天润科技：2022年第三季度报告

天润科技 证券代码:430564 证券代码：430564证券简称：天润科技公告编号：2022-110 陕西天润科技股份有限公司 2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件11 第四节财务会计报告17 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 陕西天润科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 年初至报告期末 指 2022年1月1日至2022年9月30日 上年同期 指 2021年1月1日至2021年9月30日 报告期末 指 2022年9月30日 董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 北交所 指 北京证券交易所 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董秘办 备查文件 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 天润科技 证券代码 430564 行业 I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I654数据处理和存储服务-I6540数据处理和存储服务 法定代表人 陈利 董事会秘书 王敏 注册资本（元） 73,445,018 注册地址 陕西省西安市高新区纬二十六路169号中交科技城东区M栋16层 办公地址 陕西省西安市碑林区雁塔路中段58号百瑞广场A区15层 保荐机构 开源证券股份有限公司 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 393,639,533.41 218,566,186.27 80.10% 归属于上市公司股东的净资产 293,880,754.29 136,220,952.22 115.74% 资产负债率%（母公司） 25.34% 37.68% - 资产负债率%（合并） 25.34% 37.68% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 113,951,571.55 123,416,668.00 -7.67% 归属于上市公司股东的净利润 20,827,647.24 16,918,500.60 23.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,551,669.61 16,371,788.73 -35.55% 经营活动产生的现金流量净额 -22,810,454.15 -19,712,618.86 -15.71% 基本每股收益（元/股） 0.34 0.31 9.68% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 10.83% 15.01% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.49% 14.52% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 22,637,305.10 29,725,192.86 -23.84% 归属于上市公司股东的净利润 9,266,571.87 3,290,008.3 181.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,403,944.10 3,246,323.24 -56.75% 经营活动产生的现金流量净额 14,063,726.09 7,308,858.32 92.42% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.06 150.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.20% 2.79% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.49% 2.76% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金期末余额15,044.23万元，较上年期末增加9,115.56万元，增长153.75%，主要系报告期公司公开发行股票募集资金到账所致； 2、交易性金融资产期末余额2,005.41万元，较上年期末增长100.00%，系报告期利用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未到期所致(上年期末无余额)； 3、应收票据期末余额21.85万元，较上年期末减少128.77万元，下降85.49%，系报告期承兑汇票到期兑付所致； 4、应收账款期末余额11,030.26万元，较上年期末增加4,401.87万元，增长66.41%，主要系新冠疫情反复、财政预算项目支付季节性特点等影响所致； 5、预付账款期末余额112.41万元，较上年期末增加76.36万元，增长211.84%，系报告期预付供应商项目采购款，项目尚未结算所致； 6、使用权资产期末余额264.87万元，较上年期末增加140.47万元，增长112.92%；租赁负债期末余额222.42万元，较上年期末增长100.00%，系报告期公司新租办公场所所致；一年内到期的非流动负债期末无余额，系报告期已全部支付到期房租所致； 7、无形资产期末余额212.52万元，较上年期末增加93.66万元，增长78.80%，系报告期新购买地理信息数据处理软件所致； 8、应付账款期末余额2,852.40万元，较上年期末增加1,001.86万元，增长54.14%，系报告期尚未到结算期的供应商采购款增加所致； 9、应付职工薪酬期末余额276.23万元，较上年期末减少292.07万元，下降51.39%，主要系报告期内 结清相关员工2021年项目结算工资所致； 10、应交税费期末余额923.43万元，较上年期末增加429.24万元，增长86.86%，系报告期完工项目应缴的税费及计提的企业所得税，将在期后申报缴纳所致； 11、其他流动负债期末余额3.81万元，较上年期末减少18.50万元，下降82.92%，系报告期末预收账款中待转销项税额减少所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、销售费用1-9月发生额283.68万元，较上年同期增加78.29万元，增长38.11%，主要系报告期市场部人员经考核职工薪酬增加及差旅费同比增加所致； 2、财务费用1-9月发生额-118.02万元，较上年同期减少133.29万元，下降873.00%，系报告期公司公开发行股票募集资金存款利息大幅增加所致； 3、信用减值损失1-9月发生额-615.39万元，较上年同期增加529.58万元，增长817.15%，系报告期应收账款余额大幅增加，导致计提的坏账准备大幅增加所致； 4、其他收益1-9月发生额1,200.94万元，较上年同期增加1,136.94万元，增长1,776.54%，系报告期收到的人社局以工代训补助、鼓励上市挂牌奖励、高新区培育壮大新兴产业奖励补贴、专精特新及高企复审奖励补贴及科技厅“四主体一联合”奖励补贴等政府补助所致； 5、营业外支出1-9月发生额4.88万元，较上年同期增长100.00%，主要系报告期通过陕西省巾帼志愿 者联合会抗疫捐赠1万元及为上海疫情捐赠物资2.95万元所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、投资活动产生的现金流量净额1-9月较上年同期减少2,252.51万元，同比减少3,821.68%，主要系报告期利用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额1-9月较上年同期增加14,627.78万元，同比增加1,682.92%，主要系报告期公司在北交所公开发行股票募集资金到款所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,007,900.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 128,779.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,294.49 非经常性损益合计 12,089,385.45 所得税影响数 1,813,407.82 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 10,275,977.63 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 使用权资产 2,487,941.82 预付账款 1,023,865.09 381,663.25 租赁负债 1,270,733.09 一年内到期的非流动负债 575,006.89 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 15,944,723 21.71% -74,200 15,870,523 21.61% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 57,500,295 78.29% 74,200 57,574,495 78.39% 其中：控股股东、实际控制人 51,415,093 70.00% 74,200 51,489,293 70.11% 董事、监事、高管 2,411,451 3.28% 0 2,411,451 3.28% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 73,445,018 - 0 73,445,018 - 普通股股东人数 14,634 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 陈利 境内自 然人 26,716,399 37,200 26,753,5 99 36.4267% 26,753, 599 0 0 0 2 贾友 境内自 然人 24,698,694 37,000 24,735,6 94 33.6792% 24,735, 694 0 0 0 3 张尔严 境内自 然人 805,600 0 805,600 1.09 69% 805,600 0 0 0 4 西安交科创投产业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 620,000 0 620,000 0.84 42% 620,000 0 0 0 5 西安投资控股有限公司 国有法 人 620,000 0 620,000 0.84 42% 620,000 0 0 0 6 张强 境内自 然人 0 607,491 607,491 0.82 71% 0 607,