泓禧科技：2022年第三季度报告

泓禧科技 871857 重庆市泓禧科技股份有限公司2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件11 第四节财务会计报告14 释义 释义项目 释义 泓禧科技、公司 指 重庆市泓禧科技股份有限公司 股东大会 指 重庆市泓禧科技股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆市泓禧科技股份有限公司董事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员 渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期、本期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 年初至报告期末 指 2022年1月1日至2022年9月30日 报告期末 指 2022年9月30日 北交所 指 北京证券交易所 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人谭震、主管会计工作负责人江超群及会计机构负责人（会计主管人员）江超群保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 备查文件 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 泓禧科技 证券代码 871857 行业 制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子元件制造（C397）-电子元件及组件制造（C3971） 法定代表人 谭震 董事会秘书 江超群 注册资本（元） 74,007,152 注册地址 重庆市长寿区菩提东路2868号 办公地址 重庆市长寿区菩提东路2868号 保荐机构 渤海证券 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 501,653,365.96 393,729,390.30 27.41% 归属于上市公司股东的净资产 361,950,367.50 167,064,596.25 116.65% 资产负债率%（母公司） 29.30% 57.28% - 资产负债率%（合并） 27.85% 57.57% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期（2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 340,513,077.81 389,491,165.49 -12.57% 归属于上市公司股东的净利润 30,333,681.80 30,404,860.21 -0.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,150,484.63 30,324,934.40 -3.87% 经营活动产生的现金流量净额 33,050,286.04 -2,647,591.67 1,348.32% 基本每股收益（元/股） 0.43 0.52 -17.31% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.70% 20.68% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 9.32% 20.63% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 92,558,013.98 143,216,983.27 -35.37% 归属于上市公司股东的净利润 10,418,442.14 9,519,222.34 9.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,280,797.90 9,407,542.67 9.28% 经营活动产生的现金流量净额 8,828,126.23 -7,437,861.02 218.69% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.16 -12.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.92% 6.25% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.88% 6.18% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 （1）货币资金：报告期末较上年期末增加252.31%，主要系年初至报告期末公司在北交所向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金，资金账户余额较大所致； （2）交易性金融资产：报告期末较上年期末增加100.00%，主要系年初至报告期末公司对闲置资金购买理财产品所致； （3）短期借款：报告期末较上年期末减少100.00%，主要系年初至报告期末公司偿还银行贷款所致； （4）应交税费：报告期末较上年期末增加73.71%，主要系年初至报告期末应交企业所得税增加所致； （5）一年内到期的非流动负债：报告期末较上年期末减少88.62%，主要系年初至报告期末公司偿还银行贷款所致； （6）资本公积：报告期末较上年期末增加1,704.54%，主要系年初至报告期末公司在北交所向不特定合格投资者公开发行股票的股本溢价所致； （二）利润表数据重大变化说明 （1）营业收入：年初至报告期末较上年同期减少12.57%，主要系受疫情、经济波动影响及重庆地区工业企业让电于民阶段性停产所致； （2）财务费用：年初至报告期末较上年同期减少906.50%，主要系①年初至报告期末公司在北交所向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金，尚未使用资金增加利息收入较上年同期增加所致；②募集资金中用于补充流动资金后自有资金充裕偿还银行贷款，利息支出减少所致；③汇率变动的影响所致； （3）其他收益：年初至报告期末较上年同期增加100.00%，主要系年初至报告期末公司收到政府补 助金额较上年同期增加所致； （4）投资收益：年初至报告期末较上年同期增加100.00%，主要系年初至报告期末公司对闲置资金购买理财产品取得的投资收益所致； （三）现金流量表数据重大变化说明 （1）经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加1,348.32%，主要系年初至报告期末公司应收账款回款增加所致； （2）投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少496.74%，主要系年初至报告期末公司依据资金计划安排，对闲置资金购买银行理财产品及加大固定资产投入所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加907.25%，主要系年初至报告 期末公司在北交所向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金所致； 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,349.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,144,438.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 242,366.63 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 4,189.19 非经常性损益合计 1,389,644.91 所得税影响数 206,447.74 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,183,197.17 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 19,146,252 25.87% 3,200,000 22,346,252 30.19% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 54,860,900 74.13% -3,200,000 51,660,900 69.81% 其中：控股股东、实际控制人 38,705,900 52.30% 0 38,705,900 52.30% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 74,007,152 - 0 74,007,152 - 普通股股东人数 17,339 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 常熟市泓博通讯技术股份有限公司 境内非国有法人 38,873,866 0 38,873,866 52.5272% 38,705,900 167,966 0 0 2 昆山市宝景电子科技有限公司 境内非国有法人 12,955,000 0 12,955,000 17.5051% 12,955,000 0 0 0 3 重庆市泓元商务信息咨询合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 3,675,548 0 3,675,548 4.9665% 0 3,675,548 0 0 4 重庆市寅帛商贸合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2,661,604 0 2,661,604 3.5964% 0 2,661,604 0 0 5 上海通怡投资管理有限公司－通怡东风9号私募证券投资基金 其他 640,000 0 640,000 0.8648% 0 640,000 0 0 6 晨鸣（青岛）资产管理有限公司－青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 520,000 0 520,000 0.7026% 0 520,000 0 0 7 渤海证券股份有限公司 国有法人 400,000 0 400,000 0.5405% 0 400,000 0 0 8 招商银行股份有限公司－嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 320,000 0 320,000 0.4324% 0 320,000 0 0 9 中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 320,000 0 320,000 0.4324% 0 320,000 0 0 10 北京金长川资本管理有限公司－嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 320,000 0 320,000 0.4324% 0 320,000 0 0 合计 - 60,686,018 0 60,686,018 82.0003% 51,660,900 9,025,118 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名股东间相互关系说明：股东间不存在关联关系。 四、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对