科捷智能：2024年第三季度报告

证券代码：688455证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 177,152,628.07 56.35 658,238,730.76 40.36 归属于上市公司股东的净利润 -13,863,248.75 不适用 -56,262,248.17 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,880,988.50 不适用 -69,035,972.79 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -175,697,662.05 不适用 基本每股收益（元/股） -0.08 不适用 -0.32 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.08 不适用 -0.32 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.27 增加0.26个百分点 4.94 减少0.39个百分点 研发投入合计 19,964,633.08 9.89 69,504,575.66 29.34 研发投入占营业收入的比例（%） 11.27 减少4.76个百分点 10.56 减少0.9个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 2,707,581,242.27 2,639,278,554.53 2.59 归属于上市公司股东的所有者权益 1,058,618,111.85 1,218,512,590.42 -13.12 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,781.50 -18,568.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,980,985.43 7,354,654.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,628,430.89 4,421,874.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - 对外委托贷款取得的损益 - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 - - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 378,250.00 2,914,905.10 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - 非货币性资产交换损益 - - 债务重组损益 - - 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 - - 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 - - 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 - - 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - - 交易价格显失公允的交易产生的收益 - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 250,030.49 491,802.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 减：所得税影响额 1,223,738.56 2,390,943.05 少数股东权益影响额（税后） - - 合计 7,017,739.75 12,773,724.62 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 56.35 2023年整体订单量较2022年增加明显，故收入较去年同期增幅较大（订单签订后通常在9-12个月左右 完成验收并确认收入，因此2023年签订的订单主要在2024年确认收入） 营业收入_年初至报告期末 40.36 2023年整体订单量较2022年增加明显，故收入较去年同期增幅较大（订单签订后通常在9-12个月左右完成验收并确认收入，因此2023年签订的订单主要在2024年确认收入） 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 主要原因系本报告期内其他收益增加以及信用减值损失转回 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 主要原因系在手订单较多，支付供应商款项相应增加 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要原因系在手订单较多，支付供应商款项相应增加 基本每股收益_本报告期 不适用 主要原因系公司净利润增加 稀释每股收益_本报告期 不适用 主要原因系公司净利润增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,671 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量 青岛益捷科技设备有限责任公司 境内非国有法 人 31,000,000 17.14 31,000,000 31,000,000 无 0 深圳市顺丰投资有限公司 境内非国有法 人 20,145,524 11.14 0 0 无 0 青岛易元投资有限公司 境内非国有法 人 15,880,685 8.78 0 0 无 0 邹振华 境内自 然人 11,000,000 6.08 0 0 无 0 青岛科捷投资管理中心（有限合伙） 其他 10,000,000 5.53 10,000,000 10,000,000 无 0 青岛海尚创智投资有限公司 境内非国有法人 9,042,520 5.00 0 0 无 0 青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙） 其他 4,000,000 2.21 4,000,000 4,000,000 无 0 青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙） 其他 4,000,000 2.21 4,000,000 4,000,000 无 0 厦门博润资本投资管理有限公司－金丰博润（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 3,230,120 1.79 0 0 无 0 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享科创板科捷智能1号战略配售集合资产管理计划 其他 3,069,660 1.70 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市顺丰投资有限公司 20,145,524 人民币普通股 20,145,524 青岛易元投资有限公司 15,880,685 人民币普通股 15,880,685 邹振华 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 青岛海尚创智投资有限公司 9,042,520 人民币普通股 9,042,520 厦门博润资本投资管理有限公司－金丰博润（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 3,230,120 人民币普通股 3,230,120 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享科创板科捷智能1号战略配售集合资产管理计划 3,069,660 人民币普通股 3,069,660 汇誉私募基金管理（湖州）有限公司－汇智翔顺股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙） 2,216,627 人民币普通股 2,216,627 史竹腾 2,015,882 人民币普通股 2,015,882 姚后勤 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 国泰君安证裕投资有限公司 1,828,153 人民币普通股 1,828,153 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司实际控制人龙进军为青岛益捷科技设备有限责任公司控股股东，同时担任青岛科捷投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2、深圳市顺丰投资有限公司是金丰博润（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。3、青岛海尚创智投资有限公司是汇智翔顺股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）(以下简称“汇智翔顺”)的有限合伙人，同时持有汇智翔顺普通合伙人青岛日日顺汇智投资有限责任公司50%股权。 除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位：科捷智能科技股份有限公司 合并资产负债表 2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 295,675,567.39 516,347,444.09 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 332,512,641.12 538,576,056.91 衍生金融资产 - - 应收票据 16,681,659.11 11,166,925.88 应收账款 254,240,167.57 369,371,733.65 应收款项融资 7,560,517.28 14,274,281.00 预付款项 192,362,910.65 36,365,680.28 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 31,807,308.24 19,894,693.46 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 858,783,273.41 677,026,505.49 其中：数据资源 - - 合同资产 74,613,517.67 66,216,137.40 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 115,575,719.85 24,182,854.82 流动资产合计 2,179,813,282.29 2,273,422,312.98 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 - -