泓禧科技：2024年一季度报告

泓禧科技 871857 重庆市泓禧科技股份有限公司2024年一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人谭震、主管会计工作负责人江超群及会计机构负责人（会计主管人员）熊桂芳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 563,241,060.41 556,771,873.51 1.16% 归属于上市公司股东的净资产 400,597,595.61 393,866,398.40 1.71% 资产负债率%（母公司） 26.19% 26.56% - 资产负债率%（合并） 28.88% 29.26% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 116,872,464.90 101,427,652.72 15.23% 归属于上市公司股东的净利润 6,727,697.19 4,934,159.09 36.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,591,508.03 4,879,990.56 35.07% 经营活动产生的现金流量净额 5,288,525.70 143,533.41 3,584.53% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.69% 1.34% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.66% 1.33% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 146,611,387.49 46.43% 主要系本期赎回闲置资金购买理财产品所致 在建工程 896,536.50 -75.30% 主要系本期子公司租赁厂房装修工程验收转入长期待摊费用所致 长期待摊费用 4,709,081.99 120.93% 主要系本期子公司租赁厂房装修工程验收转入长期待摊费用所致 应交税费 1,919,873.53 310.58% 主要系本期末应交企业所得税增加所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 3,974,882.04 53.56% 主要系业务开发费增加所致 管理费用 5,510,779.41 49.87% 主要系本期员工人数及职工薪酬增加所致 财务费用 -3,483,420.73 -234.54% 主要系汇率波动影响所致 投资收益 159,549.77 159.98% 主要系公司使用闲置资金购买理财产品取得的投资收益所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 5,288,525.70 3,584.53% 主要系本期公司应收账款回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 39,363,010.05 215.21% 主要系本期赎回闲置资金购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,149,568.80 -533.20% 主要系本期筹资活动偿还款项所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -5,140.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生损益 159,549.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,885.92 非经常性损益合计 159,295.38 所得税影响数 23,106.22 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 136,189.16 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 74,007,152 100.0000% - 74,007,152 100.0000% 其中：控股股东、实际控制人 38,873,866 52.5272% - 38,873,866 52.5272% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 0 0.0000% - 0 0.0000% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.0000% - 0 0.0000% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 总股本 74,007,152 - 0 74,007,152 - 普通股股东人数 6,123 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 常熟市泓博通讯技术股份有限公司 境内非国有法人 38,873,866 0 38,873,866 52.5272% 0 38,873,866 2 昆山市宝景电子科技有限公司 境内非国有法人 12,955,000 0 12,955,000 17.5051% 0 12,955,000 3 重庆市泓元商务信息咨询合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 3,675,548 0 3,675,548 4.9665% 0 3,675,548 4 重庆市寅帛商贸合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2,112,385 0 2,112,385 2.8543% 0 2,112,385 5 林纳新 境内自然人 0 0 433,000 0.5851% 0 433,000 6 渤海证券股份有限公司 国有法人 400,000 0 400,000 0.5405% 0 400,000 7 陈旭权 境内自然人 0 0 256,365 0.3464% 0 256,365 8 李志明 境内自然人 0 0 232,500 0.3142% 0 232,500 9 何树生 境内自然人 0 0 154,718 0.2091% 0 154,718 10 许志成 境内自然人 0 0 153,573 0.2075% 0 153,573 合计 - 58,016,799 0 59,246,955 80.0559% 0 59,246,955 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 《关于厂房租赁暨关联交易公告》（公告编号：2024-036） 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 （一）其他重大关联交易事项 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》，该议案已经第三届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。根据公司经营需要，向重庆市淋博投资有限公司租赁位于重庆市长寿区菩提东路2858 号的厂房，租赁面积8,328.00平方米，租赁期间2024年5月1日至2026年4月30日，租赁金额未税 为1,998,720.00元。 （二）承诺事项的履行情况 报告期内无新增承诺事项，承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。 （三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况： 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 厂房 固定资产 抵押 24,478,709.72 4.35% 银行借款抵押 土地 无形资产 抵押 3,762,591.40 0.67% 银行借款抵押 合计 - - 28,241,301.12 5.02% - 资产权利受限事项对公司的影响：公司抵押部分资产主要是为了企业正常业务经营，向金融机构进行融资。抵押资产融资行为有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的，不会对公司产生不利影响。 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 146,611,387.49 100,120,871.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产 40,101,558.32 衍生金融资产应收票据应收账款 186,960,361.05 189,623,120.14 应收款项融资预付款项 424,342.86 80,018.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 957,407.43 796,097.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 112,155,604.66 106,146,995.95 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,335,243.76 9,252,535.39 流动资产合计 454,444,347.25 446,121,197.36 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 68,759,308.68 69,786,591.43 在建工程 896,536.50 3,629,649.97 生产性生物资产油气资产使用权资产 13,098,949.32 14,100,389.15 无形资产 16,960,038.23 17,058,529.40 其中：数据资源开发支出