中船防务：中船防务H股公告_2022年年度报告

年度報告 2022 目錄 第一節 釋義 3 第二節 公司簡介和主要財務指標 4 第三節 董事會報告 10 第四節 公司治理 32 第五節 環境與社會責任 60 第六節 重要事項 64 第七節 股份變動及股東情況 78 第八節 財務報告 83 第九節 五年財務摘要 280 重要提示 一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、公司負責人陳利平、主管會計工作負責人侯增全及會計機構負責人（會計主管人員）謝微紅聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.10元（含稅），截至2022年12月31日，公司總股本1,413,506,378股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣14,135,063.78元（含稅），佔本年度歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例為2.05%，剩餘未分配利潤人民幣954,983,515.14元結轉至以後年度分配。公司2022年度不實施資本公積金轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。此利潤分配預案須待本公司2022年度股東大會批准後方可實施。 六、本年度報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。七、本公司不存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況，亦不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。八、公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第三節董事會報告中可能面對的風險部分的內容。 九、本報告分別以中、英文兩種語言編製，兩種文體如出現解釋之歧義時，概以中文版本為準。 第一節釋義 一、釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義載重噸 指 以噸為單位的載重量 中船集團 指 中國船舶工業集團有限公司，本公司控股股東 中國船舶集團 指 中國船舶集團有限公司，中船集團控股股東 公司、本公司 指 中船海洋與防務裝備股份有限公司 本集團 指 中船海洋與防務裝備股份有限公司及其附屬公司 中國船舶 指 中國船舶工業股份有限公司，中船集團控股的上市公司 中船財務 指 中船財務有限責任公司，中國船舶集團控股的非銀行金融機構 黃埔文沖 指 中船黃埔文沖船舶有限公司，本公司控股54.5371%的子公司 廣船國際 指 廣船國際有限公司，截至本報告期末，本公司持股41.9170%的參股公司 文沖船廠 指 廣州文沖船廠有限責任公司，黃埔文沖100%控股的子公司 黃船海工 指 廣州黃船海洋工程有限公司，黃埔文沖100%控股的子公司 文船重工 指 廣州文船重工有限公司，黃埔文沖100%控股的子公司 立信 指 立信會計師事務所（特殊普通合夥） 上交所 指 上海證券交易所 聯交所 指 香港聯合交易所有限公司 報告期、年度 指 截至2022年12月31日止年度 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 第二節公司簡介和主要財務指標 一、公司信息 公司的中文名稱中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司的中文簡稱中船防務 公司的外文名稱CSSCOFFSHORE&MARINEENGINEERING(GROUP)COMPANYLIMITED 公司的外文名稱縮寫COMEC 公司的法定代表人韓廣德 二、聯繫人和聯繫方式 董事會秘書證券事務代表 姓名聯繫地址 李志東中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層 于文波中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層 電話 020-81636688 020-81636688 傳真 020-81896411 020-81896411 電子信箱 lizd@comec.cssc.net.cn yuwb@comec.cssc.net.cn 三、基本情況簡介 公司註冊地址中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層 公司註冊地址的歷史變更情況2020年4月2日，公司註冊地址由「中國廣州市荔灣區芳村大道南40號」變更為 「中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層」 公司辦公地址中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層 公司辦公地址的郵政編碼510250 公司網址comec.cssc.net.cn 電子信箱comec@comec.cssc.net.cn 四、信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址《中國證券報》（www.cs.com.cn)、《證券日報》（www.zqrb.cn)、《證券 時報》（www.stcn.com）、《上海證券報》（www.cnstock.com）公司披露年度報告的證券交易所網址www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk 公司年度報告備置地點董事會辦公室 五、公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱 A股上海證券交易所中船防務600685廣船國際 H股香港聯合交易所有限公司中船防務00317廣州廣船國際股份 第二節公司簡介和主要財務指標 六、其他相關資料 公司聘請的會計師事務所（境內）名稱立信會計師事務所（特殊普通合夥） 辦公地址上海市黃浦區南京東路61號樓4樓 簽字會計師姓名梁謙海、魯李 公司聘請的會計師事務所（境外）名稱立信會計師事務所（特殊普通合夥） 辦公地址上海市黃浦區南京東路61號樓4樓 簽字會計師姓名梁謙海、魯李 報告期內履行持續督導職責的保薦機構名稱– 辦公地址– 簽字的保薦代表人姓名– 持續督導的期間– 報告期內履行持續督導職責的財務顧問名稱– 辦公地址– 簽字的財務顧問主辦人姓名– 持續督導的期間– 公司聘請的法律顧問（境內）報告期內： 名稱廣東經國律師事務所 辦公地址廣州市東風中路368號交易廣場12層 報告期後： 名稱北京市盈科（廣州）律師事務所 辦公地址廣州市天河區珠江新城冼村路5號凱華國際中心 7-9層 公司聘請的法律顧問（境外）報告期內： 名稱史密夫斐爾律師事務所 辦公地址香港皇后大道中15號告羅士打大廈23字樓 報告期後： 名稱歐華律師事務所 地址香港中環康樂廣場八號交易廣場三期25樓 股份過戶登記處A股上海證券登記結算有限責任公司上海分公司辦公地址中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路188號 H股香港證券登記有限公司 辦公地址香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓 七、近三年主要會計數據和財務指標 （一）主要會計數據 單位：元幣種：人民幣 主要會計數據 2022年 2021年 本期比上年同期增減(%) 2020年 營業收入 12,795,124,917.87 11,671,593,523.47 9.63 11,608,460,726.70 扣除與主營業務無關的業務收入和不 具備商業實質的收入後的營業收入 12,583,224,796.39 11,453,902,217.84 9.86 11,397,374,517.03 歸屬於上市公司股東的淨利潤 688,391,027.99 79,387,401.00 767.13 3,662,334,382.03 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤 -79,381,638.94 -51,439,140.34 不適用 -283,106,559.70 經營活動產生的現金流量淨額 2,015,033,189.11 4,365,184,193.57 -53.84 -1,024,407,420.97 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增減（%） 2020年末 歸屬於上市公司股東的淨資產 15,588,030,556.81 15,524,746,801.15 0.41 14,432,091,546.69 總資產 46,479,786,644.65 44,265,408,872.54 5.00 38,937,517,272.52 第二節公司簡介和主要財務指標 （二）主要財務指標 主要財務指標 2022年 2021年 本期比上年同期增減(%) 2020年 基本每股收益（元╱股）稀釋每股收益（元╱股） 扣除非經常性損益後的基本每股收益 （元╱股） 加權平均淨資產收益率（%）扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（%） 0.4870 0.0562 766.55 2.5910 0.4870 0.0562 766.55 2.5910 -0.0562 -0.0364 不適用 -0.2003 4.65 0.53 增加4.12個百分點 30.74 -0.54 -0.34 減少0.20個百分點 -2.38 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 1.報告期內，本集團持續聚焦生產效率，生產產量穩步提升，完工產品按期交付，累計實現營業收入人民幣 127.95億元，同比增長9.63%。 2.報告期內，公司累計實現扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入後的營業收入人民幣125.83億元，同比增長9.86%；與主營業務無關的業務收入為人民幣2.12億元，與上年基本持平，主要是租賃收入、銷售材料收入、提供動能等其他業務收入；不存在不具備商業實質的收入的情況。 3.報告期內，公司累計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣6.88億元，同比增長767.13%，累計每股收益人民幣0.4870元，同比增長766.55%，主要是本報告期對聯營企業的投資收益同比增加的影響。 4.報告期內，公司累計實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤人民幣-0.79億元，虧損額同比增加人民幣0.28億元，扣除非經常性損益後的基本每股收益人民幣-0.0562元，同比減少人民幣0.0198元，主要是以下因素的綜合影響：(1)本報告期公司控股公司扣非後歸母淨利潤有所改善，一方面，報告期內完工交付的造船產品主要為前期鋼價低位、匯率高位時承接，建造過程中由於匯率波動，原材料價格、人工成本上漲等因素，導致單船收入減少、完工成本增加，毛利同比有所下降；另一方面，近兩年經營現金流持續改善，本報告期資金存量增加，使得利息收支淨額增加，以及美元升值帶來的匯兌收益增加，財務費用同比大幅下降；(2)本報告期公司聯營企業廣船國際確認廣船國際荔灣廠區地塊二、三補償收益約人民幣17.4億元，公司按持股比例確認投資收益約人民幣7.3億元，並將該收益界定為非經常性損益，導致本集團歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤整體有所下降。 5.報告期內，公司經營活動產生的現金流量淨額為人民幣20.15億元，同比減少53.84%，主要是產品收款節點不均勻分佈，本報告期收到的船舶進度款同比下降，而前期承接訂單陸續開工建造，物資採購支出同比增加的綜合影響。近兩年，本集團手持訂單飽滿，經營現金流持續改善。 6.報告期末，公司歸屬於上市公司股東的淨資產人民幣155.88億元，較年初增長0.41%，加權平均淨資產收益率4.65%，同比增加4.12個百分點，主要是本報告期淨收益增加、公司持有的中國船舶股票期末公允價值下降及現金分紅的綜合影響。 7.報告期末，公司國有獨享資本公積餘額為人民幣5.21億元，主要是國家撥入基建項目資金，待項目完工驗收合格後應作為國家對本公司或子公司的資本性投入，由國家獨享。按照國家國防科技工業局《涉軍企事業單位改制重組上市及上市後資本運作軍工事項審查工作管理暫行辦法》等有關規定，上述由國撥資金形成的資本公積應由國有資產出資人代表，即中船集團享有，並按照有關規定履行必要程序後轉為國有股權。公司在計算加權平均淨資產收益率時剔除了國有獨享資本公積的影響。 第二節公司簡介和主要財務指標 八、2022年分季度主要財務數據 單位：元幣種：人民幣 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7