财富趋势：2022年第三季度报告
证券代码：688318证券简称：财富趋势 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄山、主管会计工作负责人刘鑫燕及会计机构负责人（会计主管人员）刘鑫燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 79,881,777.16 27.94 197,217,619.36 3.86 归属于上市公司股东的净利润 -29,136,571.34 -142.25 66,837,157.86 -64.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性 55,010,846.68 -0.56 134,777,643.96 -9.43 损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 68,565,674.67 -37.15 基本每股收益（元/股） -0.31 -141.89 0.72 -64.00 稀释每股收益（元/股） -0.31 -141.89 0.72 -64.00 加权平均净资产收益率（%） -0.94 减少3.26个百分点 2.13 减少4.22个 百分点 研发投入合计 16,084,632.77 31.58 43,877,934.06 34.21 研发投入占营业收入的比例（%） 20.14 增加0.56个百分点 22.25 增加5.03个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,213,858,883.46 3,273,993,286.40 -1.84 归属于上市公司股东的所有者权益 3,081,999,997.93 3,105,385,477.53 -0.75 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,000.00 412,773.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -99,002,962.37 -80,339,975.34 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,722.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -14,849,544.35 -11,989,438.72 少数股东权益影响额（税后） 合计 -84,147,418.02 -67,940,486.10 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 45.98% 主要系本报告期末到期的理财资金较多所致 应收账款 67.61% 受疫情影响本期部分地区客户付款延迟所致 预付款项 117.24% 本年证券信息服务用户增加，预付的信息费增加以及本年度加大与高校研发的合作，预付费用增加所致 其他应收款 45.98% 主要系前期购买的银行大额存款和存单，至本报告期累计应收的利息增加所致 存货 214.53% 主要系本年硬件销售业务增加，导致存货增加所致 其他权益工具投资 43.21% 宏天元（一期）到期后，本年度新增加了宏天元（二期）的投资所致 递延所得税资产 6925.51% 由于债权投资调减公允价值，导致确认的可抵扣暂时性差异增加所致 其他非流动资产 -50.00% 主要系前期购买的三年期银行大额存款和存单到期所致 应付职工薪酬 -66.99% 主要系上年末数据包含应付的年终奖 应交税费 -49.01% 主要系公司第四季度收入较多，上年度末待支付的四季度的企业所得税较多所致 其他应付款 55.20% 部分地区由于受疫情影响，社保局延期划扣本期应扣缴的社保费用所致 实收资本 40.00% 本期进行资本公积转增股本，导致股本增加 其他综合收益 883.96% 本期港币兑人民币汇率上升，香港公司外币财务报表折算差额增加所致 研发费用 34.21% 主要系本期研发人员和研发投入增加所致 公允价值变动收益 -848.23% 主要系本期债权投资调减公允价值所致 所得税费用 -72.64% 主要系本期债权投资调减公允价值，导致递延所得税减少所致 净利润 -64.28% 主要系债权投资调减公允价值，导致净利润减少所致 收到的税费返还 -34.60% 受疫情影响本期增值税退税延后所致 经营活动产生的现金流量净额 -37.15% 受疫情影响本期客户付款延迟以及本期支付的职工薪酬增加所致 收回投资收到的现金 -40.50% 主要系本期收回的理财减少，具体系为了更合理的管理闲置资金，公司降低了3个月的理财比例，增加了1年期的理财比例 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 759.38% 本期增加土地使用权导致 投资支付的现金 -46.91% 本期收回的理财减少，导致理财投资减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40.00% 本年分配的股利增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,085 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 黄山 境内自然人 63,685,670 68.23 63,685,670 63,685,670 无 0 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 938,150 1.01 0 0 无 0 刘正 境内自然人 860,000 0.92 0 0 无 0 黄青 境内自然人 835,625 0.90 835,625 835,625 无 0 张丽君 境内自然人 701,925 0.75 0 0 无 0 田进恩 境内自然人 701,925 0.75 0 0 无 陶秋琴 境内自然人 421,924 0.45 0 0 无 0 全国社保基金四一三组合 国有法 人 373,714 0.40 0 0 无 0 张刚强 境内自然人 288,101 0.31 0 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法 人 269,396 0.29 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 938,150 人民币普通股 938,150 刘正 860,000 人民币普通股 860,000 张丽君 701,925 人民币普通股 701,925 田进恩 701,925 人民币普通股 701,925 陶秋琴 421,924 人民币普通股 421,924 全国社保基金四一三组合 373,714 人民币普通股 373,714 张刚强 288,101 人民币普通股 288,101 香港中央结算有限公司 269,396 人民币普通股 269,396 何炳坤 231,077 人民币普通股 231,077 杨创和 210,000 人民币普通股 210,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，黄山与黄青为兄弟关系，黄山、黄青为一致行动人，除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 截至本报告期末，公司累计存在三笔债权投资产品到期未正常兑付本息，合计本金10,000万元。公司经过审慎评估，认为该部分投资面临较大无法收回的风险，公司在本报告期将本部分的投资产品的公允价值调减至0。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:深圳市财富趋势科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 813,420,699.93 557,224,206.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产 159,960,891.26 182,219,568.00 衍生金融资产应收票据应收账款 27,435,406.36 16,368,238.53 应收款项融资预付款项 10,505,964.93 4,836,068.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 34,835,729.56 23,862,579.38 其中：应收利息 32,761,816.44 22,212,947.96 应收股利 买入返售金融资产存货 1,199,115.07 381,238.94 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,747,257,437.22 1,974,688,487.90 流动资产合计 2,794,615,244.33 2,759,580,387.67 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 187,256,164.38 130,756,164.38 其他非流动金融资产投资性房地产 7,782,482.03 8,277,513.08 固定资产 11,212,924.70 10,113,552.57 在建工程生产性生物资产 油气资产使用权资产 2,916,910.44 3,816,743.31 无形资产 12,216,003.84 开发支出商誉长期待摊费用 1,037,888.68 1,209,494.28 递延所得税资产 16,821,265.06 239,431.11 其他非流动资产 180,000,000.00 360,000,000.00 非流动资产合计 419,243,639.13 514,412,898.73 资产总计 3,213,858,883.46 3,273,993,286.40 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负
