财富趋势：2023年第三季度报告

证券代码：688318证券简称：财富趋势 深圳市财富趋势科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 101,221,365.31 26.71 248,636,673.45 26.07 归属于上市公司股东的净利润 79,453,051.97 不适用 198,181,601.37 196.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,050,820.81 25.52 163,964,158.59 21.66 经营活动产生的现金 不适用 不适用 140,281,159.99 104.59 流量净额基本每股收益（元/股） 0.61 不适用 1.52 198.04 稀释每股收益（元/股） 0.61 不适用 1.52 198.04 加权平均净资产收益率（%） 2.42 不适用 6.07 增加3.94个 百分点 研发投入合计 16,558,358.34 2.95 48,437,907.24 10.39 研发投入占营业收入的比例（%） 16.36 减少3.78个百 分点 19.48 减少 2.77个百分 点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 3,509,489,716.20 3,367,689,952.27 4.21 归属于上市公司股东的所有者权益 3,320,165,492.14 3,167,727,147.62 4.81 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 89,996.70 3,450,488.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 12,366,549.75 37,027,043.39 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,331.34 -103,314.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,953,771.73 6,156,049.19 少数股东权益影 响额（税后） 212.22 725.36 合计 10,402,231.16 34,217,442.78 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 增值税即征即退返还 9,396,722.89 与主营业务相关，非偶发性 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 140.66 主要系本期加强现金管理，使用闲置资金购买委托理财计划增加 预付款项 125.85 主要系本期预付账款的当期摊销减少 应收利息 -35.47 主要系本期使用闲置资金购买大额存单和定期存款变少，导致应收的银行利息减少 存货 -62.04 主要系本期销售合同验收结转对应硬件成本所致 投资性房地产 -82.09 主要系本期投资性房地产转为自用固定资产所致 固定资产 37.05 主要系本期投资性房地产转为自用固定资产所致 使用权资产 -31.82 主要系本期产生使用权资产折旧费 长期待摊费用 -34.32 主要系本期产生长期待摊费用 其他非流动资产 -100.00 主要系前期现金管理购买的大额存单到期或者转为其他流动资产所致 应付账款 -92.20 主要系上年末应付供应商款在本期完成支付 预收款项 -92.03 主要系本期自有房屋对外租赁预收款尚未到账 应付职工薪酬 -67.97 主要系上年末数据包含应付的年终奖 应交税费 -44.77 主要系上年度末待支付的四季度企业所得税较多所致 其他应付款 31.11 主要系本期业务押金增加所致 租赁负债 -55.82 本期产生使用权资产租赁付款 实收资本(或股本) 40.00 本期进行资本公积转增股本，导致股本增加 其他综合收益 37.93 本期港币兑人民币汇率上升，香港公司外币财务报表折算差额增加所致 盈余公积 42.63 本期母公司提取法定盈余公积所致 销售费用 51.84 主要系薪酬增长所致和销售业务招待费和汽车费增加所致 信用减值损失 -51.60 主要系应收账款减少所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 不适用 主要系上年同期债权投资调减公允价值所致 净利润_年初至报告期末 196.49 主要系本期收入增长，上年同期债权投资调减公允价值影响 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 196.51 主要系本期收入增长，上年同期债权投资调减公允价值影响 基本每股收益_年初至报告期末 198.04 主要系本期收入增长，上年同期债权投资调减公允价值影响 稀释每股收益_年初至报告期末 198.04 主要系本期收入增长，上年同期债权投资调减公允价值影响 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 104.59 主要系销售回款以及本年利息到账大幅增加、即征即退收入到账所致 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -149.99 本期收回和投出的理财较上期变多，投出的理财较收回的理财多，具体系为了更积极的管理闲置资金 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -80.89 主要系本期较上期分配的股利减少和增加短期借款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,657 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黄山 境内自 然人 89,159,938 68.23 0 0 无 0 黄青 境内自然人 1,027,875 0.79 0 0 无 0 张丽君 境内自然人 982,695 0.75 0 0 无 0 田进恩 境内自然人 982,695 0.75 0 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 其他 538,139 0.41 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 415,730 0.32 0 0 无 0 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰金龙行业精选证券投资基金 其他 401,294 0.31 0 0 无 0 綦磊声 境内自然人 385,419 0.29 0 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法 人 348,836 0.27 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 其他 240,279 0.18 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 黄山 89,159,938 人民币普通股 89,159,938 黄青 1,027,875 人民币普通股 1,027,875 张丽君 982,695 人民币普通股 982,695 田进恩 982,695 人民币普通股 982,695 中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 538,139 人民币普通股 538,139 招商银行股份有限公司－华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 415,730 人民币普通股 415,730 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰金龙行业精选证券投资基金 401,294 人民币普通股 401,294 綦磊声 385,419 人民币普通股 385,419 香港中央结算有限公司 348,836 人民币普通股 348,836 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 240,279 人民币普通股 240,279 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，黄山与黄青为兄弟关系，黄山、黄青为一致行动人，除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:深圳市财富趋势科技股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 592,736,168.26 608,834,540.90 交易性金融资产 402,290,682.26 167,159,458.53 衍生金融资产应收票据应收账款 32,683,413.85 33,164,087.27 应收款项融资预付款项 15,686,911.45 6,945,837.64 其他应收款 26,156,029.60 39,644,365.49 其中：应收利息 24,789,383.55 38,416,292.65 应收股利 存货 2,006,814.11 5,286,345.09 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,197,849,412.97 2,080,489,032.26 流动资产合计 3,269,409,432.50 2,941,523,667.18 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 100,000,000.00 100,000,000.00 其他非流动金融资产 83,559,188.67 86,559,188.67 投资性房地产 1,280,899.24 7,150,926.72 固定资产 16,308,824.15 11,900,050.50 在建工程 8,004,574.80 7,988,952.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,784,337.91 2,616,966.15 无形资