山石网科：山石网科通信技术股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：688030证券简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人DongpingLuo（罗东平）、主管会计工作负责人尚喜鹤及会计机构负责人（会计主管人员）陈庆保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 144,591,323.56 -0.10 归属于上市公司股东的净利润 -87,456,433.30 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -91,925,784.51 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -12,628,095.53 不适用 基本每股收益（元/股） -0.4853 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.4853 不适用 加权平均净资产收益率（%） -6.86 不适用 研发投入合计 88,870,880.41 15.54 研发投入占营业收入的比例（%） 61.46 增加8.32个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,988,596,708.80 2,116,062,712.28 -6.02 归属于上市公司股东的所有者权益 1,230,491,236.65 1,318,320,726.39 -6.66 2023年第一季度，随着国内宏观环境和经济形势的逐步复苏，公司营销活动开展良好，订单获取基本符合预期，营业收入同比持平。报告期内，公司持续加强回款管理，经营性活动现金流入同比实现较大改善。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 3,288.51 处置废旧资产损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,195,060.00 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -499,250.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 974,574.19 少数股东权益影响额（税 后） 255,172.50 合计 4,469,351.21 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 项目 涉及金额 （元） 原因 软件产品销售增值税退税 1,316,108.53 其他收益中增值税退税与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非经常性损益。 税费手续费返还 423,713.44 其他收益中税费手续费返还与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非经常性损益。 增值税加计抵减 1,180.96 其他收益中增值税加计抵减，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 主要系报告期内销售回款同比增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,590 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 越超高科技有限公司 境外法人 30,522,850 16.94 0 0 无 0 田涛 境外自然人 13,403,662 7.44 0 0 无 0 三六零数字安全科技集团有限公司 境内非国有法 人 12,604,505 6.99 0 0 无 0 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 12,085,144 6.71 0 0 无 0 国创开元股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法 人 11,859,118 6.58 0 0 无 0 宜兴光控投资有限公司 境内非国有法 人 10,964,397 6.08 0 0 无 0 北京奇虎科技有限公司 境内非国有法 人 5,406,698 3.00 0 0 无 0 LUODONGPING 境外自然人 4,825,318 2.68 0 0 无 0 卞伟 境内自然人 4,414,568 2.45 0 0 无 0 宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 2,811,041 1.56 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 越超高科技有限公司 30,522,850 人民币普通股 30,522,850 田涛 13,403,662 人民币普通股 13,403,662 三六零数字安全科技集团有限公司 12,604,505 人民币普通股 12,604,505 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 12,085,144 人民币普通股 12,085,144 国创开元股权投资基金（有限合伙） 11,859,118 人民币普通股 11,859,118 宜兴光控投资有限公司 10,964,397 人民币普通股 10,964,397 北京奇虎科技有限公司 5,406,698 人民币普通股 5,406,698 LUODONGPING 4,825,318 人民币普通股 4,825,318 卞伟 4,414,568 人民币普通股 4,414,568 宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙） 2,811,041 人民币普通股 2,811,041 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、苏州元禾控股股份有限公司为苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（出资比例为33%），同时苏州元禾控股股份有限公司亦为国创开元股权投资基金（有限合伙）的有限合伙人（出资比例为10%）；LUODONGPING为宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表并持有宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人宁波梅山保税港区山石闻道投资管理有限公司100%股权。2、三六零数字安全科技集团有限公司的控股股东和北京奇虎科技有限公司均为三六零安全科技股份有限公司全资子公司，属于受同一主体控制，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，三六零数字安全科技集团有限公司和北京奇虎科技有限公司之间构成一致行动关系。除上述说明外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至2023年3月31日，公司股东卞伟通过普通证券账户持有38,614股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,375,954股，合计持有4,414,568股；公司未知上述股东转融通业务情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司股东AlphaAchieveHighTechLimited（以下简称“AlphaAchieve”）于2023年2月26日与神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）签署《关于山石网科通信技术股份有限公司之股份转让协议》，拟通过协议转让方式向神州云科转让其所持有的公司股份21,537,000股，占公司总股本的11.95%。股份转让完成后，公司第一大股东将由AlphaAchieve变更为神州云科。具体内容详见公司于2023年2月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《山石网科通信技术股份有限公司关于股东减持计划进展及签署<股份转让协议>暨公司第一大股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-007）。 截至本报告披露之日，前述股份转让事项尚未完成。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:山石网科通信技术股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 384,659,196.02 525,244,756.56 结算备付金拆出资金交易性金融资产 120,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 52,578,118.13 29,490,202.43 应收账款 572,177,429.38 710,441,300.67 应收款项融资 132,442,906.48 131,073,246.90 预付款项 7,725,494.86 4,257,535.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,111,352.49 13,133,104.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 138,495,455.72 139,219,991.98 合同资产 81,303,241.62 81,344,131.43 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 18,401,567.84 10,169,111.94 流动资产合计 1,520,894,762.54 1,644,373,382.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 7,563,784.88 7,641,343.97 其他权益工具投资其他非流动金融资产 34,400,000.00 34,400,000.00 投资性房地产固定资产 256,748,806.12 257,843,233.45 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 24,805,859.52 29,469,522.11 无形资产 46,475,461.76 47,517,976.87 开发支出 3,158,086.60 商誉长期待摊费用 3,802,137.24 4,027,019.82 递延所得税资产 74,303,210.61 75,778,242.49 其他非流动资产 16,444,599.53 15,011,991.46 非流动资产合计 467