLimited办事处POBox309 UglandHouse GrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 总部地点山东省济南市 市中区 经七路28-1号山东数字产业大厦1701 中国主要营业地点 中国北京市朝阳区 霄云路33号大厦B座6层 香港主要营业地点 香港 德辅道中161号香港贸易中心19楼1903-4室 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司香港 中环 皇后大道中1号 中国工商银行股份有限公司北京科学院支行 中国北京海淀区 新科祥园甲2号楼 公司资料 法律顾问 关于香港法律： 海问律师事务所有限法律责任合伙香港 中环皇后大道中16-18新世界大厦19楼1902室 关于开曼群岛法律： 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙香港 湾仔 港湾道18号中环广场26楼 开曼群岛股份过户登记处 MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093 BoundaryHall,CricketSquareGrandCaymanKY1-1102 CaymanIslands 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼 1712-1716号铺 证券代码 09911 公司网址 www.newborntown.com 业务概要 MICO 开放式社交平台 YoHo 语音社交平台 Yumy 心动社交平台 TopTop 游戏社交平台 营收扎实增长 营收达28.0亿元同比增长18.6% 利润大幅增长 年内利润达2.9亿元同比增长174.2% 本公司拥有人应占利润达1.3亿元同比增长145.5% 单位：人民币 社交业务稳健发展 社交业务收入达25.6亿元同比增长22.0% 社交产品商业价值持续提升 MICO 保持市场竞争优势及商业化效能 YoHo 付费用户同比增长40% Yumy 毛利率不断提升 研发投入不断提升 研发投入达2.1亿元同比增长62.1% 研发人员522名，占比62% 同比增长55% 探索社交与游戏融合的初步成果 TopTop 多人游戏社交平台 进入“海湾六国”社交应用畅销榜TOP3平均活跃用户每日使用时长达60分钟Q4环比Q3收入增长超30% 五年财务概要 截至12月31日止年度 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 2018年 人民币千元 客户合约收入毛利除所得税前利润╱（亏损）年内利润╱（亏损） 2,799,6981,057,907287,379287,335 2,359,8161,003,320 (393,881)(387,125) 1,181,593752,489130,180114,343 389,685261,512 78,38668,415 276,686 141,420 68,61059,737 非国际财务报告准则计量指标(1)经调整EBITDA(2) 374,688 357,067 198,285 126,626 73,665 附注： (1)通过去除我们管理层认为不能反映我们的经营业绩的有潜在影响的项目，我们认为上述非国际财务报告准则计量指标有利于对不同期间经营业绩进行比较。我们认为该等非国际财务报告准则计量指标在了解和评估我们综合业绩方面为投资者提供了更多有用信息，同样也对我们的管理层有帮助。采用该等计量指标作为分析工具具有局限性，阁下不应将其与我们根据国际财务报告准则编制的报告的经营业绩或财务状况分开考量，亦不应将其视为分析上述经营业绩或财务状况的替代方案。 (2)经调整EBITDA定义为调整后经营利润，调整项目包括以股份为基础的报酬开支、上市开支及折旧和摊销。 于12月31日 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 2018年 人民币千元 资产非流动资产 743,600 496,434 505,469 203,315 89,072 流动资产 976,617 1,125,994 762,695 574,245 525,157 资产总额 1,720,217 1,622,428 1,268,164 777,560 614,229 负债流动负债 349,074 727,297 409,487 131,027 101,712 非流动负债 133,133 55,037 71,669 11,988 4,171 负债总额 482,207 782,334 481,156 143,015 105,883 权益权益总额 1,238,010 840,094 787,008 634,545 508,346 负债及权益总额 1,720,217 1,622,428 1,268,164 777,560 614,229 尊敬的各位股东： 全球化浪潮正以不可阻挡之势席卷世界的各个角落，越来越多的企业布局全球的深层次逻辑，也逐渐从 “藉势出海”变为“生而全球化”。作为一家“bornglobal”的公司，赤子城科技的战略选择正在被时代验证。 十年前，赤子城科技便选择布局全球市场，着眼于打造真正意义上的全球化产品。十年开拓，如今的赤子城科技已经成长为一家以多元化社交娱乐服务为主营业务的全球化公司，并沿着既定的方向进一步扩大规模、提升效率、创造价值。 过去一年是充满挑战的一年，但环境越是复杂，越是要抓住本质。在“回归用户需求、回归商业本质”的增长策略下，公司深入优化产品体验，依靠技术和运营的精进提升社交效率、丰富内容生态，以高质量的发展实现了收入及利润的扎实增长。 2022年，我们的总收入达人民币28.0亿元，同比增长18.6%，实现稳健增长。得益于收入的增加、成本控制的改善以及运营效率的提升，公司年内利润达人民币287.3百万元，同比增长174.2%；公司拥有人应占利润达人民币130.1百万元，同比增长145.5%，实现大幅增长，盈利水平提升。 收入及利润的增长主要由社交业务贡献。过去一年，公司继续大力发展社交业务，在MICO、YoHo等产品巩固垂直赛道优势地位的同时，推进产品复制，跑出了中东领先的游戏社交产品TopTop。同时，我们深耕本地化运营，丰富内容生态、提升社区氛围、强化品牌效应，加固了我们的社交壁垒。去年，公司社交产品平均月活约22.9百万，同比增长约20.0%；社交业务收入达人民币25.6亿元，同比增长22.0%。 公司社交业务高质量发展的同时，我们的创新业务在发展中迅速调整，收入下降比例逐季收窄，并取得了可圈可点的成绩。去年推出的《Mergeland》系列精品游戏，下载量和收入均快速增长。第二增长曲线蓄势待发，以精品游戏为代表的创新业务正在打开新的业绩增长空间。 此外，我们也主动开展新的布局，去年下半年，公司出资成立的基金MetaclassMangamentELP参与到蓝城兄弟的私有化，使我们快速切入全球LGBTQ社交这一规模巨大的赛道。公司相信，凭藉对全球市场的理解与实际深入，我们能够帮助蓝城兄弟提升在全球市场的获客效率、运营效率、变现效率，在这一广阔的赛道上加速前进。 在大力开拓全球市场的同时，我们坚持践行“长期主义”，积极履行社会责任。去年，我们在埃及发起了当地首个在线社交娱乐行业媒体见面会，邀请20余家当地主流媒体出席，推动互联网社交产业在中东的发展。在斋月期间，我们向“非洲希望就学中心”赠送学习用品、携手用户捐助埃及慈善医院57357ChildrenCancerHospital等一系列公益活动，帮助世界多地的弱势群体改善生活，已在全球十余个国家成为ESG和CSR的推动者和领导者。 作为一家全球化的互联网科技公司，赤子城科技致力于满足全球用户的社交娱乐需求。我们将继续以社交业务为核心，同时不断延伸边界，持续探索全球市场多元发展机遇，努力打造伟大的产品，成为具有全球竞争力的科技公司。 本人现仅此提呈本公司2022年的财务状况及经营亮点，并概述本公司2023年的战略及展望。 业绩回顾 一、社交业务：高质量发展，培育“高用户黏性”新品 多元社交矩阵不断丰富，打造高黏性社区生态 社交是我们的核心业务，我们一直聚焦全球开放式社交赛道，用多元化的社交产品连接全球用户、满足他们的不同需求，目前已形成包括开放式社交平台MICO、语音社交应用YoHo、心动社交应用Yumy、游戏社交应用TopTop、男性社交应用Blued等多元社交产品矩阵。 2022年，我们的社交业务实现高质量发展，在全球多个市场突飞猛进。我们的核心产品之一MICO继续保持市场竞争优势及商业化效能，同时该产品在美国、日本均进入社交应用畅销榜Top15，在多个发达国家取得突破；起步于中东北非的YoHo在语音社交赛道的领先优势不断扩大，付费用户同比增长40%，亦进入美国、法国、意大利等国家社交应用畅销榜Top10，在非中东地区的规模快速扩张；Yumy下载量突破5,000万，GooglePlay评分达4.9分，实现月度扭亏转盈且毛利率不断提升。 我们的自研孵化新品TopTop也冉冉升起，进入“海湾六国”社交应用畅销榜Top3。这是一款多人游戏社交平台，拥有多种“社交+游戏”的互动场景，目前已形成了超高的活跃度和用户黏性，平均活跃用户每日使用时长达60分钟；同时，用户规模及商业效率均在不断提升，实现了公司社交业务与游戏业务的初步融合，在2022年第四季度，该产品相较第三季度收入增长超30%。 总的来说，我们的社交业务规模不断壮大，正在努力为全球用户努力打造最具活力和互动性的社交方式。 深入推进本地化，扎根全球市场 一直以来，我们注重用户增长质量，深入推进精细的本地化运营，围绕内容生态、品牌价值等方向寻求多元增长路径，持续打造品牌影响力，这些都成为公司社交业务持续高质量增长的基础。 在深耕全球各个市场的过程中，我们的产品团队也去往前方深入了解当地用户需求，和运营团队更好地沟通协作，实现协同。我们的社交产品针对不同市场推出了定制化升级版本，依据市场特性对产品页面、功能等进行调整，不仅提升了用户的产品体验，还大大提升了产品运营效率。 另外，2022年，MICO在泰国、越南推出了产品主题曲，其中泰国主题曲《TUKKRUB》在YouTube上的播放量已突破1.2亿次，进入当地主流音乐平台盘点的年度最高点击量流行歌曲Top5，极大提升了品牌影响力。在深入渗透的中东市场，公司举办了埃及首个社交娱乐行业媒体见面会，深入沟通当地媒体，身体力行参与市场教育，推动行业发展。此外，公司在各个市场着力丰富内容生态，与体育赛事、资深音乐人、说唱红人等进行深度合作，并为内容创作者提供展示自我的机会，吸引了众多垂直圈层高质量用户。 总体来看，我们在产品使用、用户服务、社会责任等方面均深度实践本地化，力求让产品更好地满足当地用户的需求，为全球用户提供更优质的社交产品及服务。如今，我们的社交产品正从中东、东南亚地区走向欧美、日韩等世界更多国家和地区，全球社交生态版图持续扩大。 二、创新业务：提速发力，打