科捷智能：2022年第三季度报告
证券代码：688455证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 298,939,844.29 69.41% 680,478,523.60 55.28% 归属于上市公司股东的净利润 -4,439,719.50 不适用 -16,420,359.02 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,655,347.44 不适用 -6,812,559.71 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -197,808,757.41 不适用 基本每股收益（元/股） -0.03 不适用 -0.12 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.03 不适用 -0.12 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.57% 减少 0.41个百分点 -2.11% 增加1.86个百分点 研发投入合计 15,111,813.94 21.74% 46,979,083.02 38.97% 研发投入占营业收入的比例（%） 5.06% 减少 1.97个百分点 6.90% 减少0.81个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,635,535,197.58 1,683,548,608.81 56.55% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,220,620,583.26 339,368,518.79 259.67% 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 57,947.35 185,765.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,289,582.46 19,232,182.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -26,426,840.00 -31,796,884.58 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,779.92 1,134,421.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -3,009,023.17 -1,636,715.14 少数股东权益影响额（税后） 合计 -17,095,066.94 -9,607,799.31 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入-本报告期 69.41% 主要系公司产品竞争力持续提高，业务规模持续扩大，营业收入实现持续增长所致。 营业收入-年初至本报告期末 55.28% 主要系公司产品竞争力持续提高，业务规模持续扩大，营业收入实现持续增长所致。 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 不适用 主要系公司业务及收入确认的季节性因素造成业务规模持续扩大的同时，前期发生的成本增加、产品毛利率下降，人员规模增加，期间费用增加等原因所致。 归属于上市公司股东的净利润-年初至本报告期末 不适用 主要系公司业务及收入确认的季节性因素造成业务规模持续扩大的同时，前期发生的成本增加、产品毛利率下降，人员规模增加，期间费用增加等原因所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 不适用 主要系海外项目占比增加，美元汇率变动导致相关收益增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至本报告期末 不适用 主要系海外项目占比增加，美元汇率变动导致相关收益增加所致。 经营活动产生的现金流量净额-本报告期 不适用 主要系为优化供应链体系，稳定物料采购价格，加大对供应商付款力度，导致购买商品及服务现金流出同比增加。 经营活动产生的现金流量净额-年初至本报告期末 不适用 主要系为优化供应链体系，稳定物料采购价格，加大对供应商付款力度，导致购买商品及服务现金流出同比增加。 研发投入合计-年初至本报告期末 38.97% 主要系新产品、新技术的研发投入增加，薪酬福利水平上升，研发人员增加所致。 基本每股收益（元/股）-本报告期 不适用 主要系公司净利润减少所致。 基本每股收益（元/股）-年初至本报告期末 不适用 主要系公司净利润减少所致。 稀释每股收益（元/股）-本报告期 不适用 主要系公司净利润减少所致。 稀释每股收益（元/股）-年初至本报告期末 不适用 主要系公司净利润减少所致。 总资产-年初至本报告期末 56.55% 主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致。 归属于上市公司股东的所有者权益-年初至本报告期末 259.67% 主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,465 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数 量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 青岛益捷科技设备有限责任公司 境内非国有法人 31,000,000 17.14 31,000,000 0 无 0 深圳市顺丰投资有限公司 境内非国有法人 20,145,524 11.14 20,145,524 0 无 0 青岛易元投资有限公司 境内非国有法人 15,880,685 8.78 15,880,685 0 无 0 青岛日日顺创智投资管理有限公司 境内非国有法人 11,549,020 6.39 11,549,020 0 无 0 邹振华 境内自然 人 11,000,000 6.08 11,000,000 0 无 0 青岛科捷投资管理中心（有限合伙） 其他 10,000,000 5.53 10,000,000 0 无 0 厦门博润资本投资管理有限公司－金丰博润（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 7,913,906 4.38 7,913,906 0 无 0 青岛科捷自动化设备有限公司 境内非国有法人 6,500,000 3.59 6,500,000 0 无 0 汇誉私募基金管理（湖州）有限公司－汇智翔顺股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙） 其他 4,932,054 2.73 4,932,054 0 无 0 青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙） 其他 4,000,000 2.21 4,000,000 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华泰证券股份有限公司 1,353,629 人民币普通股 1,353,629 张超 1,040,841 人民币普通股 1,040,841 海通证券股份有限公司 761,558 人民币普通股 761,558 国泰君安证券股份有限公司 521,058 人民币普通股 521,058 中信证券股份有限公司 320,177 人民币普通股 320,177 刘国才 291,117 人民币普通股 291,117 光大证券股份有限公司 276,844 人民币普通股 276,844 招商证券股份有限公司 273,794 人民币普通股 273,794 中国中金财富证券有限公司 272,480 人民币普通股 272,480 褚金凤 268,489 人民币普通股 268,489 上述股东关联关系或一致行动的说明 青岛益捷科技设备有限责任公司控股股东为龙进军，青岛科捷投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为龙进军，上述股东构成一致行动关系。 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:科捷智能科技股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,272,001,938.84 532,325,826.88 结算备付金拆出资金交易性金融资产 743,935.92 衍生金融资产应收票据 16,961,929.50 7,265,814.34 应收账款 262,455,076.42 299,341,159.71 应收款项融资 6,114,600.00 1,670,000.00 预付款项 66,403,611.23 35,634,682.15 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 14,343,062.13 15,581,715.95 其中：应收利息 106,215.30 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产存货 808,994,744.78 616,123,254.70 合同资产 78,209,229.56 78,247,308.19 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,553,032.41 8,624,342.37 流动资产合计 2,537,037,224.87 1,595,558,040.21 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 8,156,134.40 8,488,296.04 在建工程 17,128.91 0.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 9,596,081.14 13,411,326.04 无形资产 17,541,796.46 17,944,299.05 开发支出商誉长期待摊费用 62,448.45 0.00 递延所得税资产 21,370,672.20 12,591,082.35 其他非流动资产 41,753,711.15 35,555,565.12 非流动资产合计 98,4
