联合集团二零二二年年报

2022 二 目录 页次 公司资料65 主席报告66 业务回顾68 物业发展及投资概览84 董事及高级行政人员一览98 企业管治报告101 董事会报告116 独立核数师报告127 综合损益表138 综合损益及其他全面收益表139 综合财务状况表141 综合权益变动表144 综合现金流量表146 综合财务报表附注150 财务概要394 物业发展资料395 发展中物业资料403 物业及酒店投资资料405 二零二二年年报 公司资料 董事会 狄亚法 主席兼非执行董事 长原彰弘 副主席兼非执行董事 李成辉 行政总裁兼执行董事 劳景佑 执行董事 麦伯雄 执行董事 李淑慧 非执行董事 白礼德 独立非执行董事 AlanStephenJones 独立非执行董事 杨丽琛 独立非执行董事 周国荣 独立非执行董事 执行委员会李成辉主席劳景佑 审核委员会 AlanStephenJones主席 狄亚法白礼德杨丽琛周国荣 薪酬委员会白礼德主席狄亚法 AlanStephenJones 杨丽琛周国荣 提名委员会狄亚法主席白礼德 AlanStephenJones 杨丽琛周国荣 65 往来银行 中国银行（香港）有限公司交通银行（香港）有限公司中信银行（国际）有限公司富邦银行（香港）有限公司华侨永亨银行有限公司大众银行（香港）有限公司渣打银行（香港）有限公司 台北富邦商业银行股份有限公司东亚银行有限公司 注册办事处 香港湾仔 告士打道138号联合鹿岛大厦22楼 电话：25192288 传真：25985518/25980419 电邮：webmaster@alliedgroup.com.hk 股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼 1712-1716铺 公司秘书 刘冬妮 核数师 德勤•关黄陈方会计师行 注册公众利益实体核数师 律师 简家骢律师行 胡百全律师事务所胡关李罗律师行 股份代号 373 网站 http://www.alliedgroup.com.hk http://www.irasia.com/listco/hk/alliedgroup/index.htm 二零二二年年报 66主席报告 本人欣然向联合集团有限公司（“本公司”）股东们提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）二零二二年年度业绩。 财务业绩 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团的收入为10,079.4百万港元（二零二一年：5,973.2百万港元）。收入增加主要由于天安中国投资有限公司（“天安”）自二零二一年十月成为本公司间接非全资附属公司以来所包括之收入所致。本公司股东应占年度亏损为1,220.5百万港元，而二零二一年则为溢利6,688.9百万港元。年内每股亏损为0.35港元（二零二一年：每股盈利1.90港元）。于二零二一年，因综合入账天安而确认非经常性收益4,164.1百万港元，惟本年度并无该数字。此外，本公司的上市附属公司新鸿基有限公司于年内录得亏损，主要由于其金融工具按市值计价亏损所致。 股息 董事会已宣布派发截至二零二二年十二月三十一日止年度之第二次中期股息每股11.75港仙（代替末期股息）（二零二一年第二次中期股息（代替末期股息）：每股12.50港仙），将于二零二三年五月二十二日（星期一）或前后派付予于二零二三年五月十日（星期三）名列本公司股东名册内之本公司股东（“股东”），因此，二零二二年度之全年股息总额为每股12.50港仙（二零二一年：每股13.25港仙）。 暂停办理股份过户登记 (1)厘定收取第二次中期股息的资格 –过户文件送交本公司之股份过户登记处办理登记手续的最后时限 二零二三年五月五日（星期五） 下午四时三十分 –暂停办理本公司股份过户登记二零二三年五月八日（星期一）至二零二三年五月十日（星期三） （包括首尾两天） (3)厘定出席本公司预定将于二零二三年六月二日举行之应届股东周年大会（“二零二三年股东周年大会”）并于会上投票的资格 –过户文件送交本公司之股份过户登记处办理登记手续的最后时限 二零二三年五月二十九日（星期一） 下午四时三十分 –暂停办理本公司股份过户登记二零二三年五月三十日（星期二）至二零二三年六月二日（星期五） （包括首尾两天） 于上述暂停办理期间，本公司股份之转让手续将不予办理。股东为符合获享第二次中期股息（代替末期股息）及出席二零二三年股东周年大会并于会上投票的资格，须于上述最后时限前将所有过户文件连同有关股票送交本公司之股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716铺）办理股份过户登记手续。 二零二二年年报 主席报告（续）67 业务前景 紧随本报告为行政总裁发表之“业务回顾”，以说明本集团对日后业务之展望。 致谢 尽管本集团于二零二二年录得亏损，但我们相信，凭着审慎的策略，加上员工的忠诚、专注和专业精神，本集团当可运筹帷幄，迎接二零二三年的重重挑战。 本人谨此代表本集团对我们的员工所作的努力致谢，并期望各位员工继续支持本集团。本人谨此衷心感谢各董事、各专业顾问以及各位股东在这一年以来对本集团的支持。 主席 狄亚法 香港，二零二三年三月二十八日 二零二二年年报 68业务回顾 简介 本公司乃一间控股投资公司，其既定政策乃专注运用其管理及财务资源于物业投资及发展、金融服务以及物业管理及护老服务之核心业务上。本公司主要透过其若干持有物业附属公司、本公司拥有55.72%之上市附属天安中国投资有限公司（“天安”）及天安拥有74.98%之附属公司亚证地产有限公司（“亚证地产”）持有在香港及海外以及中国内地之物业投资及发展业务。本公司亦主要透过其拥有73.31%股权之新鸿基有限公司（“新鸿基”）及新鸿基实际持有62.74%股权之亚洲联合财务有限公司 （“亚洲联合财务”）经营金融服务业务。本公司之联营公司亚太资源有限公司（“亚太资源”）从事商品贸易、资源投资及主要投资及金融服务业务。本公司主要透过其间接全资附属公司AlliedServicesHongKongLimited（“AlliedServices”）经营物业管理、护老服务及物流服务业务。 财务摘要 二零二二年百万港元 二零二一年百万港元 收入 10,079.4 5,973.2 本公司股东应占年度（亏损）溢利 (1,220.5) 6,688.9 本公司股东应占权益 43,114.5 46,214.6 本公司股东应占权益回报率 (2.8)% 14.5% 每股（亏损）盈利 －基本 (0.35)港元 1.90港元 －摊薄 (0.35)港元 1.90港元 于二零二二年十二月三十一日 于二零二一年十二月三十一日 本公司股东应占每股资产净值 12.27港元 13.15港元 资本负债比率 19.9% 39.1% 二零二二年年报 业务回顾（续）69 财务回顾 财务业绩 本集团之年内收入为10,079.4百万港元（二零二一年：5,973.2百万港元）。增幅乃主要由于天安自二零二一年十月成为本公司的间接非全资附属公司以来所包括之收入所致。 本公司股东应占年度亏损为1,220.5百万港元，而二零二一年的溢利为6,688.9百万港元。年内的财务表现下跌乃主要由于： —新鸿基应占亏损； —没有如去年由于天安综合入账之非经常性收益约4,164.1百万港元；及 —来自天安之贡献减少，乃因二零二一年天安综合入账而按要求公平价值评估导致经周整较高之资产成本基础。 每股（亏损）盈利 年内，每股基本亏损为0.35港元，而二零二一年的每股基本盈利为1.90港元。 资本管理及库务政策 本集团管理其资本旨在透过优化债权平衡，确保本集团属下各公司能持续经营并给予股东最高回报。本集团的资本架构包括债务（包括银行及其他借贷及应付票据）及本公司股东应占权益（包括已发行股本及储备）。本集团管理层运用资本负债比率（即本集团的银行及其他借贷及应付票据减去银行存款、现金及现金等价物的债务净额除以本公司股东应占权益）持续检讨资本架构。 此外，本集团的库务政策为确保本集团的资本承担、投资和营运的资金需求能够得到满足，并对流动资金进行管理，以确保资金流入可配合所有到期偿还责任，并达到现金流量管理之高度和谐性。本集团会不时审视信用信贷额并会借入新信用信贷或重续信贷额。本集团监管其流动资金状况，确保有审慎而充裕之流动资金比率，透过本集团相关集团公司管理层以高透明度及集体方式进行监察来达成。 二零二二年年报 70业务回顾（续） 财务回顾（续） 财务资源、流动资金及股本结构 于二零二四年十一月到期的5.75%美元票据（“二零二四年票据”）已于香港联合交易所有限公司（“联交所”）上市。于报告期末，经扣除集团间持有之票据后，二零二四年票据之面值为319.6百万美元或相当于2,495.7百万港元（二零二一年：340.0百万美元或相当于2,651.0百万港元）。 于二零二六年九月到期的5.00%美元票据（“二零二六年票据”）已于联交所上市。于报告期末，经扣除集团间持有之票据后，二零二六年票据之面值为420.1百万美元或相当于3,280.6百万港元（二零二一年：375.0百万美元或相当于2,923.9百万港元）。 于报告期末，本公司股东应占权益为43,114.5百万港元，较二零二一年减少3,100.1百万港元。本集团之现金及银行结余维持充裕，于二零二二年十二月三十一日之现金及银行结余约为15,538.4百万港元 （二零二一年：10,952.9百万港元）。本集团之银行及其他借贷以及应付票据合共为24,137.1百万港元 （二零二一年：29,033.3百万港元），其中按要求偿还或于一年内偿还之部分为9,541.9百万港元（二零二一年：17,034.9百万港元），其余长期部分为14,595.2百万港元（二零二一年：11,998.4百万港元）。本集团流动资金之流动比率（流动资产╱流动负债）为1.80倍（二零二一年：1.67倍）。本集团之资本负债比率（银行及其他借贷以及应付票据净额╱本公司股东应占权益）为19.9%（二零二一年：39.1%）。 二零二二年年报 业务回顾（续） 71 财务回顾（续）财务资源、流动资金及股本结构（续） 二零二二年 二零二一年 百万港元 百万港元 银行贷款偿还期限如下： 要求时偿还或一年内 5,787.4 7,218.5 一年以上但不超过两年 1,796.2 1,877.7 两年以上但不超过五年 4,770.3 3,120.2 超过五年 1,474.5 1,385.4 具有按要求偿还条文之银行贷款偿还期限如下： 一年内 3,233.5 4,251.0 一年以上但不超过两年 435.0 171.8 两年以上但不超过五年 – 435.0 17,496.9 18,459.6 其他借贷偿还期限如下： 要求时偿还或一年内 – 645.3 五年后 62.1 62.1 62.1 707.4 美元票据偿还期限如下： 一年内 84.1 3,582.4 一年以上但不超过五年 5,752.1 5,553.0 港元票据偿还期限如下： 一年内 1.9 730.9 一年以上但不超过五年 740.0 – 6,578.1 9,866.3 24,137.1 29,033.3 除美元票据以及港元票据外，本集团之大部分银行及其他借贷均按浮动利率计息。本集团之借贷组合并无已知季节性因素。 于报告期末，本集团之银行及其他借贷为17,559.0百万港元（二零二一年：19,167.0百万港元），乃以港元、英镑、澳元、人民币及美元计值。本集团之银行存款、银行结余及现金为15,538.4百万港元（二零二一年：10,952.9百万港元），主要以港元、澳元、英镑、欧元、人民币及美元计值。 本集团会不时审视银行信贷额并会借入新银行信贷或重续信贷额，以满足本集团在资本承担、投资及营运方面之资金需求。 二零二二年年报 72业务回顾（续） 财务回顾（续） 附属公司、联营公司及合营公司的重大收购及出售 截至二零二二年十二月三十一日