天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司2023年年度报告

新疆天润乳业股份有限公司2023年年度报告 公司代码：600419公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2023年年度报告 1/195 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员） 牟芹芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 （1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税）。截至2024年4月15日，公司总股本320,190,246股，公司回购专用账户中的4,799,955股公司股份不享有利润分配权利，剔除该部分股份后实际享有利润分配权利的股份总数为315,390,291股，以此计算拟派发现金红利42,893,079.58元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润比例为30.20%。 （2）2023年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。 如在公司2023年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权利的股份总数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理28 第五节环境与社会责任45 第六节重要事项50 第七节股份变动及股东情况62 第八节优先股相关情况68 第九节债券相关情况68 第十节财务报告68 备查文件目录 法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、天润乳业 指 新疆天润乳业股份有限公司 第十二师国资委（实际控制人） 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会 第十二师国资公司（第一大股东） 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 兵团乳业（第二大股东） 指 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 天润科技 指 新疆天润生物科技股份有限公司 天润齐源 指 天润齐源乳品有限公司 沙湾天润 指 沙湾天润生物有限责任公司 沙湾盖瑞 指 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 天澳牧业 指 新疆天澳牧业有限公司 天润烽火台 指 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 芳草天润 指 新疆芳草天润牧业有限责任公司 天润北亭 指 新疆天润北亭牧业有限公司 天润沙河、天润建融 指 新疆天润沙河牧业有限公司（曾用名新疆天润建融牧业有限公司） 销售公司 指 新疆天润乳业销售有限公司 天润唐王城 指 新疆天润唐王城乳品有限公司 天润优品 指 新疆天润优品贸易有限公司 巴楚天润 指 巴楚天润牧业有限公司 澳利亚乳业 指 新疆澳利亚乳业有限公司，兵团乳业之全资子公司 润达牧业 指 奎屯润达牧业有限公司，兵团乳业之全资子公司 优牧草业 指 铁门关市优牧草业有限公司 新农乳业 指 阿拉尔新农乳业有限责任公司 托峰冰川 指 新疆托峰冰川牧业有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 新疆天润乳业股份有限公司 公司的中文简称 天润乳业 公司的外文名称 XinjiangTerunDairyCo.,Ltd. 公司的法定代表人 刘让 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯育菠 陶茜 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 电话 0991-3960621 0991-3960621 传真 0991-3930013 0991-3930013 电子信箱 zqb600419@126.com zqb600419@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-181号 公司注册地址的历史变更情况 2013年12月由新疆石河子市西三路17号变更为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号；2019年12月变更为现注册地址 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 公司办公地址的邮政编码 830088 公司网址 www.xjtrry.com 电子信箱 zqb600419@126.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》www.stcn.com 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天润乳业 600419 新疆天宏 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国西安市高新路希格玛大厦 签字会计师姓名 杨树杰、骆虹宇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层 签字的保荐代表人姓名 熊君佩、易述海 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 2,713,999,965.30 2,409,784,719.07 2,409,784,719.07 12.62 2,109,258,100.81 归属于上市公司股东的净利润 142,028,337.55 196,465,934.19 196,560,979.49 -27.71 149,670,727.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 140,174,625.40 178,642,000.18 178,737,045.48 -21.53 133,334,685.61 经营活动产生的现金流量净额 344,335,343.11 300,954,052.51 300,954,052.51 14.41 358,779,203.27 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,390,869,955.22 2,307,819,602.09 2,308,941,957.96 3.60 2,218,943,006.65 总资产 5,700,162,802.70 3,936,008,587.36 3,933,478,713.51 44.82 3,472,149,517.81 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.4503 0.6211 0.6214 -27.50 0.5572 稀释每股收益（元／股） 0.4503 0.6211 0.6214 -27.50 0.5572 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4444 0.5648 0.5651 -21.32 0.4964 加权平均净资产收益率（%） 6.07 8.56 8.57 减少2.49个百分点 9.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.99 7.79 7.79 减少1.80个百分点 8.04 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.公司根据财政部《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则第18号--所 得税》的有关规定对公司2022年部分财务数据进行追溯调整，详见本报告第六节之五。 2.公司2021年12月以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股） 51,590,909股，增加注册资本（股本）51,590,909.00元，并且公司于2022年6月6 日完成股份回购，共计回购公司股份4,799,955股，导致近三年每股收益相关指标计算口径不同。若按照最新总股本计算，2022年、2021年基本每股收益和稀释每股收益分别为0.6229元/股、0.4746元/股。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 631,264,265.05 757,921,354.91 693,685,394.70 631,128,950.64 归属于上市公司股东的净利润 54,979,469.20 70,825,230.49 16,697,084.23 -473,446.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,913,325.28 68,190,902.05 27,082,976.59 -4,012,578.52 经营活动产生的现金流量净额 59,036,439.73 41,160,693.97 -61,982,770.78 306,120,980.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 -75,585,532.37 主要系生产性生物资产处置收益 -18,662,519.27 659,530.21 销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 80,098,577.19 详见第十节七、69和十一 38,502,316.29 24,394,646.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,578,072.85 1,954,892.07 -6,463,840.39 减：所得税影响额 6,707,342.18 3,185,744.00 2,105,178.84 少数股东权益影响额 （税后） -1,46