泓禧科技：2022年年度报告

泓禧科技 871857 重庆市泓禧科技股份有限公司ChongqingHongXiTechnologyCo.,LTD. 年度报告 2022 公司年度大事记 公司于2022年1月28日收到中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请，公司于2022年2月 28日在北交所成功上市。 公司于2022年3月被重庆服务 贸易（外包）协会认评定为2021年度“重庆服务”品牌企业。 公司于2022年3月被中共重庆市长寿区委、重庆市长寿区人民政府评定为重庆市长寿区2021年度“工业特殊贡献企业”。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况9 第三节会计数据和财务指标12 第四节管理层讨论与分析15 第五节重大事件33 第六节股份变动及股东情况39 第七节融资与利润分配情况44 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况49 第九节行业信息54 第十节公司治理、内部控制和投资者保护59 第十一节财务会计报告68 第十二节备查文件目录153 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人谭震、主管会计工作负责人江超群及会计机构负责人（会计主管人员）江超群保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 本次未披露主要客户与供应商名称。未披露原因： 公司与客户、供应商的合同中有商业保密信息的要求，同时考虑行业竞争越来越激烈，申请豁免披 露客户、供应商名称，改为代替名称。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 市场竞争加剧风险 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的“电子元件及组件制造（C3971）”。公司所处行业中行业市场规模大、生产厂家众多。一方面市场成熟度高，领先企业优势地位明显，同时还有数量众多的小规模企业，以成本优势占据低端市场，市场竞争比较激烈。如果公司不能持续地提升生产管理水平、加大技术研发力度、增强公司产品竞争力，将有可能在未来市场竞争中处于不利地位，公司存在由于市场竞争加剧带来的业绩下滑风险。 人力资源风险 公司属于劳动密集型和技术密集型企业，业务开展对技术 人员要求较高，并需要大量的生产工人。伴随着公司规模的不断扩大，稳定、高素质的技术人员对公司持续快速地发展至关重要；同时，近年来技术人才以及产线工人的工资水平显著上涨，导致公司相关的人工成本逐渐增加。如果未来由于发展规模未能跟上市场变化、激励机制不能有效执行导致技术人员流失或生产工人不足，公司存在一定的人力资源风险。 客户集中风险 公司前五大客户销售额合计占报告期内销售总额的比例较高，客户集中度相对较高，并且主要集中在消费电子领域。尽管公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，但若客户的生产经营和市场销售不佳或财务状况恶化，公司也将面临一定的经营风险。 汇率波动风险 公司主营业务收入主要以美元结算，美元兑人民币汇率波动对公司利润的影响主要体现在公司的外销收入和外币应收款项、存贷款受汇率波动产生的汇兑损益。如果未来美元兑人民币汇率波动加剧，将对公司的经营业绩会造成一定影响。 发出商品余额较大风险 报告期内公司采用根据订单进行生产的模式，部分客户的货物发货至第三方仓库，客户根据实际需要情况领用，领用后货物的控制权和风险才转移至客户。截至2022年12月31日公司发出商品余额为4,549.77万元，发出商品余额较大。若客户需求发生变化，将对公司业绩产生较大影响。 外协加工占比较大风险 为解决产能不足及合理降低生产成本，公司对于部分半成品采用外协加工方式进行生产，外协加工占比较大。但若出现产品质量控制风险、外协厂商生产能力无法满足公司需求、外协厂商不履行或者不完全履行合同约定的义务等情况，可能会因产品质量不过关、生产进度迟延等问题给公司造成经济、声誉等方面的损失。 公司关联方较多的风险 公司的实际控制人迟少林直接或间接控制的国内外公司较多，公司的部分董事、监事和高级管理人员也存在对外投资或任职的情形。对此，公司制定了《关联交易管理制度》，并按关联方及关联交易的披露规定披露了关联方及报告期发生的关联交易。但未来若公司对关联方交易管理控制不当，可能对公司利益产生影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 行业重大风险 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的“电子元件及组件制造（C3971）”。公司所处行业市场规模大、生产厂家众多。一方面市场成熟度高，领先企业优势地位明显，同时还有数量众多的小规模企业，以成本优势占据低端市场，市场竞争比较激烈。 公司的产品主要包括高精度电子线组件、微型扬声器及本期新增产品软材料贴合，主要应用于笔记 本电脑为主的消费电子领域，其市场需求与下游应用领域密切相关。 近年来，随着信息技术产业的高速增长，带动中国电子元器件产业规模持续扩张，对本公司产品需求也相应提升。但如果未来行业发展放缓，市场需求不足将对公司业务带来不利影响，进而影响公司营业收入和盈利的增长。 释义 释义项目 释义 泓禧科技、股份公司、公司 指 重庆市泓禧科技股份有限公司 香港泓禧 指 泓禧环球有限公司，HongXiGlobalLimited，系公司全资子公司 缅甸泓禧 指 HongXiTechnology（Myanmar）CompanyLimited，系公司全资子公司 商丘泓禧 指 商丘市泓禧科技有限公司，系公司全资子公司 股东大会 指 重庆市泓禧科技股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆市泓禧科技股份有限公司董事会 监事会 指 重庆市泓禧科技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 常熟泓博 指 常熟市泓博通讯技术股份有限公司 昆山宝景 指 昆山市宝景电子科技有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 重庆泓元 指 重庆市泓元商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 重庆寅帛 指 重庆市寅帛商贸合伙企业（有限合伙） 泓淋集团 指 威海市泓淋科技集团有限公司 重庆淋博 指 重庆市淋博投资有限公司 高精度电子线组件 指 由接插件、极细线材等零部件、通过激光镭射、微外被挪移、脉冲热压焊接等重要工艺完成，具有“高耐柔性、高屏蔽性”的特点，通过对信号快速、稳定、低损耗的传输，实现笔记本电脑内部的高频信号传输 扬声器 指 扬声器产品是将几种高性能声学材料组合，通过电、力、声三种能量转换的技术，而形成发声单元，再将发声单元与连接线、塑料音箱壳通过超音波焊接工艺技术进行组装密封，从而形成音腔，组成专用扬声器 软材料贴合 指 产品是由软材料(如：布、皮等软性材料)贴合在电子产品上，使其外观更加时尚、美观 ISO9001 指 国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一，主要适用于工业企业 ISO14001 指 国际标准化组织制定的环境管理体系标准之一，旨在识别、评价重要环境因素，并制定环境目标、方案和运行程序对重要环境因素进行控制 IECQQC080000:2017有害物质过程管理合格证书 指 国际电工技术委员会制定，即“电子电器元件和产品有害物质过程管理体系要求” ISO45001 指 国际标准化组织颁布的职业健康安全管理体系，旨在 使组织能够提供健康安全的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害，同时主动改进职业健康安全绩效 RBA 指 责任商业联盟，该联盟旨在全球供应链中，建立标准化的社会责任行为规范 北交所 指 北京证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 泓禧科技 证券代码 871857 公司中文全称 重庆市泓禧科技股份有限公司 英文名称及缩写 ChongqingHongXiTechnologyCo.,Ltd.HongXiTechnology 法定代表人 谭震 二、联系方式 董事会秘书姓名 江超群 联系地址 重庆市长寿区菩提东路2868号 电话 023-40720888 传真 023-40720777 董秘邮箱 hongxikeji@hong-xi.com.cn 公司网址 www.hong-xi.cn 办公地址 重庆市长寿区菩提东路2868号 邮政编码 401220 公司邮箱 hongxikeji@hong-xi.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》(中国证券网www.cnstock.com) 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2010年8月27日 上市时间 2022年2月28日 行业分类 C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造业-C397电子元件制造-C3971电子元件及组件制造 主要产品与服务项目 电子元器件制造；高精度电子线组件，新型、微型电声器件的设计、研发、生产和销售；货物进出口。 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 74,007,152 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为常熟市泓博通讯技术股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为迟少林，一致行动人为迟少林配偶杨馥蔚 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91500115561600786F 否 注册地址 重庆市长寿区菩提街道2868号 否 注册资本 74,007,152 是 报告期内，公司向不特定合格投资者公开发行股票16,000,000股，股本由58,007,152股变更为 74,007,152股，注册资本由58,007,152.00元变更为74,007,152.00元。 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼 签字会计师姓名 郑珮、刘樱珂 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 渤海证券股份有限公司 办公地址 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 保荐代表人姓名 董向征、张贇 持续督导的期间 2022年2月28日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司于2023年1月3日分别召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议及公 司于2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，因公司业务发展，提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目的实施，公司拟将年产1,300万条高精度电子线组件建设项目变更实施主体及实施地点，实施地点由“重庆市长寿区菩提东路2868号”变更为“越南太平省前海县前海工业园第CN-04号”；实