山石网科：山石网科通信技术股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：688030证券简称：山石网科 转债代码：118007转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 151,082,170.00 4.49 归属于上市公司股东的净利润 -75,404,828.84 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -75,786,280.21 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -10,708,537.97 不适用 基本每股收益（元/股） -0.4184 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.4184 不适用 加权平均净资产收益率（%） -7.26 减少0.40个百分点 研发投入合计 84,088,141.17 -5.38 研发投入占营业收入的比例（%） 55.66 减少5.80个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 1,760,902,116.51 1,852,071,698.16 -4.92 归属于上市公司股东的所有者权益 1,001,436,589.40 1,078,942,643.90 -7.18 公司以“控费增效、健康发展”为中长期发展目标，以“百客计划”“芯片战略-产品迭代”“安服升级”“信创战役之挺进”为2024年度的四大硬仗并持续推进。整体上，公司将通过外部加强合作，内部不断优化，逐步提高管理水平和运营效率。报告期内，公司经营活动稳步开展，实现营业收入同比增长4.49%，实现归属于母公司股东的净利润同比亏损减少13.78%，经营性现金流亦保持稳步改善节奏。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 15,521.81 处置废旧资产损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 527,598.00 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 182,564.74 理财收益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -274,776.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 68,772.51 少数股东权益影响额（税后） 684.64 合计 381,451.37 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 软件产品销售增值税退税 25,432,512.54 其他收益中增值税退税与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响，不计入非经常性损益。 税费手续费返还 535,549.64 其他收益中税费手续费返还与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响，不计入非经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,600 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 神州云科（北京）科技有限公司 境内非国有法 人 21,917,067 12.16 0 0 无 0 三六零数字安全科技集团有限公司 境内非国有法 人 12,604,505 6.99 0 0 无 0 国创开元股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法 人 11,859,118 6.58 0 0 无 0 田涛 境外自 然人 11,603,662 6.44 0 0 无 0 宜兴光控投资有限公司 境内非国有法 人 10,964,397 6.08 0 0 无 0 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10,460,831 5.80 0 0 无 0 越超高科技有限公司 境外法 人 8,985,850 4.99 0 0 无 0 北京奇虎科技有限公司 境内非国有法人 5,406,698 3.00 0 0 无 0 卞伟 境内自 然人 4,414,568 2.45 0 0 无 0 LUODONGPING 境外自 然人 4,329,835 2.40 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 神州云科（北京）科技有限公司 21,917,067 人民币普通股 21,917,067 三六零数字安全科技集团有限公司 12,604,505 人民币普通股 12,604,505 国创开元股权投资基金（有限合伙） 11,859,118 人民币普通股 11,859,118 田涛 11,603,662 人民币普通股 11,603,662 宜兴光控投资有限公司 10,964,397 人民币普通股 10,964,397 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 10,460,831 人民币普通股 10,460,831 越超高科技有限公司 8,985,850 人民币普通股 8,985,850 北京奇虎科技有限公司 5,406,698 人民币普通股 5,406,698 卞伟 4,414,568 人民币普通股 4,414,568 LUODONGPING 4,329,835 人民币普通股 4,329,835 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、苏州元禾控股股份有限公司为苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（出资比例为33%），同时苏州元禾控股股份有限公司亦为国创开元股权投资基金（有限合伙）的有限合伙人（出资比例为10%）。2、三六零数字安全科技集团有限公司和北京奇虎科技有限公司均为三六零安全科技股份有限公司全资子公司，属于受同一主体控制，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，三六零数字安全科技集团有限公司和北京奇虎科技有限公司之间构成一致行动关系。除上述说明外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至2024年3月31日，公司股东卞伟通过普通证券账户持有公司股份38,614股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,375,954股，合计持有公司股份4,414,568股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年1月31日，公司收到公司第一大股东神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神 州云科”）函告，其计划自2024年2月1日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式择机增持公司股份，增持股份的金额不低于人民币2,000万元（含本数）， 不超过人民币4,000万元（含本数）。本次增持计划不设价格区间，神州云科将根据公司股票价 格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。具体内容详见公司于2024年2月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”及第一大股东增持股份计划的公告》（公告编号：2024-008）。截至2024年4月 25日，根据上述增持计划，神州云科已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公 司股份930,020股，增持金额合计约1,069.16万元，本次增持计划尚未实施完毕。 公司于2024年3月4日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股A股股票，在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元 （含本数），不超过人民币3,000万元（含本数）。具体内容详见公司于2024年3月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。截至2024年4月25日，根据上述 回购方案，公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份416,807股，占公司总股本的比例为0.23%，支付的资金总额约435.63万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），本次回购方案尚在实施过程中。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:山石网科通信技术股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 299,981,021.62 338,765,647.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产 90,000,000.00 30,004,421.56 衍生金融资产应收票据 29,913,596.81 14,284,743.35 应收账款 676,089,500.10 793,600,330.97 应收款项融资 24,337,287.86 17,235,196.50 预付款项 14,822,192.36 9,282,367.74 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,437,276.92 6,752,185.38 其中：应收利息 应收股利 买入返