中信股份二零二三年年度报告

中国中信股份有限公司 股份代号：00267 年度报告2023 业务 综合金融服务 先进智造 先进材料 中信金控 (100%) 中信银行1(601998.SH)(00998.HK) (65.93%) 中信证券(600030.SH)(06030.HK) (19.84%) 中信信托 (100%) 中信保诚人寿 (50%) 中信建投证券2(601066.SH)(06066.HK) (4.53%) 中信财务 (98.69%) 中信消费金融 (70%) 关于中信股份 中信重工(601608.SH) (67.27%) 中信戴卡 (42.11%) 中信控股 (100%) 中信股份（00267.HK）是中国最大的综合性企业集团之一，也是恒生指数成份股公司。中信成立于改革开放初期，与中国经济共同发展壮大，创建了许多成功的业务，涵盖综合金融服务、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化等五大板块。 中信泰富特钢(000708.SZ) (83.85%) 中信金属(601061.SH) (89.77%) 中信资源3(01205.HK) (59.50%) 中信矿业国际 (100%) 中信泰富能源 (100%) 南钢股份(600282.SH) (62.76%) 中信按照“践行国家战略、助力民族复兴”的使命要求，以“打造卓越企业集团、铸就百年民族品牌”为发展愿景，致力于成为践行国家战略的一面旗帜，国内领先、国际一流的科技型卓越企业集团。 中信独特的平台、多元化的业务组合以及协同规模，能让我们更好地把握中国及世界经济发展带来的机遇，为股东创造长期价值。 新消费 中信国际电讯(01883.HK) 亚洲卫星 中信出版(300788.SZ) 大昌行中信农业 (57.54%) (50.50%) (73.50%) (100%) (100%) 新型城镇化 中信建设 中信环境中信兴业 中信海直(000099.SZ) 中信泰富地产 中信城市开发运营中信和业 (100%) (100%) (100%) (38.63%) (100%) (100%) (100%) 注1：中信股份间接全资附属公司中信金控持有中信银行A股可转换公司债券（债券代码：113021）共计263,880,000张。 注2：中信股份通过间接全资附属公司镜湖控股有限公司持有中信建投证券4.53%股份。同时，中信证券直接持有中信建投证券4.94%股份。 注3：中信股份通过中信资源控股有限公司、中信澳大利亚有限公司、BestbuyOverseasCompanyLimited分别持有上市公司AluminaLimited（股票代码：AWC.ASX）9.61%、1.37%和7.94%股份。 注4：中信股份通过全资附属公司中信有限持有石化油服（股票代码： 600871.SH）1.71%的股份，通过间接全资附属公司持有中国海外发展 （股票代码：00688.HK）10.01%的股份。 截至2024年2月29日 目录 02概要 业务回顾 04董事长致股东的信 08综合金融服务 30先进智造 38先进材料 48新消费 56新型城镇化 74协同化解风险 76财政回顾 90风险管理 96五年回顾 97企业管治报告 137董事会 143公司高管人员 144董事会报告 160过往表现及前瞻性陈述 财务报告 161财务报表及其附注目录 162合并损益表 163合并综合收益表 164合并财务状况表 166合并股东权益变动表 168合并现金流量表 170财务报告附注 340独立核数师报告 351公司资料 02二零二三年年度报告中信股份 概要 截至12月31日止年度 人民币百万元 2023年 2022年 （已重述） 同比增幅╱（降幅） 收入 680,832 663,438 2.6% 税前利润 123,287 127,292 (3.1%) 净利润 105,274 105,823 (0.5%) 归属于普通股股东净利润 57,594 64,931 (11%) 基本每股收益（人民币元） 1.98 2.23 (11%) 稀释每股收益（人民币元） 1.98 2.23 (11%) 每股股息（人民币元） 0.515 不适用 不适用 每股股息（港币元） 不适用 0.651 不适用 经营活动（使用）╱产生的现金流量净额 (22,798) 166,193 (114%) 业务资本开支 40,000 30,336 32% 人民币百万元 2023年12月31日 2022年12月31日 （已重述） 同比增幅╱（降幅） 总资产 11,330,920 10,542,043 7.5% 总负债 9,994,138 9,307,366 7.4% 普通股股东权益 703,178 660,109 6.5% 平均总资产回报率(%) 1.2% 1.4% 下降0.2个百分点 平均净资产收益率(%) 8.4% 10.2% 下降1.8个百分点 员工（人数） 188,862 161,408 17% 业务资产对外收入归属于普通股股东净利润 业务 人民币百万元 2023年12月31日 同比增幅╱（降幅） 截至2023年12月31日 止年度 同比增幅╱（降幅） 截至2023年12月31日 止年度 同比增幅╱（降幅） 综合金融服务 10,609,132 6.4% 268,048 0.5% 50,496 5.1% 先进智造 60,415 2.5% 50,434 (2.3%) 827 56% 先进材料 363,781 55% 267,513 10% 12,731 (2.1%) 新消费 55,704 0.6% 51,422 (3.0%) 1,032 94% 新型城镇化 338,424 0.4% 43,367 (13%) 2,163 17% 03 归属于普通股股东净利润 普通股股东权益 人民币百万元人民币百万元 57,594 64,931 58,307 50,456 47,392 703,178 660,109 614,350 567,498 529,877 20232023 20222022 20212021 20202020 20192019 每股股息 每股收益 港币元/人民币元人民币元 1.98 2.23 2.00 1.73 1.63 0.18 0.20 0.335 0.451 0.15 0.456 0.10 0.388 0.18 0.285 20232023 2022 2021 2020 2019 2022 2021 2020 2019 中期每股股息末期每股股息 注释：2023年度每股股息列示单位为人民币元，2019至2022年度每股股息列示单位为港币元。 每股普通股股东权益 人民币元 24.17 22.69 21.12 19.51 18.21 2023 2022 2021 2020 2019 04二零二三年年度报告中信股份 董事长致股东的信 各位股东： 二零二三年，面对复杂严峻的外部环境，中信股份坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，统筹推进党的建设、改革发展、经营管理、风险化解等各项工作，取得良好业绩。中信股份经营业绩继续跑赢大市，全年实现归属于普通股股东净利润人民币575.94亿元，按不含上年同期中信证券并表一次性重估收益103亿元的可比口径，同比增长5.4%。中信集团首次进入世界500强前百位，提前实现“十百千万”发展目标中的三个目标，即“十万亿资产、世界500强前百名、千亿净利润”，世界一流企业建设实现新进展。 中信股份在市场巨幅波动中展现了较强的韧性和抗风险能力，二零二三年股价继续跑赢恒生指数，全年上涨1.96%（前复权），同期恒生指数跌13.82%。公司在持续提升业绩基本面的同时，注重市值管理并努力提升股东回报。董事会建议派发末期股息每股人民币0.335元，二零二三年全年股息为每股人民币0.515元，全年派息率26%，较上年提升0.9个百分点。 05 一、服务大局担使命，全力践行国家战略 综合联动服务实体经济。坚决落实中央金融工作会议精神，积极发挥中信金控平台优势，紧密落实金融监管要求，有效防范化解金融风险，坚定不移为中国特色金融发展之路贡献“中信力量”。综合金融“联合舰队”开足马力，为重大战略、重点领域和薄弱环节提供优质服务。中信金控健全统筹管理机制，完善战略客户和“企业家办公室”融合服务等模式，为实体经济提供适配性更强的综合解决方案。中信银行持续优化信贷结构，加大融资支持，中长期制造业、战略性新兴产业、普惠金融贷款及绿色信贷余额均较年初实现双位数增长。中信证券、中信建投证券发挥头部券商作用，提升直接融资比重，全年完成股权、债券融资人民币4万亿元，助力67家企业上市，境内股权、债券承销市场份额保持“双冠”。中信信托大力发展服务信托、资产管理信托等业务，新增规模均为低风险服务型信托业务。中信保诚人寿发挥保险资金独有优势，为基础设施建设、中小企业发展、科技创新等领域提供长期资金支持。 加力提效保障资源供应。中信金属成功上市，有效助力中信股份内在价值释放；发挥海外矿产资源布局优势，刚果（金）KK项目铜产量突破39万吨，创下历史新纪录，秘鲁邦巴斯铜矿项目稳生产抓运输，顺利实现经营目标。中信澳矿项目克服劳动力短缺等不利影响，产销量连续五年突破2,000万吨。 补链强链增强产业韧性。中信戴卡加强全球汽车零部件产能建设，摩洛哥和墨西哥生产基地满产运营，铝车轮销量持续保持世界第一，擦亮“全球制造、全球服务”品牌。中信重工为“国之重器”提供关键部件，连续17次护航神舟飞船升空，核电用蒸汽发生器重要锻件，助力全球首座四代核电站商运投产。中信泰富特钢板块控股天津钢管，大幅提升“棒线管板”产品体系竞争力，入主南钢股份，巩固中信在特钢行业的领先地位，提升整体特钢年产能至3,000万吨以上，全球特殊钢企业“航母”扬帆启航。中信农业承担国家重大专项并顺利通过中期验收，优良品种研发能力不断提升；联合华为发布农业开源鸿蒙操作系统，以数字化服务体系推动农业产业链提质增效。 开放合作共建“一带一路”。中信建设稳步推进白俄罗斯农工综合体等重大项目建设，阿尔及利亚东西高速公路实现全线贯通。在高质量打造标志性工程的同时，公司还聚焦教育培训、农业合作、绿色环保、卫生健康等领域，实施了中信戴卡摩洛哥“高技术人才特训营”、中信农业种业援助、中信环境印尼供水厂等一批“小而美”项目，树立了中资企业良好形象。 06二零二三年年度报告中信股份 董事长致股东的信 二、对标一流推改革，释放内生动能活力 研发成果量质齐升。公司成立科学技术协会，进一步完善科技创新工作体系。“卡脖子”技术攻关在多个领域取得关键进展——探索企业主导的产学研创新联合体建设，中信控股与鹏城实验室合作并纳入其“网络节点”，致力解决重大装备智能控制等问题；参与研制高铁转向架用轴承，在路试阶段性能反馈良好；发布“一体化压铸”技术成果，助力汽车产业制造流程变革。截至二零二三年末，中信拥有有效专利9,972项，发明专利3,040项，自主创新能力全面增强。 数智转型多点突破。制定数字化转型行动方案，推进“管理上云”行动，财务数字化2.0等五大标杆项目上线；统筹实施“应用绽放”行动，举办首届“绽放杯”数字化应用大赛，激发子公司创新活力潜能；公司数智创新成果亮相上海世界人工智能大会，全年荣获省部级数字化奖项54个；中信泰富特钢所属兴澄特钢获评全球特殊钢行业首座“灯塔工厂”，中信至此已拥有两家“灯塔工厂”。 协同潜能持续释放。融融协同规模稳步增长，金融子公司联合融资超2.1万亿元。中信证券、中信建投证券IPO客户在中信银行开户率增长10%至75%。产融协同成效显着提升，探索养老与保险业务融合发展商业模式；增强银企合作黏性，各级子公司在中信银行薪酬代发覆盖率达96%，试点地区子公司员工个人养老金账户覆盖率达99%。持续