证券代码:688455证券简称:科捷智能 科捷智能科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 10,161,568.06 -92.61% 归属于上市公司股东的净利润 -25,660,625.37 -89.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -34,341,068.44 -43.46% 经营活动产生的现金流量净额 -34,180,237.85 79.99% 基本每股收益(元/股) -0.14 -41.89% 稀释每股收益(元/股) -0.14 -41.89% 加权平均净资产收益率(%) -1.95% 增加2.1个百 分点 研发投入合计 19,861,679.74 27.20% 研发投入占营业收入的比例(%) 195.46% 增加184.1个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,432,504,100.39 2,525,124,592.57 -3.67% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,303,355,710.81 1,328,043,807.79 -1.86% (二)非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -9,235.00 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,045,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 6,239,517.35 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,656,921.27 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 278,717.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目减:所得税影响额 1,530,478.51 少数股东权益影响额(税后) 合计 8,680,443.07 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 营业收入 -92.61% 主要系2022年上半年公司下游客户需求放缓,签单同比2021年下降33%,导致本期确认收入减少。公司业务具有季节性特征,本期营业收入情况对全年业绩不具有代表性。 归属于上市公司股东的净利润 -89.69% 主要系本期营业收入减少所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -43.46% 主要系本期收到的政府补贴同比减少所致 经营活动产生的现金流量净额 79.99% 主要系公司加强应收账款管理,对于在执行项目的到期款项回款较好所致 基本每股收益(元/股) -41.89% 主要系本期净利润同比减少所致 稀释每股收益(元/股) -41.89% 主要系本期净利润同比减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 16,298 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛益捷科技设备有限责任公司 境内非国 有法人 31,000,000 17.14 31,000,000 31,000,000 无 0 深圳市顺丰投资有限公司 境内非国 有法人 20,145,524 11.14 20145524 20,145,524 无 0 青岛易元投资有限公司 境内非国 有法人 15,880,685 8.78 15,880,685 15,880,685 无 0 青岛日日顺创智投资管理有限公司 境内非国有法人 11,549,020 6.39 11,549,020 11,549,020 无 0 邹振华 境内自然 人 11,000,000 6.08 11000000 11,000,000 无 0 青岛科捷投资管理中心(有限合伙) 其他 10,000,000 5.53 10,000,000 10,000,000 无 0 厦门博润资本投资管理有限公司-金丰博润(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 7,913,906 4.38 7,913,906 7,913,906 无 0 青岛科捷自动化设备有限公司 境内非国 有法人 6,500,000 3.59 6,500,000 6,500,000 无 0 汇誉私募基金管理(湖州)有限公司-汇智翔顺股权投资基金(青岛)合伙企业(有限合伙) 其他 4,932,054 2.73 4,932,054 4,932,054 无 0 青岛科捷英贤投资管理中心(有限合伙) 其他 4,000,000 2.21 4,000,000 4,000,000 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 张超 1,040,841 人民币普通股 1,040,841 国泰君安证券股份有限公司 739,519 人民币普通股 739,519 潘国龙 453,445 人民币普通股 453,445 上海仙人掌私募基金管理合伙企业(有限合伙)-仙人掌盈沣飞扬二号私募证券投资基金 352,659 人民币普通股 352,659 光大证券股份有限公司 337,977 人民币普通股 337,977 中国国际金融股份有限公司 276,034 人民币普通股 276,034 杨海涛 272,015 人民币普通股 272,015 谢卫红 255,862 人民币普通股 255,862 谭亦珏 253,365 人民币普通股 253,365 上海仙人掌私募基金管理合伙企业(有限合伙)-仙人掌远航五号私募证券投资基金 251,882 人民币普通股 251,882 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人龙进军为益捷科技控股股东,同时担任科捷投资、科捷英贤、科捷英豪执行事务合伙人。顺丰投资是金丰博润的有限合伙人,持有金丰博润33.78%合伙份额。日日顺创智是汇智翔顺有限合伙人,持有汇智翔顺30%合伙份额,同时持有汇智翔顺普通合伙人青岛日日顺汇智投资有限责任公司50%股权。除此之外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 前10名无限售股东中有4位股东参与融资融券业务,分别是潘国龙通过投资者信用账户持有公司股票93,445股参与融资融券,杨海涛通过投资者信用账户持有公司股票250,000股参与融资融券,谢卫红通过投资者信用账户持有公司股票255,862股参与融资融券,上海仙人掌私募基金管理合伙企业(有限合伙)-仙人掌远航五号私募证券投资基金通过投资者信用账户持有公司股票125,000股参与融资融券。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:科捷智能科技股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产: 货币资金 218,278,022.97 264,498,000.63 结算备付金拆出资金交易性金融资产 868,122,285.17 864,556,247.08 衍生金融资产应收票据 8,925,471.80 18,141,307.50 应收账款 409,583,236.28 534,457,691.65 应收款项融资 6,000,000.00 16,276,803.84 预付款项 41,436,623.24 17,895,164.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,842,433.20 18,885,218.04 其中:应收利息 85,178.99 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产存货 566,299,780.82 494,692,710.03 合同资产 93,279,197.56 101,743,227.37 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,778,322.66 13,712.20 流动资产合计 2,232,545,373.70 2,331,160,082.55 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 103,534,654.79 8,342,961.17 在建工程 22,753.00 22,753.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 8,050,767.72 8,837,096.77 无形资产 17,370,029.74 17,508,404.38 开发支出商誉长期待摊费用 62,416.14 68,853.78 递延所得税资产 22,791,505.95 15,645,262.11 其他非流动资产 48,126,599.35 143,539,178.81 非流动资产合计 199,958,726.69 193,964,510.02 资产总计 2,432,504,100.39 2,525,124,592.57 流动负债: 短期借款 127,253,589.74 127,253,589.74 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 3,694,950.00 3,528,700.00 衍生金融负债应付票据 129,888,626.54 174,639,808.91 应付账款 356,690,333.31 511,318,171.48 预收款项 0.00 0.00 合同负债 429,243,427.70 255,172,769.79 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 24,919,959.25 37,122,853.47 应交税费 7,966,698.44 34,572,421.49 其他应付款 4,599,336.93 11,295,693.1