大地电气：2022年第三季度报告

大地电气 证券代码:870436 南通大地电气股份有限公司2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件12 第四节财务会计报告18 释义 释义项目 释义 公司、本公司、大地电气、南通大地 指 南通大地电气股份有限公司 董事会 指 南通大地电气股份有限公司董事会 昆山奇致 指 昆山奇致商贸有限公司 柳州稳远 指 柳州稳远电气有限公司 北京大地 指 北京南通大地电气有限公司 南通宏致 指 南通宏致汽车电子科技有限公司 山东大地 指 山东大地电气有限公司 山东聚源 指 山东聚源电子科技有限公司 东北证券 指 东北证券股份有限公司 本报告期、本期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 报告期末 指 2022年9月30日 期初 指 2022年7月1日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 备查文件 1．公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表。2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正文及公告的原稿等。 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 大地电气 证券代码 870436 行业 制造业（C）-汽车制造业(C36)-汽车零部件及配件制造(C366)-汽车零部件及配件制造(C3660) 法定代表人 蒋明泉 董事会秘书 陈龙全 注册资本（元） 94,476,000 注册地址 江苏省南通市崇川区永和路1166号 办公地址 江苏省南通市崇川区永和路1166号 保荐机构 东北证券 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 743,777,802.12 907,798,656.48 -18.07% 归属于上市公司股东的净资产 448,274,496.48 485,779,016.61 -7.72% 资产负债率%（母公司） 26.83% 38.73% - 资产负债率%（合并） 39.73% 46.49% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 380,632,322.44 616,951,863.99 -38.30% 归属于上市公司股东的净利润 -13,891,166.49 36,673,881.35 -137.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -15,262,706.68 34,991,668.09 -143.62% 经营活动产生的现金流量净额 14,860,892.45 17,350,788.17 -14.35% 基本每股收益（元/股） -0.15 0.50 -130.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.97% 12.67% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -3.26% 12.09% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 143,414,830.42 164,135,333.5 -12.62% 归属于上市公司股东的净利润 -6,243,218.47 4,908,356.26 -227.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -6,525,663.10 3,552,846.11 -283.67% 经营活动产生的现金流量净额 -39,201,564.02 4,489,576.69 -973.17% 基本每股收益（元/股） -0.07 0.07 -200.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.38% 1.61% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.45% 1.16% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 1.资产负债表数据重大变化说明 资产负债表项目 报告期末（2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31 日） 报告期末比上年期末增减比 例% 变动原因 主要为公司归还银行贷款、使用 货币资金 46,854,546.35 212,605,997.42 -77.96% 募集资金购买结构性存款、分配股利所致。 交易性金融资产 88,000,000.00 主要是使用募集资金购买结构性存款所致。 应收款项融资 51,579,360.12 102,423,070.27 -49.64% 主要为收到的银行承兑汇票较上年同期减少所致。 预付款项 1,315,651.28 2,147,659.17 -38.74% 主要为公司采购业务量减少，预付款需求减少。 其他流动资产 1,059,319.80 3,735,434.91 -71.64% 主要为办理留底退税后，留抵增值税进项税减少。 长期待摊费用 10,840,650.79 8,259,100.63 31.26% 主要为南通宏致所用模具增加所致。 递延所得税资产 18,791,250.52 11,811,598.90 59.09% 主要系山东聚源、山东大地、柳州稳远未弥补亏损增加所致。 短期借款 56,053,166.67 118,645,688.88 -52.76% 主要为公司归还了银行贷款所致。 应付票据 22,410,466.72 52,577,068.37 -57.38% 主要为使用银行承兑汇票支付减少所致。主要为销售较去年同期下降，应 应交税费 5,081,265.08 8,044,102.61 -36.83% 交增值税、应交企业所得税减少所致。 —年内到期的非流动负 3,793,015.61 7,002,679.60 -45.83% 主要为柳州稳远、北京大地厂房租赁陆续将要到期，目前尚未确 债 定续租租金所致。 未分配利润 59,669,206.91 97,173,727.04 -38.60% 主要是1-9月份亏损及分配股利所致。 2.利润表数据重大变化说明 利润表项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期 末比上年同期增减比例% 变动原因 营业收入 380,632,322.44 616,951,863.99 -38.30% 主要受商用车行业下滑及疫情影响,1-9月份订单较去年同期减少较大所致。 营业成本 315,658,769.11 477,650,873.51 -33.91% 主要受商用车行业下滑及疫情影响,1-9月份订单较去年同期减少较大,成本基本也同比例下降所致。 销售费用 9,996,829.03 14,795,548.27 -32.43% 主要受订单减少影响,发货费用和仓储费用相应减少所致。 财务费用 4,067,325.22 10,830,175.80 -62.44% 主要是银行贷款和保理借款较去年同期大幅减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,614,878.86 -1,604,266.70 187.66% 主要受商用车行业下滑及疫情影响,订单减少，存货消耗较小,库龄增加，计提的减值损失增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -65,167.64 -4,946.67 1,217.40% 主要为1-9月份处置固定资产损失增加所致。 营业利润（亏损以“-”号填列） -21,606,872.93 37,387,332.22 -157.79% 主要受商用车行业下滑及疫情影响，1-9月份业务量下滑所致所致。 营业外支出 51,343.20 445,864.80 -88.48% 主要为1-9月份对外捐赠减少导致。 利润总额 -21,374,510.86 37,178,656.79 -157.49% 主要受商用车行业下滑及疫情影响，1-9月份业务量下滑所致。 所得税费用 -7,483,344.37 504,775.44 -1582.51% 主要为1-9月份可弥补亏损增加，确认了递延所得税资产所致。 净利润 -13,891,166.49 36,673,881.35 -137.88% 主要受商用车行业下滑及疫情影响，业务量下滑所致。 基本每股收益（元/股） -0.15 0.50 -130.00% 主要为净利润亏损所致。 3.现金流量表数据重大变化说明 现金流量表项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期（2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 变动原因 支付的各项税费 19,026,867.48 34,917,882.82 -45.51% 主要受商用车行业下滑及疫情影响，1-9月份业务量下滑，相应增值税所得税减少所致。 收回投资收到的现金 186,000,000.00 12,000,000.00 1450.00% 主要为利用闲置募集资金购买的结构性存款到期收款所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 321,253.05 45,681.09 603.25% 主要是处置固定资产较去年同期增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,310,567.51 28,678,093.24 -67.53% 主要为固定资产投入较去年同期减少所致 投资支付的现金 274,000,000.00 12,000,000.00 2183.33% 主要为使用闲置募集资金购买结构性存款，上年同期无该业务。 取得借款收到的现金 56,000,000.00 158,600,000.00 -64.69% 主要是银行贷款较去年同期减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,255,302.25 4,154,837.82 507.85% 主要是今年五月份分配了股利，上年同期未分配。 支付其他与筹资活动有关的现金 1,266,625.67 35,686,497.78 -96.45% 主要是上年同期归还福田保理款 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 金额 项目 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -70,735.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,437,054.86 除上述各项之外的其他营业外收支净额 237,930.07 非经常性损益合计 1,604,249.29 所得税影响数 232,709.10 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,371,540.19 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数