天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600419证券简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 618,008,416.08 19.67 1,851,472,931.78 17.78 归属于上市公司股东的净利润 46,011,375.63 45.33 153,954,414.89 36.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,005,262.00 52.16 138,741,932.33 32.21 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 120,865,217.68 -32.04 基本每股收益（元/股） 0.1437 21.88 0.4808 14.42 稀释每股收益（元/股） 0.1437 21.88 0.4808 14.42 加权平均净资产收益率（%） 2.05 增加0.09个百分点 6.75 减少0.30个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 总资产 3,812,293,276.72 3,472,149,517.81 9.80 归属于上市公司股东的所有者权益 2,266,333,568.19 2,218,943,006.65 2.14 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 公司于2022年1月4日发布了《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨 股本变动的公告》，总股本增加至320,190,246股，因此每股收益相关指标与上年同期计算口径 不同。若按照最新总股本计算，则上年7-9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.0989元/股，前述指标本报告期较上年同期增幅均为45.30%；上年1-9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.3525元/股，前述指标本年初至报告期末较上年同期增幅均为36.40%。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -4,982,172.69 -10,074,466.05 主要系公司处置生物资产损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,500,873.78 24,022,179.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 738,737.74 1,980,274.09 减：所得税影响额 492,047.77 1,343,025.14 少数股东权益影响额（税后） -240,722.57 -627,520.66 合计 4,006,113.63 15,212,482.56 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 45.33 主要系公司产品销量增加，调整产品结构，经营效益增加所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 36.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 52.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 32.21 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -32.04 主要系公司增加原材料采购量所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,213 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 国有法人 99,577,302 31.10 16,044,772 无 0 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 国有法人 20,411,532 6.37 0 无 0 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 其他 12,639,700 3.95 0 无 0 全国社保基金六零四组合 其他 8,209,019 2.56 0 无 0 全国社保基金四零四组合 其他 4,048,860 1.26 0 无 0 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 其他 4,000,000 1.25 0 无 0 鹏华基金管理有限公司－社保基金17031组合 其他 3,489,730 1.09 0 无 0 中国光大银行股份有限公司－英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 其他 3,318,226 1.04 0 无 0 基本养老保险基金一二零三组合 其他 2,973,700 0.93 0 无 0 招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 其他 2,470,951 0.77 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 83,532,530 人民币普通股 83,532,530 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 20,411,532 人民币普通股 20,411,532 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 12,639,700 人民币普通股 12,639,700 全国社保基金六零四组合 8,209,019 人民币普通股 8,209,019 全国社保基金四零四组合 4,048,860 人民币普通股 4,048,860 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 鹏华基金管理有限公司－社保基金17031组合 3,489,730 人民币普通股 3,489,730 中国光大银行股份有限公司－英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 3,318,226 人民币普通股 3,318,226 基本养老保险基金一二零三组合 2,973,700 人民币普通股 2,973,700 招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 2,470,951 人民币普通股 2,470,951 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2022年1-9月，公司实现产品销量20.50万吨。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:新疆天润乳业股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 935,296,420.87 900,719,963.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 106,349,370.35 67,084,293.04 应收款项融资预付款项 36,772,541.51 12,904,294.93 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 13,234,389.09 10,444,677.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 395,009,581.29 401,115,745.71 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,231,156.38 17,015,910.23 流动资产合计 1,489,893,459.49 1,409,284,885.60 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,069,431.26 2,686,507.09 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,284,036,851.59 1,301,822,310.55 在建工程 273,141,413.36 117,579,134.06 生产性生物资产 626,547,614.06 535,670,995.13 油气资产使用权资产 41,687,482.53 46,295,968.50 无形资产 43,180,642.33 38,191,947.64 开发支出商誉 1,996,446.14 1,996,446.14 长期待摊费用 4,403,303.19 3,990,410.88 递延所得税资产 1,856,694.92 1,856,694.92 其他非流动资产 42,479,937.85 12,774,217.30 非流动资产合计 2,322,399,817.23 2,062,864,632.21 资产总计 3,812,293,276.72 3,472,149,517.81 流动负债： 短期借款 269,000,000.00 138,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 410,582,174.13 450,414,325.30 预收款项 合同负债 34,469,069.77 45,583,640.51 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 52,422,828.56 49,559,528.66 应交税费 14,639,122.40 3,105,360.04 其他应付款 166,177,095.37 122,887,382.60 其中：应付利息 应付股利 24,492,324.80 20,380,486.60 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 6,954,758.16 6,954,758.16 其他流动负债 4,085,630.36 5,268,823.92 流动负债合计 958,330,678.75 821,773,819.19 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 16,254,346.73 27,199,709.95 长期应付款 580,218.10 580,218.10 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 241,109,600.55 220,511,011.83 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 357,944,165.38 348,290,939.88 负债合计 1,316,274,844.13 1,170,064,759.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 320,190,246.00 320,190,246.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 1,372,233,252.19 1,372,325,090.03 减：库存股 61,325,190.82 其他综合收益专项储备盈余公积 59,073,494.26 59,073,494.26