泓禧科技：2023年三季度报告

泓禧科技 871857 重庆市泓禧科技股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人谭震、主管会计工作负责人江超群及会计机构负责人（会计主管人员）江超群保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 546,552,391.58 461,846,355.52 18.34% 归属于上市公司股东的净资产 388,914,479.58 364,526,745.22 6.69% 资产负债率%（母公司） 27.55% 20.81% - 资产负债率%（合并） 28.84% 21.07% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 336,946,493.81 340,513,077.81 -1.05% 归属于上市公司股东的净利润 33,235,967.81 30,333,681.80 9.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,899,714.92 29,150,484.63 12.86% 经营活动产生的现金流量净额 8,550,300.49 33,050,286.04 -74.13% 基本每股收益（元/股） 0.45 0.43 4.65% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.81% 9.70% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.72% 9.32% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 126,469,353.37 92,558,013.98 36.64% 归属于上市公司股东的净利润 12,519,340.25 10,418,442.14 20.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,351,718.62 10,280,797.90 20.14% 经营活动产生的现金流量净额 -3,213,495.49 8,828,126.23 -136.40% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.27% 2.92% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.23% 2.88% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 87,863,632.65 -39.66% 主要系本期公司对闲置资金购买理财产品所致 交易性金融资产 40,000,000.00 100.00% 主要系本期购买理财产品未到期所致 应收账款 207,289,246.29 63.95% 主要系本期信用期内应收账款增加所致 其他应收款 999,793.77 4,448.65% 主要系本期押金增加所致 在建工程 2,612,967.58 747.40% 主要系本期尚未完成安装的设备支出增加所致 使用权资产 14,522,205.96 55.31% 主要系本期子公司租赁资产增加所致 无形资产 17,155,271.40 342.79% 主要系本期子公司取得土地证转无形资产所致 递延所得税资产 1,616,610.62 73.52% 主要系未弥补亏损确认递延所得税资产及《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理变更所致 其他非流动资产 5,914,235.96 -57.84% 主要系本期转至无形资产所致 应付账款 127,545,941.69 71.70% 主要系本期未到付款期的应付账款增加所致 应交税费 1,531,300.19 2,495.06% 主要系本期应交税金增加所致 其他应付款 6,738,526.89 35.90% 主要系本期收到押金增加所致 租赁负债 9,016,835.64 86.59% 主要系本期子公司租赁资产增加所致 其他综合收益 41,932.36 350.52% 主要系投资子公司外币汇率差所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -8,060,813.69 67.85% 主要系利息收入增加及汇率变动的影响所致 投资收益 367,637.16 51.69% 主要系本期使用闲置资金购买理财产品取得的投资收益所致 资产减值损失 -1,002,797.17 100.00% 主要系本期计提存货跌价准备增加所致 资产处置收益 13,218.30 1,079.43% 主要系本期处置固定资产所致 所得税费用 2,419,246.51 -41.14% 主要系本期所得税费用减少所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 8,550,300.49 -74.13% 主要系本期信用期内应收账款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -13,463,680.72 -113.63% 主要系本期筹资活动收到款项减少所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 13,218.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 367,637.16 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 6,621.16 非经常性损益合计 393,476.62 所得税影响数 57,223.73 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 336,252.89 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延所得税资产 931,644.46 1,377,771.06 递延所得税负债 4,210,404.16 4,656,530.76 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 74,007,152 100.00% 0 74,007,152 100.00% 其中：控股股东、实际控制人 38,873,866 52.53% 0 38,873,866 52.53% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 0 0.00% 0 0 0.00% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 总股本 74,007,152 - 0 74,007,152 - 普通股股东人数 14,403 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 常熟市泓博通讯技术股份有限公司 境内非国有法人 38,873,866 0 38,873,866 52.5272% 0 38,873,866 2 昆山市宝景电子科技有限公司 境内非国有法人 12,955,000 0 12,955,000 17.5051% 0 12,955,000 3 重庆市泓元商务信息咨询合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 3,675,548 0 3,675,548 4.9665% 0 3,675,548 4 重庆市寅帛商贸合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2,661,604 549,219 2,112,385 2.8543% 0 2,112,385 5 上海通怡投资管理有限公司－通怡东风9号私募证券投资基金 其他 640,000 0 640,000 0.8648% 0 640,000 6 晨鸣（青岛）资产管理有限公司－青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 525,000 28,443 496,557 0.6710% 0 496,557 7 渤海证券股份有限公司 国有法人 400,000 0 400,000 0.5405% 0 400,000 8 招商银行股份有限公司－嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 320,000 0 320,000 0.4324% 0 320,000 9 开源证券股份有限公司 国有法人 252,500 0 252,500 0.3412% 0 252,500 10 中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 226,058 0 226,058 0.3055% 0 226,058 合计 - 60,529,576 577,662 59,951,914 81.0085% 0 59,951,914 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询 索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 《关于预计2023年日常性关联交易的公告》公告编号： 2023-012 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是 已事前及时履行 是 《关于拟对全资子公司增资的公告》公告编 号：2023-014 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见招股说明书“第四节、九、重要承诺” 相关内容 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 (一)日常性关联交易事项: 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 （1）、购买原材料、燃料、动力，接受劳务 - -