天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司2022年第一季度报告

新疆天润乳业股份有限公司 1 / 16 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 542,983,359.79 17.33 归属于上市公司股东的净利润 35,337,917.08 5.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,891,575.39 6.26 经营活动产生的现金流量净额 -50,187,421.53 -393.22 基本每股收益（元/股） 0.1104 -11.33 稀释每股收益（元/股） 0.1104 -11.33 加权平均净资产收益率（%） 1.58 减少25.12个百分点 新疆天润乳业股份有限公司 2 / 16 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,437,073,640.41 3,472,149,517.81 -1.01 归属于上市公司股东的所有者权益 2,207,516,320.60 2,218,943,006.65 -0.51 注：公司于2022年1月4日发布了《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，总股本增加至320,190,246股，因此每股收益相关指标与上年同期计算口径不同。本期每股收益0.1104元/股，稀释每股收益为0.1104元/股，若按照最新总股本计算，上年同期基本每股收益为0.1044元/股，稀释每股收益为0.1044元/股，增幅均为5.75%。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -2,631,573.03 主要系公司子公司处置牛只损失及处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,786,402.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 382,972.14 减：所得税影响额 371,442.85 少数股东权益影响额（税后） -279,982.65 合计 3,446,341.69 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -393.22 主要系公司采购成本及经营支出增加所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 新疆天润乳业股份有限公司 3 / 16 报告期末普通股股东总数 25,943 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 国有法人 99,577,302 31.10 16,044,772 无 0 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 国有法人 20,411,532 6.37 0 无 0 全国社保基金六零四组合 其他 8,209,019 2.56 0 无 0 深圳市惠通基金管理有限公司－惠通二号私募证券投资基金 其他 6,580,770 2.06 0 无 0 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金 其他 3,636,363 1.14 3,636,363 无 0 中国光大银行股份有限公司－英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 其他 3,318,226 1.04 0 无 0 财通基金－外贸信托－华资1号单一资金信托－财通基金财华6号单一资产管理计划 其他 2,727,273 0.85 2,727,273 无 0 五矿证券有限公司 其他 2,727,272 0.85 2,727,272 无 0 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金 其他 2,727,272 0.85 2,727,272 无 0 广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金 其他 2,727,272 0.85 2,727,272 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 83,532,530 人民币普通股 83,532,530 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 20,411,532 人民币普通股 20,411,532 全国社保基金六零四组合 8,209,019 人民币普通股 8,209,019 深圳市惠通基金管理有限公司－惠通二号私募证券投资基金 6,580,770 人民币普通股 6,580,770 中国光大银行股份有限公司－英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 3,318,226 人民币普通股 3,318,226 深圳市惠通基金管理有限公司－惠通五号私募证券投资基金 1,660,800 人民币普通股 1,660,800 王新民 1,358,300 人民币普通股 1,358,300 建信理财有限责任公司－建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品 1,276,363 人民币普通股 1,276,363 乔中兴 1,090,909 人民币普通股 1,090,909 江苏省伍号职业年金计划－浦发银行 836,600 人民币普通股 836,600 新疆天润乳业股份有限公司 4 / 16 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会；广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资、广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金均由广东德汇投资管理有限公司管理。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 王新民通过普通账户持有7,300股，通过信用担保账户持有 1,351,000股 注：报告期末公司回购专用账户持有人民币普通股4,074,602股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2022年1-3月，公司实现乳制品销量6.07万吨。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 869,163,386.60 900,719,963.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 77,035,543.17 67,084,293.04 应收款项融资 预付款项 20,848,098.57 12,904,294.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 新疆天润乳业股份有限公司 5 / 16 其他应收款 13,832,774.21 10,444,677.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 342,482,643.43 401,115,745.71 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,648,924.88 17,015,910.23 流动资产合计 1,331,011,370.86 1,409,284,885.60 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,760,859.27 2,686,507.09 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,292,303,664.08 1,301,822,310.55 在建工程 150,334,517.16 117,579,134.06 生产性生物资产 556,574,099.97 535,670,995.13 油气资产 使用权资产 44,759,806.47 46,295,968.50 无形资产 37,781,430.07 38,191,947.64 开发支出 商誉 1,996,446.14 1,996,446.14 长期待摊费用 4,291,118.64 3,990,410.88 递延所得税资产 1,856,694.92 1,856,694.92 其他非流动资产 13,403,632.83 12,774,217.30 非流动资产合计 2,106,062,269.55 2,062,864,632.21 资产总计 3,437,073,640.41 3,472,149,517.81 流动负债： 短期借款 208,000,000.00 138,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 352,513,197.27 450,414,325.30 预收款项 合同负债 25,087,156.12 45,583,640.51 新疆天润乳业股份有限公司 6 / 16 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 51,624,947.26 49,559,528.66 应交税费 8,865,334.14 3,105,360.04 其他应付款 131,661,137.80 122,887,382.60 其中：应付利息 应付股利 20,380,486.60 20,380,486.60 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 6,954,758.16 6,954,758.16 其他流动负债 3,178,226.02 5,268,823.92 流动负债合计 787,884,756.77 821,773,819.19 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 24,791,964.50 27,199,709.95 长期应付款 长期应付职工薪酬 580,218.10 580,218.10 预计负债 递延收益 231,644,605.34 220,511,011.83 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 357,016,787.94 348,290,939.88 负债合计 1,144,901,544.71 1,170,064,759.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 320,190,246.00 320,190,246.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,372,254,460.82 1,372,3