天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司2022年年度报告

新疆天润乳业股份有限公司 1 / 171 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2022年年度报告 新疆天润乳业股份有限公司 2 / 171 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 （1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.87元（含税）。截至2023年3月30日，公司总股本320,190,246股，公司回购专用账户中的4,799,955股公司股份不享有利润分配权利，剔除该部分股份后实际享有利润分配权利的股份总数为315,390,291股，以此计算合计拟派发现金红利58,977,984.42元（含税）。加上公司2022年度以集中竞价方式回购股份使用资金总额61,325,190.82元（不含交易费用）视同现金分红，则公司分配的现金红利总额为120,303,175.24元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例为61.20%。 （2）2022年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。 如在公司2022年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权利的股份总数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 新疆天润乳业股份有限公司 3 / 171 十、 重大风险提示 公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 新疆天润乳业股份有限公司 4 / 171 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 37 第六节 重要事项........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 56 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 56 第十节 财务报告........................................................................................................................... 57 备查文件目录 法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件 新疆天润乳业股份有限公司 5 / 171 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、天润乳业 指 新疆天润乳业股份有限公司 第十二师国资委（实际控制人） 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会 第十二师国资公司（第一大股东） 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 兵团乳业（第二大股东） 指 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 天润科技 指 新疆天润生物科技股份有限公司 沙湾天润 指 沙湾天润生物有限责任公司 沙湾盖瑞 指 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 天澳牧业 指 新疆天澳牧业有限公司 天润烽火台 指 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 芳草天润 指 新疆芳草天润牧业有限责任公司 天润北亭 指 新疆天润北亭牧业有限公司 天润沙河 指 新疆天润沙河牧业有限公司（曾用名新疆天润建融牧业有限公司） 销售公司 指 新疆天润乳业销售有限公司 天润唐王城 指 新疆天润唐王城乳品有限公司 天润优品 指 新疆天润优品贸易有限公司 巴楚天润 指 巴楚天润牧业有限公司 天润齐源 指 天润齐源乳品有限公司 博润农牧 指 新疆博润农牧有限公司 澳利亚乳业 指 新疆澳利亚乳业有限公司，兵团乳业之全资子公司 润达牧业 指 奎屯润达牧业有限公司，兵团乳业之全资子公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 新疆天润乳业股份有限公司 6 / 171 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆天润乳业股份有限公司 公司的中文简称 天润乳业 公司的外文名称 Xinjiang Tianrun Dairy Co.,Ltd. 公司的法定代表人 刘让 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯育菠 陶茜 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 电话 0991-3960621 0991-3960621 传真 0991-3930013 0991-3930013 电子信箱 zqb600419@126.com zqb600419@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-181号 公司注册地址的历史变更情况 2013年12月由新疆石河子市西三路17号变更为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号；2019年12月变更为现注册地址 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 公司办公地址的邮政编码 830088 公司网址 www.xjtrry.com 电子信箱 zqb600419@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天润乳业 600419 新疆天宏 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国西安市高新路希格玛大厦 签字会计师姓名 杨树杰、骆虹宇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座9层 签字的保荐代表人姓名 熊君佩、贾志华、易述海 持续督导的期间 2019年5月至2022年12月 新疆天润乳业股份有限公司 7 / 171 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 2,409,784,719.07 2,109,258,100.81 14.25 1,767,673,596.18 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 2,402,074,892.28 2,102,383,746.37 14.25 1,764,190,779.17 归属于上市公司股东的净利润 196,560,979.49 149,670,727.48 31.33 147,434,228.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 178,737,045.48 133,334,685.61 34.05 145,843,960.73 经营活动产生的现金流量净额 300,954,052.51 358,779,203.27 -16.12 218,115,597.06 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,308,941,957.96 2,218,943,006.65 4.06 1,568,334,707.06 总资产 3,933,478,713.51 3,472,149,517.81 13.29 2,590,315,396.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.6214 0.5572 11.52 0.5596 稀释每股收益（元／股） 0.6214 0.5572 11.52 0.5596 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.5651 0.4964 13.84 0.5535 加权平均净资产收益