联迪信息：2022年第三季度报告
证券代码：839790证券简称：联迪信息公告编号：2022-068 联迪信息 证券代码:839790 南京联迪信息系统股份有限公司 2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件12 第四节财务会计报告14 释义 释义项目 释义 联迪信息、公司 指 南京联迪信息系统股份有限公司 联迪数字 指 南京联迪数字技术有限公司，系公司全资子公司 联瑞迪泰 指 南京联瑞迪泰管理咨询中心（有限合伙），原名为南京联瑞迪泰股权投资企业（有限合伙），系公司股东 联瑞迪祥 指 南京联瑞迪祥管理咨询中心（有限合伙），原名为南京联瑞迪祥股权投资企业（有限合伙），系公司股东 联瑞迪福 指 南京联瑞迪福管理咨询中心（有限合伙），原名为南京联瑞迪福股权投资企业（有限合伙），系公司股东 益菁汇-东证菁诚 指 东证菁诚并购进取1号私募投资基金，契约型私募基金，系公司股东 益菁汇 指 上海益菁汇资产管理有限公司，系东证菁诚基金管理人，2019年7月更名为上海瞰道资产管理有限公司 源熹智澜 指 上海源熹智澜投资管理中心（有限合伙），系公司股东 菁华IPO 指 菁华IPO机会私募投资基金1号，系公司股东 界石投资 指 上海界石投资管理有限公司，系菁华IPO基金管理人 东兴投资 指 东兴证券投资有限公司，系公司股东 年初至报告期末 指 2022年1月1日至2022年9月30日 本报告期 指 指2022年第三季度，即：2022年7月1日至2022年9月30日 报告期末 指 2022年9月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人沈荣明、主管会计工作负责人丁晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）张勤勤保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 南京联迪信息系统股份有限公司董秘办公室 备查文件 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 联迪信息 证券代码 839790 行业 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510） 法定代表人 沈荣明 董事会秘书 丁晓峰 注册资本（元） 78,967,020 注册地址 江苏省南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室 办公地址 南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层 保荐机构 东兴证券 注：报告期内，公司经北京证券交易所审核并于2022年8月12日经中国证券监督管理委员会同意 注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股15,660,000股，并于2022年9月2日在北京证券交 易所上市，注册资本变更为78,967,020元，2022年10月21日南京市市场监督管理局核发了新的《营业执照》。 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年期末 增减比例% 资产总计 348,686,844.42 257,340,538.82 35.50% 归属于上市公司股东的净资产 323,044,346.06 219,764,060.78 47.00% 资产负债率%（母公司） 7.45% 12.57% - 资产负债率%（合并） 6.72% 13.85% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期 增减比例% 营业收入 151,920,511.87 154,119,668.24 -1.43% 归属于上市公司股东的净利润 8,702,269.56 15,853,441.84 -45.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,286,312.25 13,559,505.08 -53.64% 经营活动产生的现金流量净额 -22,130,102.87 2,128,173.44 -1,139.86% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.25 -48.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.82% 7.49% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 2.76% 6.41% - 司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比 例% 营业收入 44,798,532.45 57,184,375.07 -21.66% 归属于上市公司股东的净利润 3,083,580.94 9,045,467.55 -65.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,280,316.01 8,287,432.18 -72.48% 经营活动产生的现金流量净额 -9,143,047.54 6,235,099.75 -246.64% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.14 -71.43% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.25% 4.49% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.93% 4.11% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金期末比期初增加了83,445,814.14元，增幅185.44%，主要原因系报告期内收到募集资金所致。货币资金期末余额为128,445,469.10元，其中募集资金期末余额为94,408,758.56元，所持 日元折算人民币期末余额为33,337,639.89元。 2、交易性金融资产期末比期初减少了20,138,057.10元，降幅63.27%，全部为银行理财产品，本期赎回支付股利等所致。 3、应收票据期末比期初减少了1,452,161.41元，降幅37.29%。主要原因系部分银行承兑汇票本期到期已兑付，还有部分银行承兑汇票已背书转让给供应商。 4、存货期末比期初增加了26,514,480.07元，增幅39.76%。主要原因系本期国内业务增加，海外业务部分项目因疫情推迟验收，9月末项目尚未完工增加所致。 5、其他流动资产期末比期初增加了3,226,094.37元，增幅436,525.00%。主要原因系期末为9月末，预缴税金和待抵扣进项税增多所致。 6、长期待摊费用期末比期初减少了82,955.11元，降幅84.49%。主要原因系本期摊销所致。 7、应付账款期末比期初减少了9,221,732.56元，降幅52.70%，主要原因系本期使用募集资金和银行承兑汇票背书转让给供应商支付所致。 8、合同负债期末比期初增加了2,289,428.42元，增幅56.17%。主要原因系预收未完工项目款增加 所致。 9、应交税费期末比期初减少了3,278,920.46元，降幅63.18%，主要原因系上年末应付企业所得税和增值税本期支付所致。 10、其他应付款期末比期初减少了1,564,577.38元，降幅77.60%，主要原因系上年末未支付费用款和代扣代缴款本期支付所致。 11、其他流动负债期末比期初增加了145,733.28元，增幅77.21%，是因为待转销项税增多所致。 12、预计负债期末比期初增加了122,532.60元，增幅43.28%，是因为收入涉及维保服务预提的负债增多所致。 13、股本期末比期初增加了15,660,000.00元，资本公积期末比期初增加了89,751,518.45元，是 因为本期向不特定合格投资者公开发行人民币普通股15,660,000股所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、2022年1-9月，公司税金及附加315,777.53元，较上年同期的200,135.97元增加了 115,641.56元，增幅57.78%。2022年7-9月，公司税金及附加较上年同期增加了110,300.82元，增 幅232.39%。主要原因系2021年7月公司成立了联迪数字子公司本期税金及附加较上年同期增多所致。 2、2022年1-9月，公司财务费用6,318,277.06元，较上年同期的4,203,593.12元增加了 2,114,683.94元，增幅50.31%。主要是本期汇率变动造成汇兑损失大幅增多所致。2022年7-9月，公司财务费用较上年同期减少了554,247.28元，主要原因系2022年7-9月较上年同期银行存款增多后利息收入增多，结汇额减少汇兑损失减少所致。 3、2022年1-9月，公司其他收益1,883,242.72元，较上年同期的1,440,484.06元增加了 442,758.66元,增幅30.74%。主要是本期政府补贴增加所致。 4、2022年1-9月，公司投资收益-73,108.36元，较上年同期的633,442.27元减少了706,550.63 元。2022年7-9月，公司投资收益较上年同期减少了926,992.50元，主要是联营企业本期亏损较上年同期增多和本期购买银行理财减少理财投资收益减少所致。 5、2022年1-9月，公司公允价值变动收益1,043,706.54元，较上年同期的729,543.20元增加 了314,163.34元,增幅43.06%。2022年7-9月，公司公允价值变动收益较上年同期增加了448,406.78 元，主要是日本子公司保险理财产品公允价值变动收益增多所致。 6、2022年1-9月，公司信用减值损失（损失以“-”号表示）-227,756.86元，较上年同期的 443,391.2元增加了671,148.06元。2022年7-9月，公司信用减值损失较上年同期增加了226,561.15 元，主要是应收账款变多计提坏账损失较上年同期增多所致。 7、2022年1-9月，公司资产减值损失（损失以“-”号表示）10,121.67元，较上年同期的81,932.40 元减少了71,810.73元，降幅87.65%。2022年7-9月，公司资产减值损失较上年同期减少了479,110.87 元，主要是存货跌价损失较上年同期减少所致。 8、2022年1-9月，营业外支出为3,398.85元，较上年同期的46,885.99元减少了43,487.14 元,降幅92.75%。主要是上期有税务滞纳金所致。 9、2022年1-9月，所得税费用为545,983.33元，较上年同期的2,186,296.07元减少了 1,640,312.74元,降幅75.03%。2022年7-9月，公司所得税费用较上年同期减少了644,176.92元，降幅75.12%。主要是本期利润额减少所致。 10、2022年1-9月，公司净利润为9,219,485.11元，较上年同期的15,970,340.77元减少了 6,750,855.66元,降幅42.27%。2022年7-9月，公司净利润较上年同期减少了5,950,992.99元，降幅64.90%。主要是本期海外业务部分项目因疫情推迟验收、日元汇率下降等因素造成海外收入下降、国内业务持续扩大，其毛利率比海外业务要低
