2023年计算机板块投资一定要重视!我们一再强调,核心逻辑是:信创和疫情好转驱动收入端边际向好,经营周期变化驱动利润释放弹性更大,而估值和机构配置都在历史低位区间。 其实当前很多计算机品种都有机会,关键是基于自身的投资框架建立适合的标的仓位,我们基于不同投资风格给与的投资组合建议: 1、核心龙头白马:稳健确定性收益建议关注【广联达】、【恒生电子】、【金蝶国际】;潜在收益较高建议关注【深信服】、【金山办公】、 【明源云】。 2、估值成长匹配度高:建议关注【普联软件】、【中科软】、【新点软件】、【创业慧康】、【启明星辰】、【京北方】。 3、预期赔率高,具备基本面和估值张力:【安恒信息】、【嘉和美康】、【彩讯股份】、【麒麟信安】、【中望软件】、【航天宏图】。风险提示:疫情再次大规模反复,政策发生变化,新品推广不顺。