COSMOPOL INT'L2022年报

2022 年报 目录 2公司资料 3董事简介 6主席报告书 13管理层之讨论及分析 18董事会报告书 29企业管治报告书 38财务报表 38综合损益表 40综合全面收益表 41综合财务状况表 43综合权益变动表 45综合现金流量表 47财务报表附注 120 独立核数师报告 125 主要物业表 127 已公布五年财务摘要 公司资料 董事 执行董事 罗旭瑞（主席兼行政总裁） 罗俊图（副主席兼董事总经理）罗宝文（副主席） 黄宝文（首席营运官）梁苏宝（首席财务官）吴季楷 独立非执行董事庞述英，OBE，JP简丽娟 李家晖 石礼谦，GBS，JP 审计委员会李家晖（主席）庞述英，OBE，JP简丽娟 石礼谦，GBS，JP 薪酬委员会简丽娟（主席）罗旭瑞 庞述英，OBE，JP李家晖 提名委员会罗旭瑞（主席）庞述英，OBE，JP简丽娟 李家晖 石礼谦，GBS，JP 秘书 林秀芬 核数师 安永会计师事务所执业会计师 注册公众利益实体核数师 主要往来银行 澳新银行集团有限公司交通银行（香港）有限公司东亚银行有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 开曼群岛股份登记处 MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093,BoundaryHallCricketSquare GrandCayman,KY1-1102CaymanIslands 香港股份登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716号铺 注册办事处 POBox309,UglandHouseGrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 总办事处及主要营业地点香港铜锣湾怡和街68号11楼电话：28947888 传真：28901697 网址：www.cosmoholdings.com 2四海国际集团有限公司二零二二年年报 董事简介 罗旭瑞先生，78岁；主席兼行政总裁－于二零一三年获委任加入董事会担任执行董事。罗先生亦自二零一三年起担任本公司主席兼行政总裁。彼自80年代起，一直于CenturyCityInternationalHoldingsLimited世纪城市国际控股有限公司 （“世纪城市”）（本公司之最终上市控股公司）、PaliburgHoldingsLimited百利保控股有限公司（“百利保”）（本公司之直接上市控股公司）及RegalHotelsInternationalHoldingsLimited富豪酒店国际控股有限公司（“富豪”）（世纪城市及百利保之上市附属公司及本公司之上市同系附属公司）各自之前身上市公司担任董事总经理及主席。彼亦为世纪城市、百利保及富豪之执行董事、主席兼行政总裁，并为富豪资产管理有限公司（“富豪资产管理”，富豪之上市附属公司富豪产业信托之管理人）之非执行董事兼主席。罗先生为一名具专业资格建筑师。作为集团之行政总裁，罗先生统筹本集团之整体政策及决策事宜。罗先生为罗俊图先生及罗宝文小姐之父亲。 罗俊图先生（别名：Jimmy），49岁；副主席兼董事总经理－于二零一三年获委任加入董事会担任执行董事。罗俊图先生亦自二零一三年起担任本公司副主席兼董事总经理。彼亦为世纪城市之执行董事兼副主席、百利保之执行董事、副主席兼 董事总经理、富豪之执行董事，以及富豪资产管理之非执行董事。罗先生毕业于美国纽约康奈尔大学，获建筑学学位。罗先生于一九九八年加入世纪城市集团。彼主要参与监督本集团于中华人民共和国（“中国”）之物业项目，此外，亦负责世纪城市集团业务发展之工作。罗先生为罗旭瑞先生之儿子，以及罗宝文小姐之胞兄。 罗宝文小姐，43岁；副主席兼执行董事－于二零一三年获委任加入董事会担任执行董事。罗小姐亦自二零一三年起担任本公司副主席。彼亦担任世纪城市之执行董事兼副主席、百利保之执行董事、富豪之执行董事、副主席兼董事总经理，以 及富豪资产管理之非执行董事兼副主席。罗小姐毕业于美国北卡罗莱纳州杜克大学，获心理学学士学位。罗小姐于二零零零年加入富豪集团，乃于销售与市场推广及企业管理方面富经验之行政管理人员。彼统筹富豪集团之销售与业务推广工作，并负责世纪城市集团之业务发展工作。罗小姐为罗旭瑞先生之女儿，以及罗俊图先生之胞妹。 黄宝文先生（别名：Kenneth），57岁；执行董事兼首席营运官－于二零一零年获委任加入董事会担任非执行董事，并于二零一三年调任为执行董事兼首席营运官。黄先生亦为百利保之执行董事。黄先生毕业于香港大学，获文学士（建筑）及建 筑学学位，彼亦获香港大学颁授理科硕士（房地产）学位。彼为一名具专业资格建筑师，并于物业发展项目之建筑设计及项目策划管理方面拥有逾三十一年经验。彼亦担任一间根据香港建筑物条例注册之工程公司之技术董事。 四海国际集团有限公司二零二二年年报3 董事简介(续) 梁苏宝先生（别名：Kelvin），50岁；执行董事兼首席财务官－于二零零八年获委任加入董事会担任非执行董事，并于二零一三年调任为执行董事兼首席财务官。梁先生亦为世纪城市之执行董事。彼自一九九七年起已效力世纪城市集团，并负 责世纪城市集团之企业财务职能以及中国业务部之工作。梁先生持有香港中文大学颁授之工商管理学士学位及中国商业法法学硕士学位。彼为美国注册会计师协会之会员。彼于会计及企业融资方面拥有逾二十七年经验。 吴季楷先生（别名：Kenneth），68岁；执行董事－于二零零八年获委任加入董事会担任非执行董事，并于二零一三年调任为执行董事。吴先生亦为世纪城市之执行董事兼首席营运官、百利保及富豪之执行董事，以及富豪资产管理之非执行董 事。彼现负责世纪城市集团之企业财务、公司秘书及行政工作事宜。吴先生为一名特许秘书。 庞述英先生，OBE，JP，81岁；独立非执行董事－于二零零六年获委任加入董事会担任非执行董事，并于二零二一年调任为独立非执行董事。庞先生曾任于美国注册成立及纽约证券交易所上市公司AECOMTechnologyCorporation之董事职 务。庞先生持有香港大学工程学理学士学位，并为香港大学工程教育顾问委员会前主席。彼为香港工程师学会前会长、香港工程科学院前院长，以及为英国结构工程师学会之资深会员。庞先生亦为招商局港口控股有限公司之独立非执行董事，该公司于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市。 简丽娟女士，68岁；独立非执行董事－于二零一三年获邀加入董事会担任独立非执行董事。简女士亦为富豪之独立非执行董事。简女士为百翱资本有限公司之股东及董事。彼为百翱资本有限公司于香港证券及期货条例下之资产管理之持牌负 责人员。彼于企业融资方面拥有逾二十年经验，以及于股票及债券市场方面拥有丰富经验。彼曾于国际及本地之银行与财务机构担任要职。简女士为英国特许公认会计师公会之资深会员、澳洲会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员。彼亦为香港董事学会之资深会员。简女士亦为映美控股有限公司之独立非执行董事，该公司为联交所上市公司。 4四海国际集团有限公司二零二二年年报 董事简介(续) 李家晖先生，68岁；独立非执行董事－于二零零六年获邀加入董事会担任独立非执行董事。李先生为信永中和（香港）会计师事务所有限公司高级顾问。彼为英国特许公认会计师公会资深会员。李先生为中港照相器材集团有限公司及金利来集 团有限公司之独立非执行董事兼审计委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员、招商局港口控股有限公司之独立非执行董事、审计委员会主席及薪酬委员会成员、大陆航空科技控股有限公司之独立非执行董事兼审计委员会及薪酬委员会成员、上海实业城市开发集团有限公司及位元堂药业控股有限公司之独立非执行董事兼审计委员会主席，该等公司均为联交所主板上市公司。 石礼谦先生（别名：AbrahamRazack），GBS，JP，77岁；独立非执行董事－于二零一三年获邀加入董事会担任独立非执行董事。石先生亦为百利保及富豪资产管理之独立非执行董事。石先生持有文学学士学位及法律博士学位。石先生为香 港科技大学顾问委员会荣誉委员、香港大学校董会及校务委员会成员及香港城市大学校董会成员。石先生曾为香港特别行政区立法会议员。石先生为高银金融（集团）有限公司之主席、执行董事、企业管治委员会主席及提名委员会成员、庄士中国投资有限公司之荣誉主席、独立非执行董事兼审计委员会主席、庄士机构国际有限公司之独立非执行董事兼审计委员会主席、德祥地产集团有限公司之联席副主席、独立非执行董事及审计委员会成员，及为华润水泥控股有限公司、碧桂园控股有限公司、资本策略地产有限公司、光大永年有限公司、远东发展有限公司、昊天国际建设投资集团有限公司、神话世界有限公司（前称为蓝鼎国际发展有限公司）及新创建集团有限公司之独立非执行董事及审计委员会成员，并为友联国际教育租赁控股有限公司（前称为国际友联融资租赁有限公司）及丽丰控股有限公司之独立非执行董事，该等公司均于联交所上市。彼亦为鹰君资产管理（冠君）有限公司（于联交所上市之冠君产业信托之管理人）之独立非执行董事及审计委员会成员。 四海国际集团有限公司二零二二年年报5 主席报告书 致列位股东 本人谨此提呈本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之年报。 财务业绩 于截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司录得股东应占盈利港币4,000,000元，而去年达致之盈利为港币 33,600,000元。 于回顾年度内达致之盈利较上一个财政年度减少，主要归因于本集团位于中国成都及天津之两项大型发展项目之物业销售产生相对较低水平之收入。此外，本集团去年之证券投资业务录得较大之盈利贡献。 6四海国际集团有限公司二零二二年年报 主席报告书(续) 业务回顾 由于中国于二零二二年大部分时间实施与2019冠状病毒病相关的限制，导致中国整体经济活动于年度内明显转弱。中国二零二二年国内生产总值仅增长3.0%，低于年初定下之5.5%之目标。 中国房地产市场仍然疲软，与二零二一年比较，一手及二手商品房销售的成交量均进一步缩减。自二零二二年年底以来，中国中央政府推出一系列政策措施，旨在缓解内地许多房地产发展商所面对的流动资金危机，并同时于多个城市降低按揭利率及放宽购买房屋限制，以提高家庭对住宅物业之需求。 诚如本公司二零二二年中期报告内主席报告书所述，回顾年度内之物业销售盈利主要来自出售本集团于成都之发展项目富豪国际新都荟第三期余下之住宅单位，而该等物业于二零二二年前已预售，惟其收益仅于二零二二年上半年相关销售交易及交付程序完成时方确认及入账。 除富豪国际新都荟发展项目之第三期部分住宅单位、商铺及泊车位将继续出售外，该综合项目内之余下部分仍正在兴建中，包括一幢商业综合大楼（包括一座六层高购物商场之裙楼）、五幢写字楼大楼以及一幢酒店大楼。诚如先前所述，与RegalHotelsInternationalHoldingsLimited富豪酒店国际控股有限公司（本公司之上市同系附属公司）就其可能收购该酒店之讨论正在进行中。 本集团于中国之另一项综合发展项目富豪新开门位于天津。该项目包含住宅、商业及写字楼部分，已分阶段落成。如同富豪国际新都荟项目，该发展项目之大部分住宅单位已亦于过往年度售出。余下主要部分包括两幢写字楼大楼及一座四层高商业裙楼，其建筑工程于二零二一年十二月竣工，并于二零二二年三月取得相关竣工证明书。考虑到去年市况疲弱，其中一幢写字楼大楼原订于二零二二年展开之销售计划现计划于今年稍后推出。 有关该两项发展项目、新疆乌鲁木齐之造林以获批予发展土地的项目以及本集团其他投资之进一步详情载于“管理层之讨论及分析”一节内。 四海国际集团有限公司二零二二年年报7 主席报告书(续) 展望 随着中国的经济活动受到疫情干扰三年后逐步复常，中国整体经济将于二零二三年出现强劲复苏。另一方面，中国中央政府自二零二二年年底以来推出一系列支持内地房地产市场之宽松政策及措施，对稳定市场期望及恢复投资信心产生正面作用。尽管房地产行业的新投资水平或需较长时间复苏，但预计一手及二手商品房市场之物业价格及成交量