中信股份二零二二年半年度报告

中国中信股份有限公司 股份代号：00267 半年度报告 2022 关于中信股份 中信股份（00267.HK）是中国最大的综合性企业集团之一，也是恒生指数成份股公司。中信成立于改革开放初期，与中国经济共同发展壮大，创建了许多成功的业务，涵盖综合金融服务、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化。 中信一直秉承与时俱进、改革创新的企业精神。我们以客户为中心，以市场为导向，合理配置各项资源和资金，积极融合世界先进技术，全面采用国际最佳标准的企业管理，致力成为一家经久不衰的企业。 中信独特的平台、多元化的业务组合以及协同规模，能让我们更好地把握中国及世界经济发展带来的机遇，为股东创造长期价值。 业务 综合金融服务 先进智造 先进材料 中信金控1中信银行2 (100%) (65.97%) 中信重工(601608.SH) (67.27%) 中信泰富特钢(000708.SZ) (83.85%) (601998.SH)(00998.HK) 中信戴卡 (42.11%) 中信金属集团 (100%) 中信证券(600030.SH)(06030.HK) (18.45%) 中信控股 (100%) 中信资源5(01205.HK) (59.50%) 中信信托 (100%) 中信矿业国际 (100%) 中信保诚人寿 (50%) 中信泰富能源投资 (100%) 中信建投证券3(601066.SH)(06066.HK) (4.53%) 中信财务 (98.69%) 中信消费金融4 (70%) 中信股份 二零二二年半年度报告1 目录 法定披露 135 中期股息及暂停办理股份过户登记手续 136 中信股份附属公司采纳之购股权计划 137 董事之证券权益 138 主要股东之权益 139 购买、出售或赎回上市证券 140 企业管治 143 审阅半年度报告 143 遵守董事进行证券交易的标准守则 143 董事资料变更 144 公司资料 2概要 4董事长致股东的信 8财政回顾 22风险管理 28人力资源 29过往表现及前瞻性陈述 财务报表 30合并损益表 31合并综合收益表 32合并资产负债表 34合并股东权益变动表 36合并现金流量表 38财务报告附注 134中期财务资料的审阅报告 新消费新型城镇化 中信建设 (100%) 中信工程 (100%) 中信环境 (100%) 中信兴业 (100%) 中信海直(000099.SZ) (38.63%) 中信泰富地产 (100%) 中信城市开发运营 (100%) 中信和业 (100%) 中信国际电讯(57.74%) (01883.HK) 亚洲卫星(50.50%) 中信出版(73.50%) (300788.SZ) 大昌行(100%) 中信农业(100%) 注1:中信股份通过全资子公司中信有限持有中信金控100%股权。目前，中信金控正在按计划集成综合金融服务板块相关股权及资产，中信股份将通过中信金控进一步加强对综合金融服务板块的集中统一管控。 注2:中信股份全资附属公司中信有限持有中信银行A股可转换公司债券（债券代码：113021）共计263,880,000张。目前，中信有限所持有的前述中信银行A股可转换公司债券已于2022年7月18日过户登记至中信金控名下。 注3:中信股份通过间接全资附属公司镜湖控股有限公司持有中信建投证券4.53%股份。同时，中信证券直接持有中信建投证券4.94%股份。 注4:中信股份通过全资附属公司中信有限和间接全资附属公司中信信托分别持有中信消费金融35.1%和34.9%股份。 注5:中信股份通过中信资源控股有限公司、中信澳大利亚有限公司、BestbuyOverseasCompanyLimited分别持有上市公司AluminaLimited（股票代码：AWC.ASX）9.61%、1.37%和7.94%股份。 注6:中信股份通过全资附属公司中信有限持有石化油服（股票代码：600871.SH）3.25%的股份，通过间接全资附属公司持有中国海外发展（股票代码：00688.HK）10%的股份。 截至2022年6月30日 2中信股份 二零二二年半年度报告 概要 截至6月30日止半年增幅╱ 港币百万元 收入 2022年 392,407 2021年 352,921 （降幅） 11% 税前利润 87,777 69,137 27% 净利润 73,524 58,689 25% 归属于普通股股东净利润 50,051 44,175 13% 基本每股收益（港币元） 1.72 1.52 13% 稀释每股收益（港币元） 1.72 1.52 13% 每股股息（港币元） 0.20 0.15 33% 经营活动产生╱（使用）的现金流量净额 15,369 (226,732) 107% 业务资本开支 14,472 19,080 (24%) 港币百万元 2022年 6月30日 2021年12月31日 增幅╱ （降幅） 总资产 12,084,138 10,685,521 13% 总负债 10,681,513 9,519,931 12% 普通股股东权益总额 752,010 751,407 0.1% 业务资产 增幅╱ 对外收入 截至2022年 归属于普通股股东净利润 截至2022年 业务 2022年 （降幅） 6月30日 同比增幅╱ 6月30日 同比增幅╱ 港币百万元 6月30日 （注） 止半年 （降幅） 止半年 （降幅） 综合金融服务 11,423,747 14% 158,890 20% 30,532 5.1% 先进智造 62,736 (6.1%) 29,105 26% 413 20% 先进材料 278,534 2.1% 152,128 6.8% 9,289 (31%) 新消费 70,920 (1.6%) 30,577 (7.0%) 466 (41%) 新型城镇化 379,961 8.6% 21,662 (2.4%) 3,591 14% 注：与二零二一年十二月三十一日之总额相比。 中信股份 二零二二年半年度报告3 概要 业务资产 金融业非金融业 港币十亿元 11,424 10,051 762 792 于2021年12月31日 非金融业业务资产 67 273 63 278 72 350 71 380 于2021年12月31日 于2022年6月30日 先进智造先进材料新消费新型城镇化 归属于普通股股东净利润 归属于普通股股东净利润 于2022年6月30日 港币十亿元 港币百万元 70,222 50,239 53,903 56,628 44,175 50,051 2018 2019 2020 2021 2021年 上半年 2022年 上半年 4中信股份 二零二二年半年度报告 董事长致股东的信 各位股东： 二零二二年以来，面对复杂严峻的外部环境，中信股份上半年分别实现营业收入和归属于普通股股东净利润港币3,924亿元和港币501亿元，同比增长11%和13%。金融子公司 畅通实体经济血脉，助力企业纾困解难；实业子公司顶住疫情反覆、需求收缩及产业链不畅等多重压力，保障生产经营有序推进，保持良好发展势头。 董事会建议派发中期股息每股港币0.20元，较去年同期多派港币0.05元。 业绩回顾 综合金融服务板块录得归属于普通股股东净利润港币305亿元，同比增长5.1%。三月份，成功获得首批金融控股公司牌照，中信金控正式成立并平稳起步。中信银行的效益、质量、规模稳中有进，净利润同比增长12%，不良贷款量率继续“双降”，存贷款规模同步突破人民币5万亿元大关；继续加大对普惠金融、民营企业、制造业、战略性新兴产业、绿色信贷、乡村振兴等重点领域信贷支持。中信证券经营业绩持续保持行业领先，股权、债券主承销规模均排名行业第一，行业龙头地位持续巩固。中信信托业务转型续见成效，资产管理规模重回万亿元以上。中信保诚稳健经营，综合偿付能力充足率达242%，高于监管要求。 先进智造板块录得归属于普通股股东净利润港币4.1亿元，同比增长20%。中信戴卡净利润同比上升8.1%；首次参与制定ISO国际标准并发布，标志着中国车轮行业在提升国际话 中信股份 二零二二年半年度报告5 董事长致股东的信 语权方面又迈出关键一步。中信重工加大市场开发力度，实现新增生效订货超人民币60亿元，创历史同期最好水平。 先进材料板块录得归属于普通股股东净利润港币93亿元。中信泰富特钢在市场需求疲软的情况下，积极抢抓订单，实现销量768万吨，再创历史新高，巩固特钢领域的龙头地位。中信澳矿继续致力降本增效，克服各种挑战，生产运营保持稳定，上半年出口1,010万湿吨铁精粉，保持中国进口铁精粉市场占有率第一。中信金属持续提升贸易规模和盈利能力，营业收入创历史同期最好水平，旗下刚果（金）KK铜矿项目二期和中信钛业新6万吨钛白粉项目提前达产，全力保障国家重要战略资源的稳定供应。中信资源有序推进原油和煤炭资产处置，探索业务转型新方向。 新消费板块录得归属于普通股股东净利润港币4.7亿元。中信出版提高内容建设水平和服务能力，屡获精品图书大奖，继续保持行业领先地位。大昌行克服消费需求下降及供应链受阻等各种困难，盈利保持稳定，汽车业务表现理想，食品和快消品业务协同加强，医疗保健分销业务持续增长。中信国际电讯加快业务转型，提升发展质效。 新型城镇化板块录得归属于普通股股东净利润港币36亿元，同比增长14%。中信建设扎 实做好北京冬奥会及冬残奥会崇礼太子城冰雪小镇项目运维工作，获得冬奥组委及社会各界充分肯定，用综合实力和专业服务为冬奥盛会贡献中信力量；坚持国内外业务并举，中标安哥拉码头特许经营项目，按期实现云南楚大高速项目建成通车。中信工程稳步推进重点工程建设、验收和回款工作，基本建成网安基地项目，实现森林大道项目全线通车。中信泰富地产加快资产优化进度，实现南京清凉门、武汉二七、上海普陀等项目阶段性突破。 锚定“世界一流企业”目标 企业强则国家强，企业兴则国家兴。我们积极响应国家长远发展的指导方向，锚定“世界一流企业”目标蓄势待发，紧扣“跟谁比” “比什么”“怎么比”三个关键问题，立足改革发展新形势、新任务，统筹阶段目标与长期部署、管理视角与全局观念，推动各项创建工作稳步开展。在保持经营管理稳中求进的同时，我们在改革深化、底线思维、科技创新、社会担当等多个维度，为企业强根筑魂，加快创建世界一流企业的征程。 （一）改革攻坚，多点突破。中信金控今年三月精彩亮相，开创了综合金融服务板块的新局面，将成为驱动中信高质量发展的“头号引擎”。我们继续加快同质化业 6中信股份 二零二二年半年度报告 董事长致股东的信 务集成进度，令中信股份的主业更加清晰、资源更加集聚、优势更加彰显。 （二）深化协同，发掘潜力。我们向外扩大中信“朋友圈”，向内深挖协同潜力。融融协同取得良好成效，金融子公司联合融资人民币9,795亿元，同比增长25.87%。中信银行资产托管新增人民币7,794亿元，资产托管规模近人民币2万亿元，对公交叉销售产品规模达人民币298亿元，同比增长154.7%；零售交叉销售产品规模达人民币537亿元，同比增长19.73%；交叉销售总规模共计人民币 835亿元。“中信优享+”为金融子公司引流客户348万人次。产融协同也取得新突破，我们不断加大子公司与中信银行的合作。产业协同亦逐步创建体系，助推各板块子公司通过资源共享、优势互补、联合服务等多种方式提升协作深度，共同获取项目。 （三）底线思维，筑牢屏障。我们坚守底线思维，强化风险意识，推动全面风险管理体系不断深化，筑牢安全发展屏障。公司持续完善风险治理架构，夯实风险管理主体责任，健全风险管理政策制度和流程技术体系，不断提高专业化、数字化管理水平。同时，公司还积极探索产 融、融融协同降风险新模式，助力各子公司化解风险。 （四）科技创新，无限动能。我们一如既往重视科技创新，为公司长远发展发掘想像空间并注入永续动能。上半年，公司的科技创新能力稳步