厦门国贸：厦门国贸集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600755证券简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄向华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 2024年前三季度，受市场预期和有效需求走弱、汇率波动等因素影响，大宗商品价格出现宽幅震荡，大宗供应链管理行业经营和风控压力增加。面对新形势、新挑战，公司坚定“做优做精”的经营策略，聚力战略发展，强化风控管理，积极推进业务模式的转型升级。公司前三季度实现营业收入2,863.29亿元，归母净利润7.12亿元；同时经营活动产生的现金流量净额16.88亿元，公司经营性现金流同比大幅改善。 2024年第三季度，公司聚焦重塑韧性，第一是探索供应链、产业链、价值链“三链融合”的新发展模式，加强业务模式转型力度；第二是推进重构风控管理体系建设，迭代多维度风控管理能力；第三是拓展国际化业务，重点发力国际市场，新增成立澳大利亚平台公司，加速国际化布局。 近期，国家出台了一揽子增量政策，在优化供需、促进消费、改善预期方面全面发力，预计供应链管理及上下游产业在供给侧和需求侧均将逐步改善。公司将坚持聚焦战略实施，提质增效， 以业务模式升级为抓手，提升核心竞争力，实现高质量发展。 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 91,118,937,656.01 -29.26 286,328,899,115.80 -28.55 归属于上市公司股东的净利润 -126,555,749.17 -144.14 712,025,958.54 -61.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -672,989,066.52 -356.25 -726,292,265.59 -217.34 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,687,899,014.52 不适用 基本每股收益（元/股） -0.12 -300.00 0.14 -79.10 稀释每股收益（元/股） -0.12 -300.00 0.14 -79.10 加权平均净资产收益率（%） -1.30 减少1.95个百分点 1.42 减少5.57个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 121,612,582,501.53 113,126,799,443.19 7.50 归属于上市公司股东的所有者权益 34,698,764,998.20 32,636,224,820.36 6.32 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 报告期公司主要会计数据和财务指标的说明： 1、公司于2020年-2023年发行限制性股票，公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。 2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 139,348,007.26元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为-265,903,756.43 元；2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润包含归属于永续债持有人的利息417,466,804.70元，扣除永续债利息后，2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为294,559,153.84元。计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。 3、上表主要会计数据和财务指标发生变动的原因详见“一、（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,056,714.78 41,078,390.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 58,906,862.43 219,290,134.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 661,812,932.55 1,580,308,914.19 主要系为配套供应链管理业务的现货经营，合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 35,826,788.44 73,203,206.23 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 464,595.26 30,900,596.43 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 -3,262,913.12 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 50,685.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,711,406.74 19,950,927.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -14,786,549.34 系本公司因处置部分股权丧失对苏州威森特医疗机器人有限公司的控制权，剩余股权按公允价值重新计量产生的损益。 减：所得税影响额 159,034,213.96 407,696,894.69 少数股东权益影响额（税后） 39,888,955.41 100,718,273.79 合计 546,433,317.35 1,438,318,224.13 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -144.14 主要因报告期国际外部环境复杂严峻、国内结构调整持续深化，有效需求不足，公司供应链管理业务中化工、农产品等部分品种因市场行情因素出现亏损所致。 归属于上市公司股东的 -61.83 主要因今年前三季度国际外部环境复杂严峻、国内结 项目名称 变动比例（%） 主要原因 净利润_年初至报告期末 构调整持续深化，有效需求不足，公司供应链管理业务中部分品种因市场行情因素出现经营业绩下滑；以及上年同期公司转让国贸期货和启润资本的部分股权以及主营类金融业务的子公司股权增加了归属于上市公司股东的净利润约2.81亿元所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -356.25 公司本报告期、年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，主要因归属于上市公司股东的净利润同比减少以及非经常性损益增加所致。公司的非经常性损益主要系为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，降低公司经营风险。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -217.34 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要因今年前三季度公司供应链管理业务的商品采购额有所下降，经营性现金流出减少，经营活动产生的现金流量净额相应增加。 基本每股收益_本报告期 -300.00 主要因本报告期扣除永续债利息后的归属于上市公司股东的净利润下降所致。 稀释每股收益_本报告期 -300.00 基本每股收益_年初至报告期末 -79.10 主要因公司今年前三季度扣除永续债利息后的归属于上市公司股东的净利润下降所致。 稀释每股收益_年初至报告期末 -79.10 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 77,858 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 厦门国贸控股集团有限公司 国有法人 776,422,386 35.82 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 63,674,397 2.94 0 无 0 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 55,007,004 2.54 0 无 0 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 其他 32,841,200 1.52 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 其他 27,577,415 1.27 0 无 0 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 24,798,155 1.14 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 24,575,515 1.13 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 其他 20,523,597 0.95 0 无 0 中国银河证券股份有限公司 国有法人 20,234,300 0.93 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 20,135,727 0.93 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 厦门国贸控股集团有限公司 776,422,386 人民币普通股 776,422,386 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 63,674,397 人民币普通股 63,674,397 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 55,007,004 人民币普通股 55,007,004 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 32,841,200 人民币普通股 32,841,200 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 27,577,415 人民币普通股 27,577,415 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 24,798,155 人民币普通股 24,798,155 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 24,575,515 人民币普通股 24,57