老白干酒：河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：600559公司简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2022年年度报告 1/171 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人吴东壮及会计机构负责人（会计主管人员）李广民 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币707,596,714.46元，母公司净利润为人民币375,785,455.75元，截至2022年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币494,764,549.23元。 为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本914,747,444股，以914,747,444股为基数计算，合计拟派发现金红利274,424,233.20元（含税），占2022年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的38.76% ，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险””中的相关陈述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理27 第五节环境与社会责任41 第六节重要事项50 第七节股份变动及股东情况56 第八节优先股相关情况61 第九节债券相关情况61 第十节财务报告62 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司/公司/老白干酒/上市公司 指 河北衡水老白干酒业股份有限公司 老白干集团/控股股东 指 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 佳沃集团 指 佳沃集团有限公司 君和聚力 指 西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙） 营销公司 指 衡水老白干营销有限公司 品牌公司 指 衡水老白干品牌管理有限公司 丰联酒业 指 丰联酒业控股集团有限公司 承德乾隆醉 指 承德乾隆醉酒业有限责任公司 安徽文王 指 安徽文王酿酒股份有限公司 湖南武陵 指 湖南武陵酒有限公司 曲阜孔府家 指 曲阜孔府家酒业有限公司 进出口公司 指 衡水老白干进出口有限公司 联兴供热 指 衡水联兴供热有限公司 报告期 指 2022年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本次交易 指 公司发行股份及支付现金购买丰联酒业控股集团有限公司100%股权并募集配套资金 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司的中文简称 老白干酒 公司的外文名称 HEBEIHENGSHUILAOBAIGANLIQUORCO.，LTD. 公司的法定代表人 刘彦龙 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 刘宝石 联系地址 河北省衡水市振华大街999号酒都大厦 河北省衡水市振华大街999号酒都大厦 电话 0318-2122755 0318-2122755 传真 0318-2122755 0318-2122755 电子信箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net lbgzqb600559@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 河北省衡水市振华大街999号 公司注册地址的历史变更情况 河北省衡水市人民东路809号 公司办公地址 河北省衡水市振华大街999号酒都大厦 公司办公地址的邮政编码 053000 公司网址 www.hengshuilaobaigan.net 电子信箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 老白干酒 600559 裕丰股份 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区100号1号楼东区2008室 签字会计师姓名 邱淦泳、许海丽 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 4,653,101,198.15 4,027,152,026.78 15.54 3,597,786,950.30 归属于上市公司股东的净利润 707,596,714.46 389,206,340.64 81.81 312,603,891.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 477,816,701.67 347,397,738.72 37.54 272,966,906.04 经营活动产生的现金流量净额 621,399,859.56 1,126,257,402.66 -44.83 550,430,836.26 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 4,346,512,314.10 3,724,513,607.13 16.70 3,465,109,286.05 总资产 8,917,638,472.35 7,605,087,716.43 17.26 6,465,115,089.32 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.78 0.43 81.40 0.35 稀释每股收益（元／股） 0.78 0.43 81.40 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.52 0.39 33.33 0.30 加权平均净资产收益率（%） 17.47 10.83 增加6.64个百分点 9.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.73 9.69 增加2.04个百分点 8.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 根据公司2022年4月16日第七届董事会第九次会议、2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过的《<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司向董事、高级管理人员、下属子公司领导班子成员、总部及下属子公司核心员工207名股权激励对象授予限制性股票共计人民币普通股（A股）17,460,000股，每股面值1元，授予激励对象限制性股票的价格为10.34元/股。上述股权激励事项，2022年度股份支付费用45,140,647.50元计入当期损益，并同时确认资本公积。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 908,101,383.71 1,117,510,615.47 1,429,718,676.63 1,197,770,522.34 归属于上市公司股东的净利润 265,968,933.25 96,729,360.93 170,692,620.45 174,205,799.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 70,490,373.38 84,040,952.94 161,528,401.61 161,756,973.74 经营活动产生的现金流量净额 584,042,735.46 -406,796,304.83 567,825,024.27 -123,671,595.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 243,112,074.21 -1,082,066.54 -765,403.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,558,611.48 36,388,973.40 46,545,552.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 21,382,329.41 13,959,641.84 4,397,006.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,446,133.31 4,698,096.93 -2,594,894.85 减：所得税影响额 74,719,135.62 12,059,993.50 7,925,765.56 少数股东权益影响额（税后） 0 96,050.21 19,509.32 合计 229,780,012.79 41,808,601.92 39,636,985.42 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，受国内名优酒企渠道下沉的影响，白酒竞争形势也更加激烈。在激烈的市场竞争中公司迎难而上，以打造“中国白酒一流企业”为目标，以机制、体制改革为抓手，贯彻“市场为重，客户为先”的企业文化经营理念，优化管控模式，