厦门国贸：厦门国贸集团股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600755证券简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。 公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄向华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 138,199,226,022.92 24.75 404,305,406,634.04 12.92 归属于上市公司股东的净利润 515,904,100.75 3.62 2,309,037,204.14 -19.22 归属于上市公司股东的净利润（剔除转让地产公司股权收益，见说明3） 515,904,100.75 3.62 2,309,037,204.14 25.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -386,000,494.71 -229.19 845,805,409.36 -65.96 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -7,813,221,398.46 不适用 基本每股收益（元/股） 0.17 -10.53 0.87 -32.03 稀释每股收益（元/股） 0.17 -10.53 0.87 -30.40 加权平均净资产收益率（%） 1.85 减少0.29个百分点 9.71 减少5.22个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 140,794,631,978.14 97,745,760,336.31 44.04 归属于上市公司股东的所有者权益 31,426,098,702.87 29,090,965,833.60 8.03 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 公司主要会计数据和财务指标的说明： 1、公司于2016年1月发行了28亿元可转换公司债券、于2020年-2022年发行限制性股票，本报告期、年初至报告期末及上年同期存在稀释每股收益。公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。 2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 148,184,922.18元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为 367,719,178.57元；2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润包含归属于永续债持有人的利息397,886,932.38元，扣除永续债利息后，2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,911,150,271.76元。计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。 3、2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比减少5.49亿元，下降19.22%，主要系上年同期公司转让了国贸地产集团有限公司100%股权和厦门国贸发展有限公司51%股权增加了归属于上市公司股东的净利润约10.22亿元，剔除该影响因素后，2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长25.73%。 4、上表中本报告期及年初至报告期末的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”，不含公司为配套供应链管理业务的现货经营所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益（除有效套期保值业务外），该损益与主营业务经营损益密切相关。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金 额 说明 非流动性资产处置损益 5,900,388.92 97,518,105.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,043,733.33 233,460,487.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,067,749.97 委托他人投资或管理资产的损益 522,411.65 1,326,730.68 债务重组损益 -9,721,029.79 -2,734,217.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,117,593,835.74 1,711,553,345.06 主要系为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。本报告期及前三季度公司钢材、棉花等主要套保品种的现货价格下跌，期末已按会计准则及公司会计政策计提存货跌价准备，相应的期货合约实现盈利。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，实现了业务利润和营业规模的稳健发展。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,326,275.59 9,074,445.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,073,262.05 72,378,218.33 减：所得税影响额 325,933,389.29 624,284,492.60 少数股东权益影响额 （税后） 15,900,892.74 36,128,577.66 合计 901,904,595.46 1,463,231,794.78 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 2016年5月26日公司召开股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，母公司经营范围增加“对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；投资管理（法律、法规另有规定的除外）”，自2016年6月起母公司的理财等投资业务损益不再作为非经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的 主要因公司非经常性损益同比增加所致。公司的 扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -229.19 非经常性损益主要系为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。本报告期及前三季度公司钢材、棉花等 归属于上市公司股东的 主要套保品种的现货价格下跌，期末已按会计准 扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -65.96 则及公司会计政策计提存货跌价准备，相应的期货合约实现盈利。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，实现了业务利润和营业规模的稳健发展。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要因公司逐步退出房地产行业，今年前三季度公司房地产经营业务的预收售房款较去年同期大幅下降。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -32.03 主要因普通股加权平均数同比增加以及扣除永续债利息后的归属于上市公司股东的净利润下降所致。 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -30.40 总资产 44.04 主要因公司归核供应链管理业务发展，前三季度供应链管理业务的采购和销售规模增加，期末存货、预付款项和应收账款等资产增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 101,558 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 厦门国贸控股集团有限公司 国有法人 762,881,586 34.66 75,371,434 无 0 香港中央结算有限公司 未知 25,298,207 1.15 0 无 0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 未知 12,207,016 0.55 0 无 0 兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划 其他 11,636,565 0.53 0 无 0 厦门国贸建设开发有限公司 国有法人 8,779,530 0.40 0 无 0 林军 未知 8,657,010 0.39 0 无 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 未知 8,339,372 0.38 0 无 0 李强 未知 7,704,515 0.35 0 无 0 贺青平 未知 7,580,000 0.34 0 无 0 包彬庆 未知 7,193,800 0.33 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 厦门国贸控股集团有限公司 687,510,152 人民币普通股 687,510,152 香港中央结算有限公司 25,298,207 人民币普通股 25,298,207 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 12,207,016 人民币普通股 12,207,016 兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划 11,636,565 人民币普通股 11,636,565 厦门国贸建设开发有限公司 8,779,530 人民币普通股 8,779,530 林军 8,657,010 人民币普通股 8,657,010 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 8,339,372 人民币普通股 8,339,372 李强 7,704,515 人民币普通股 7,704,515 贺青平 7,580,000 人民币普通股 7,580,000 包彬庆 7,193,800 人民币普通股 7,193,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门国贸建设开发有限公司（以下简称“国贸开发”）系公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）的全资子公司，兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划（以下简称“兴证资管计划”）系公司控股股东国贸控股出资设立的资产管理计划。除此以外，公司未知上述其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 林军通过信用证券账户持有公司股份8,657,010股；李强通过信用证券账户持有公司股份7,689,515股；贺青平通过信用证券账户持有公司股份7,580,000股；包彬庆通过信用证券账户持有公司股份6,967,400股。国贸控股、国贸开发和兴证资管计划未参与转融通出借公司股份。除此之外，公司未知其他前10名股东参与转融通业务情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:厦门国贸集团股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 17,205,898,859.59 10,782,287,275.44 交易性金融资产 5,285,439,146.79 4,292,304,704.93 衍生金融资产 846,57