大地电气2025年三季度报告显示,公司资产总计同比增长44.25%,主要由于新增合并主体安徽埃易泰克电子科技有限公司(以下简称“埃易泰克”)以及母公司新建厂区在建工程转固定资产。归属于上市公司股东的净资产同比下降1.99%,主要由于商誉增加以及资产减值损失增加。
报告期内,公司营业收入同比增长100.11%,主要由于埃易泰克销售收入增加以及公司原商用车客户订单增加。营业成本同比增长108.24%,主要由于埃易泰克产能爬坡以及铜价高位运行导致成本增加。
公司经营活动产生的现金流量净额为-43,449,510.18元,同比下降13.27%,主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少以及支付给职工以及为职工支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额为-52,427,274.62元,主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加以及取得投资收益收到的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额为126,620,765.05元,主要由于取得借款收到的现金增加以及偿还债务支付的现金减少。
报告期末,公司货币资金余额为164,515,878.02元,主要由于本期新增合并主体埃易泰克,收到销货款增加。应收账款余额为406,927,450.59元,主要由于本期营业收入增加。存货余额为400,447,629.17元,主要由于本期新增合并主体埃易泰克以及公司原商用车客户订单增加。固定资产余额为346,074,750.08元,主要由于本期新增合并主体埃易泰克及母公司新建厂区在建工程转固定资产。
公司为埃易泰克提供的担保金额总计57,897,350元,担保余额37,439,477元。
报告期内,公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。公司持有的埃易泰克9,000万元股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司南通分行,用于增资埃易泰克事项的并购贷款。