科捷智能：2024年第一季度报告
证券代码：688455证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 150,907,101.15 1,385.08 归属于上市公司股东的净利润 -32,967,689.34 -28.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -33,290,822.08 3.06 经营活动产生的现金流量净额 -109,720,489.96 -221.01 基本每股收益（元/股） -0.18 -28.57 稀释每股收益（元/股） -0.18 -28.57 加权平均净资产收益率（%） -2.77 下降0.82个百分点 研发投入合计 24,211,769.88 21.90 研发投入占营业收入的比例（%） 16.04 下降179.42个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,669,977,375.11 2,639,278,554.53 1.16 归属于上市公司股东的所有者权益 1,165,130,914.42 1,218,512,590.42 -4.38 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 861,937.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -557,163.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 对外委托贷款取得的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 非货币性资产交换损益 - 债务重组损益 - 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 - 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 - 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 - 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 交易价格显失公允的交易产生的收益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,323.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 减：所得税影响额 145,964.74 少数股东权益影响额（税后） - 合计 323,132.74 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 取得的个税手续费返还 186,251.94 系由该补助与公司正常经营业务密切相关、符合国家相关产业政策规定、按照确定的标准且享有对公司损益产生持续影响，因此，根据2023版1号解释性公告的相关规定，该项补助应列报为经常性损益。 先进制造业进项税加计抵减额 -81.5 系由该补助与公司正常经营业务密切相关、符合国家相关产业政策规定、按照确定的标准且享有对公司损益产生持续影响，因此，根据2023版1号解释性公告的相关规定，该项补助应列报为经常性损益。 企业招收重点人群减免增值税 31,200 系由该补助与公司正常经营业务密切相关、符合国家相关产业政策规定、按照确定的标准且享有对公司损益产生持续影响，因此，根据2023版1号解释性公告的相关规定，该项补助应列报为经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 1,385.08 主要系2023年公司签单增加，导致本期确认收入增加。 归属于上市公司股东的净利润 -28.48 主要系2023年上半年（公司收入确认周期通常为9-12个月左右），公司持续受行业、市场影响，调整了部分产品定价策略，且因公司部分业务新拓客户的行业项目沉淀经验少，前期投入大，因此毛利率较低，随着相关行业经验积淀成熟，毛利将回升；研发费用、管理费用同比增加（2023年末人数同比增加25%）所致。 经营活动产生的现金流量净额 -221.01 主要系公司尚未交付的订单大幅增加，项目实施过程中对供应链的预付款项增加所致。 基本每股收益（元/股） -28.57 主要系本期净利润同比减少所致。 稀释每股收益（元/股） -28.57 主要系本期净利润同比减少所致。 研发投入占营业收入的比例（%） 下降179.42 个百分点 主要系本期营业收入同比增加较多所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,790 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标 记或冻结情况 股份状态 数量 青岛益捷科技设备有限责任公司 境内非国 有法人 31,000,000 17.14 31,000,000 31,000,000 无 0 深圳市顺丰投资有限公司 境内非国 有法人 20,145,524 11.14 0 0 无 0 青岛易元投资有限公司 境内非国 有法人 15,880,685 8.78 0 0 无 0 青岛海尚创智投资有限公司 境内非国 有法人 11,549,020 6.39 0 0 无 0 邹振华 境内自然 人 11,000,000 6.08 0 0 无 0 青岛科捷投资管理中心（有限合伙） 其他 10,000,000 5.53 10,000,000 10,000,000 无 0 青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙） 其他 4,000,000 2.21 4,000,000 4,000,000 无 0 青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙） 其他 4,000,000 2.21 4,000,000 4,000,000 无 0 青岛科捷自动化设备有限公司 境内非国 有法人 3,879,095 2.14 0 0 无 0 厦门博润资本投资管理有限公司－金丰博润（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 3,570,120 1.97 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市顺丰投资有限公司 20,145,524 人民币普 通股 20,145,524 青岛易元投资有限公司 15,880,685 人民币普 通股 15,880,685 青岛海尚创智投资有限公司 11,549,020 人民币普 通股 11,549,020 邹振华 11,000,000 人民币普 通股 11,000,000 青岛科捷自动化设备有限公司 3,879,095 人民币普 通股 3,879,095 厦门博润资本投资管理有限公司－金丰博润（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 3,570,120 人民币普通股 3,570,120 汇誉私募基金管理（湖州）有限公司－汇智翔顺股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙） 3,154,215 人民币普通股 3,154,215 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享科创板科捷智能1号战略配售集合资产管理计划 3,069,660 人民币普通股 3,069,660 史竹腾 2,015,882 人民币普 通股 2,015,882 张立强 2,000,000 人民币普 通股 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人龙进军为青岛益捷科技设备有限责任公司控股股东，同时担任青岛科捷投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人。深圳市顺丰投资有限公司是金丰博润（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。青岛海尚创智投资有限公司是汇智翔顺股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）(以下简称“汇智翔顺”)的有限合伙人，同时持有汇智翔顺普通合伙人青岛日日顺汇智投资有限责任公司50%股权。 除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 说明：“科捷智能科技股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示，截至2024年3月31日，“科捷智能科技股份有限公司回购专用证券账户”持股数为2,183,102股，持股比例为1.7%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 截至2024年一季度末，公司在手订单合同金额合计约为24.45亿元，其中海外业务在手订单占比42.08%，国内业务在手订单占比57.92%。公司2024年一季度签单额为5.4亿元，较去年同期增加23.57%。2024年一季度公司海外业务签单额3.54亿元，较去年同期增加50.91%。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:科捷智能科技股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 463,240,631.54 516,347,444.09 结算备付金拆出资金交易性金融资产 408,284,425.21 538,576,056.91 衍生金融资产应收票据 9,284,423.00 11,166,925.88 应收账款 356,362,365.91 369,371,733.65 应收款项融资 9,806,600.00 14,274,281.00 预付款项 109,759,869.94 36,365,680.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 24,434,999.19 19,894,693.46 其中：应收利息 应收股利 - - 买入返售金融资产存货 736,287,429.46 677,026,505.49 其中：数据资源合同资产 68,833,706.37 66,216,137.40 持有待售资产一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 65
