厦门国贸：厦门国贸集团股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：600755公司简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2022年年度报告 1/295 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄向华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币5,224,780,107.95元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.50元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本2,200,982,757股，以此计算合计拟派发现金红利1,430,638,792.05元（含税），现金分红比例为39.86%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。 如在2023年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份或回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 公司供应链管理业务发展良好，在发展过程中对资金有较高的需求，同时，公司健康科技新兴业务的拓展也对资金有一定需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链管理业务和健康科技业务的发展壮大，其效益将体现在公司的总体效益之中。公司在制定2022年度利润分配预案的过程中，充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险及其应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理37 第五节环境与社会责任61 第六节重要事项65 第七节股份变动及股东情况77 第八节优先股相关情况86 第九节债券相关情况87 第十节财务报告100 备查文件目录 载有公司法定代表人签名的2022年年度报告文本载有公司法定代表人、财务总监、财务部总经理签名并盖章的财务会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、发行人 指 厦门国贸集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国贸控股 指 厦门国贸控股集团有限公司，为公司控股股东 国贸金控 指 厦门国贸金融控股有限公司，为公司全资子公司 国贸期货 指 国贸期货有限公司，为公司全资子公司，2022年12月公司将国贸期货51%股权转让给国贸资本，目前尚未完成交割 启润资本 指 国贸启润资本管理有限公司，为公司全资子公司，2022年12月公司将启润资本25%股权转让给国贸资本，目前尚未完成交割 国贸资本 指 厦门国贸资本集团有限公司，为公司控股股东全资子公司 国贸地产 指 厦门国贸房地产有限公司，原为公司全资子公司，自2021年7月起为控股股东全资子公司 国贸发展 指 厦门国贸发展有限公司，原为公司控股子公司，自2021年7月起为控股股东全资子公司 报告期、本期 指 2022年1-12月 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 厦门国贸集团股份有限公司 公司的中文简称 厦门国贸 公司的外文名称 XiamenITGGroupCorp.,Ltd 公司的外文名称缩写 ITG 公司的法定代表人 高少镛 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范丹 徐燕来、高杰伟 联系地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心28层 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层 电话 0592-5897363 0592-5897363 传真 0592-5160280 0592-5160280 电子信箱 zqswb@itg.com.cn zqswb@itg.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2801单元 公司注册地址的历史变更情况 报告期内无变更 公司办公地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心 公司办公地址的邮政编码 361000 公司网址 www.itg.com.cn 电子信箱 itgchina@itg.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 厦门国贸 600755 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 张立贺、郑伟平、牛又真 2022年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 521,917,990,334.09 464,755,642,090.95 464,755,642,090.95 12.30 351,088,945,884.64 351,088,945,884.64 归属于上市公司股东的净利润 3,588,991,609.17 3,437,526,337.04 3,411,616,219.09 4.41 2,620,216,215.76 2,612,026,632.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,316,232,608.08 2,637,269,236.42 2,611,359,118.47 -12.17 2,259,066,772.70 2,250,877,189.37 经营活动产生的现金流量净额 351,957,861.96 7,877,577,962.95 7,877,577,962.95 -95.53 -1,684,676,266.91 -1,684,676,266.91 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 30,218,078,935.59 29,090,965,833.60 29,090,965,833.60 3.87 26,190,610,270.53 26,190,610,270.53 总资产 112,896,557,208.84 97,745,760,336.31 97,745,760,336.31 15.50 113,415,874,138.65 113,415,874,138.65 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减（%） 2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.40 1.50 1.50 -6.67 1.12 1.12 稀释每股收益（元／股） 1.40 1.50 1.50 -6.67 1.04 1.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.80 1.10 1.10 -27.27 0.93 0.93 加权平均净资产收益率（%） 15.35 17.62 17.62 减少2.27个百分点 14.41 14.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.98 12.86 12.86 减少3.88个百分点 11.9 11.9 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司于2020年-2022年发行限制性股票，公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。 2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 522,189,540.09元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为3,066,802,069.08元，计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。 3、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降12.17%，减少了3.21 亿元，主要系报告期非经常性损益同比增加了4.73亿元。报告期公司非经常性损益同比增加，主要系公司为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，实现了业务利润和营业规模的稳健发展。 4、公司执行《企业会计准则解释第16号》中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关 股利的所得税影响的会计处理”的规定，追溯调整2021年度和2020年度利润表相关项目。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 109,649,039,700.57 156,457,140,910.55 138,199,226,022.92 117,612,583,700.05 归属于上市公司股东的净利润 703,107,611.61 1,090,025,491.78 515,904,100.75 1,279,954,405.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,331,669,579.90 -99,863,675.83 -386,000,494.71 1,470,427,198.72 经营活动产生的现金流量净额 -26,126,874,308.40 3,435,785,597.95 14,877,867,311.99 8,165,179,260.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 90,373,