瑞尔集团2022中期报告

R ArrailGroupLimited 瑞尔集团有限公司 于英属维尔京群岛注册成立并于开曼群岛存续的有限公司）(IncorporatedintheBritishVirginIslandswithlimitedliabilityandcontinuedintheCaymanIslands) 股份代号StockCode:6639 2022 INTERIMREPORT 中期报告 CompanyProfile 公司简介 WearealeadingdentalservicesgroupandhaveestablishedanationwidefootprintinChina,operatingbothArrailDental,aleadingpremiumdentalservicesbrand,andRytimeDental,amiddle-enddentalservicesbrand. Ourmissionistogiveeachofourpatientsahealthyandconfidentsmile.Ourvisionistobecomeaworld-leadingdentalservicesgroup. WehavebeenprovidingdentalservicessinceweopenedourfirstArrailDentalclinicin1999.Weofferadiverserangeofprofessional,personalizeddentalservicesspanning(i)generaldentistry;(ii)orthodontics;and(iii)implantology.Throughdecadesofcommitmentandendeavorsinthedentalhealthcareindustry,wehaveearnedthetrustofourpatients. 我们是中国领先的口腔医疗服务集团，业务遍及全国，同时运营瑞尔齿科（领先的高端口腔医疗服务品牌）和瑞泰口腔 （中端口腔医疗服务品牌）。 我们的使命是给每位患者带来健康、自信的微笑。我们的愿景是成为世界领先的口腔医疗服务集团。 自1999年开设第一家瑞尔齿科诊所以来，我们一直提供口腔医疗服务。我们提供各类专业及个性化口腔医疗服务，包括(i)普通牙科；(ii)正畸科；及(iii)种植科。通过数十年来在口腔医疗行业的投入和努力，我们赢得了患者的信任。 TableofContents 目录 CorporateInformation 公司资料 2 FinancialandBusinessHighlights 财务及业务摘要 5 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论与分析 8 CorporateGovernanceandOtherInformation 企业管治及其他资料 37 ReportonReviewofInterimFinancialInformation 中期财务资料的审阅报告 51 InterimCondensedConsolidatedIncomeStatement 中期简明合并损益表 53 InterimCondensedConsolidatedStatementofComprehensiveIncome/(Loss) 中期简明合并全面收益╱（亏损）表 55 InterimCondensedConsolidatedBalanceSheet 中期简明合并资产负债表 56 InterimCondensedConsolidatedStatementofChangesinEquity 中期简明合并权益变动表 58 InterimCondensedConsolidatedStatementofCashFlows 中期简明合并现金流量表 60 NotestotheInterimCondensedConsolidatedFinancialInformation 中期简明合并财务资料附注 62 DefinitionsandGlossaryofTechnicalTerms 释义及技术词汇 109 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.ZOUQifang(邹其芳)(Chairman)Ms.QinJessieXIN Mr.ZHANGJincai(章锦才)Mr.ZOUJianlong(邹剑龙) IndependentNon-executiveDirectors Ms.LIUXiaomeiMichelleMr.SUNJian(孙健) Mr.ZHANGBang(张磅) AUDITCOMMITTEE Mr.ZHANGBang(张磅)(Chairman)Ms.LIUXiaomeiMichelle Mr.SUNJian(孙健) REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.SUNJian(孙健)(Chairman)Ms.LIUXiaomeiMichelle Mr.ZHANGBang(张磅) NOMINATIONCOMMITTEE Mr.SUNJian(孙健)(Chairman)Ms.LIUXiaomeiMichelle Mr.ZHANGBang(张磅) AUTHORISEDREPRESENTATIVES Ms.QinJessieXIN Ms.AUWaiChing(区慧晶) COMPANYSECRETARY Ms.AUWaiChing(区慧晶) (associatememberofTheHongKongCharteredGovernanceInstituteandTheCharteredGovernanceInstitute) 董事会 2ArrailGroupLimited瑞尔集团有限公司 CorporateInformation 公司资料 执行董事 邹其芳先生（主席）辛勤女士 章锦才先生邹剑龙先生 独立非执行董事 刘笑梅女士孙健先生张磅先生 审计委员会 张磅先生（主席）刘笑梅女士 孙健先生 薪酬委员会 孙健先生（主席）刘笑梅女士 张磅先生 提名委员会 孙健先生（主席）刘笑梅女士 张磅先生 授权代表 辛勤女士区慧晶女士 公司秘书 区慧晶女士 （香港公司治理公会及特许公司治理公会的会员） 2022/23InterimReport中期报告3 CorporateInformation 公司资料 REGISTEREDOFFICE HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet P.O.Box10240 GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINTHEPRC 6F,Building11 No.18,ZiyueRoadChaolaiScienceParkChaoyangDistrictBeijing,thePRC PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG 40/F,DahSingFinancialCentre248Queen’sRoadEastWanchai HongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet P.O.Box10240 GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands HONGKONGSHAREREGISTRAR ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedShops1712-1716 17thFloor,HopewellCentre183Queen’sRoadEastWanchai HongKong HONGKONGLEGALADVISOR Kirkland&Ellis 26thFloor,GloucesterTowerTheLandmark 15Queen’sRoadCentralCentral HongKong 注册办事处 HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet P.O.Box10240 GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国北京市朝阳区 朝来高科技产业园紫月路18号院 11号楼6层 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 股份过户登记总处 HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet P.O.Box10240 GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室 香港法律顾问 凯易律师事务所香港 中环 皇后大道中15号置地广场 告罗士打大厦26楼 4ArrailGroupLimited瑞尔集团有限公司 CorporateInformation 公司资料 AUDITOR PricewaterhouseCoopers CertifiedPublicAccountantsandRegisteredPublicInterestEntityAuditor22/F,Prince’sBuilding CentralHongKong COMPLIANCEADVISOR FirstShanghaiCapitalLimited19/F,WingOnHouse 71DesVoeuxRoadCentralCentral HongKong STOCKCODE 6639 COMPANY’SWEBSITE www.arrailgroup.com LISTINGDATE March22,2022 PRINCIPALBANKS TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited(BeijingBranch) 1F,FortuneFinancialCenter5DongsanhuanZhongRoadChaoyangDistrict Beijing,thePRC ShanghaiPudongDevelopmentBank(JinganBranch)88ShimenSecondRoad JinganDistrictShanghai,thePRC 审计师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体审计师 香港中环 太子大厦廿二楼 合规顾问 第一上海融资有限公司香港 中环 德辅道中71号 永安集团大厦19楼 股份代号 6639 公司网站 www.arrailgroup.com 上市日期 2022年3月22日 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司（北京分行）中国北京市 朝阳区 东三环中路5号财富金融中心1层 上海浦东发展银行（静安支行）中国上海市 静安区 石门二路88号 2022/23InterimReport中期报告5 FinancialandBusinessHighlights 财务及业务摘要 Operationefficiencycontinuedtoimprove,andtheEBITDAturnedfromlosstoprofit 运营效率持续提升，集团EBITDA扭亏为盈 StablefinanceandcontinuedAdjustedNetProfit 财务稳健，经调整净利润持续为正 ThetotalrevenueswereRMB772million,ourgrossprofitwasRMB