联迪信息：2024年一季度报告

联迪信息 证券代码:839790 南京联迪信息系统股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人沈荣明、主管会计工作负责人丁晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）张勤勤保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年期 末增减比例% 资产总计 360,350,549.68 362,428,300.80 -0.57% 归属于上市公司股东的净资产 335,076,751.20 335,969,520.75 -0.27% 资产负债率%（母公司） 7.40% 7.69% - 资产负债率%（合并） 6.43% 6.70% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 46,266,960.82 40,714,068.87 13.64% 归属于上市公司股东的净利润 -139,617.56 -660,190.37 78.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -742,541.77 -1,218,605.39 39.07% 经营活动产生的现金流量净额 -8,121,684.23 -1,691,246.65 -380.22% 基本每股收益（元/股） 0.00 -0.01 100% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.04% -0.20% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.22% -0.37% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 28,360,958.97 -49.59% 主要是本期末银行理财产品部分赎回所致。 应收款项融资 0.00 -100.00% 主要是本期末无承兑汇票，上年期末的银行承兑汇票本期已到期承兑所致。 预付款项 357,642.99 349.09% 主要是本期技术服务采购预付款增加所致。 其他应收款 1,270,054.77 -40.51% 主要是上年期末的部分应收往来款本期已收回所致。 合同负债 4,332,351.67 76.00% 主要是预收开发款本期增多所致。 应付职工薪酬 1,993,058.75 -42.86% 主要是上年期末计提年终奖本期支付所致。 应交税费 3,282,977.11 -34.59% 主要是上年期末应交税费中的购房契税本期支付所致。 其他应付款 865,883.40 -50.10% 主要是上年期末计提日本子公司社保费本期支付所致。 其他流动负债 257,361.10 183.44% 主要是本期末合同负债的待转销项税增加所 致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 52,484.61 36.07% 主要是本期营业收入增加所致。 销售费用 738,659.18 -53.64% 主要是本期国内中标服务费减少,上年同期日本子公司的营业咨询服务费本期无发生所致。 研发费用 5,667,380.18 55.46% 主要是公司加大研发投入所致。 财务费用 3,943,491.68 1,943.02% 主要是本期日元汇率持续下跌导致的汇兑损失大幅增加，本期募集资金专户金额较上年同期减少导致的银行利息收入减少所致。 其他收益 66,000.73 -87.31% 主要是本期政府补助大幅减少所致。 投资收益（损失以“-”号填列） -198,550.19 -614.22% 主要是本期联营企业云境商务智能研究院南京有限公司亏损所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 418,783.90 1,737.12% 主要是日本子公司保险产品的公允价值变动收益增加；上年同期期末未持有银行理财产品，本期期末持有银行理财产品，其公允价值变动收益增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -709,206.70 48.19% 主要是本期期末应收账款增加，计提坏账准备增多所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -72,811.81 389.08% 主要是本期期末计提存货跌价准备增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 -100.00% 主要是上年同期有处置固定资产收益所致。 营业利润 -187,534.45 86.19% 营业利润较上年同期增加1,170,156.24元，主要是本期营业收入增长所致。 所得税费用 -137,427.60 61.15% 所得税费用较上年同期增加216,318.48元，主要是本期利润额增加所致。 净利润 -51,373.10 94.80% 净利润较上年同期增加937,037.51元，主要是本期营业利润增加所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -8,121,684.23 -380.22% 本期公司经营活动产生的现金净流量为净流出8,121,684.23元，上年同期为净流出1,691,246.65元，主要原因是本期营业收入增长13.64%，应收账款期末较期初增长19.11%，导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少12,280,494.14元；本期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少1,931,624.48元，下降41.67%。 投资活动产生的现金流量净额 24,803,885.16 1,341.44% 本期公司投资活动产生现金净流入24,803,885.16元，上年同期为净流出1,997,995.92元，主要原因是上年期末持有银行理财产品较大，本期赎回理财产较多，故收回投资收到的现金比上年同期增加24,361,100.57元，增长46.02%；银行理财收 益增加，故取得投资收益收到的现金比上年同期增加157,352.99元，增长127.91%；本期无处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金，上年同期有处置固定资产收益，故下降100%；本期支付了购房契税，故购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长745.83%。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 65,990.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 418,783.90 委托他人投资或管理资产的损益 280,371.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,266.24 非经常性损益合计 763,880.00 所得税影响数 108,950.57 少数股东权益影响额（税后） 52,005.22 非经常性损益净额 602,924.21 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 35,551,998 45.02% 0 35,551,998 45.02% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 43,415,022 54.98% 0 43,415,022 54.98% 其中：控股股东、实际控制人 32,806,856 41.55% 0 32,806,856 41.55% 董事、监事、高管 12,920 0.02% 0 12,920 0.02% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 78,967,020 - 0 78,967,020 - 普通股股东人数 5,127 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 沈荣明 境内自 然人 32,806,856 0 32,806,856 41.55% 32,806,856 0 2 马向阳 境内自 然人 13,067,440 0 13,067,440 16.55% 0 13,067,440 3 南京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合 伙） 境内非国有法人 4,436,953 0 4,436,953 5.62% 4,436,953 0 4 南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限合 伙） 境内非国有法人 3,939,816 0 3,939,816 4.99% 3,939,816 0 5 南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合 伙） 境内非国有法人 2,218,477 0 2,218,477 2.81% 2,218,477 0 6 桂春芳 境内自 然人 0 658,440 658,440 0.83% 0 658,440 7 张珂 境内自 然人 0 529,467 529,467 0.67% 0 529,467 8 李宏伟 境内自 然人 0 380,000 380,000 0.48% 0 380,000 9 黄锦权 境内自 然人 288,485 0 288,485 0.37% 0 288,485 10 陈善乐 境内自 然人 0 238,136 238,136 0.30% 0 238,136 合计 - 56,758,027 1,806,043 58,564,070 74.16% 43,402,102 15,161,968 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：沈荣明为南京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合伙）、南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限合伙）、南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，普通股前十名股东或持股5%及以上股东之间无关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-014 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用