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烯石电车新材料2022年中期报告

2022-09-30港股财报؂***
烯石电车新材料2022年中期报告

目录 2 财务摘要 3 公司资料 4 未经审核中期简明综合损益表 5 未经审核中期简明综合全面收益表 6 未经审核中期简明综合财务状况表 8 未经审核中期简明综合权益变动表 10 未经审核中期简明综合现金流量表 12 未经审核中期简明综合财务报表附注 43 管理层讨论与分析 53 其他资料 2 财务摘要 财务摘要 业绩 截至六月三十日止六个月 二零二二年 二零二一年 变动 千港元 千港元 收入 163,133 182,622 -10.7% 石墨烯产品业务 103,438 107,297 -3.6% 景观设计业务 57,738 69,910 -17.4% 餐饮 1,957 5,415 -63.9% 经调整EBITDA* 25,659 31,670 -19.0% 石墨烯产品业务 23,150 23,951 -3.3% 景观设计业务 2,049 6,654 -69.2% 餐饮 460 1,065 -56.8% 除税前亏损 (65,302) (71,659) -8.9% 母公司拥有人应占亏损 (59,633) (64,701) -7.8% 港仙 港仙 母公司普通权益持有人应占每股基本亏损 (11.56) (13.44) -14.0% 业绩 于二零二二年六月三十日 千港元 于二零二一年 十二月三十一日千港元 变动 总资产 1,036,114 1,096,905 -5.5% 资产净值 329,147 191,012 +72.3% 股东权益 335,582 197,306 +70.1% 现金及银行结余 27,267 30,240 -9.8% 债务 321,950 469,759 -31.5% *非国际财务报告准则计量 为补充我们根据国际财务报告准则(“国际财务报告准则”)呈列的未经审核简明综合财务报表,我们于整份中报中使用经调整EBITDA作为额外财务计量指标。呈列财务计量指标乃因管理层利用其评估经营业绩。本公司认为非国际财务报告准则计量指标可按与管理层相同的方式为投资者及其他方提供有用信息,以协助彼等理解及评估本公司的综合经营业绩以及比较会计期间我们与同行公司的财务业绩。然而,国际财务报告准则并无有关非国际财务报告准则计量指标的标准化涵义,故未必能与其他公司呈列的类似计量指标进行比较。 本中报中经调整EBITDA定义为除利息开支、税项、折旧及摊销前盈利,并且不包括按公平值计入损益之金融资产公平值变动、商誉撇销、其他无形资产以及物业、厂房及设备减值亏损、应占联营公司及合营企业亏损以及金融及合约资产减值亏损以及企业开支。 有关按国际财务报告计量指标进行除税前亏损与经调整EBITDA的对账,请参阅本中报未经审核简明综合财务报表附注4。 烯石电动汽车新材料控股有限公司2022年中期报告 3 公司资料 董事会 执行董事 刘兴达先生陈奕仁先生 杨鎏先生(于二零二二年六月二十九日辞任)仇斌先生 非执行董事 马力达先生 独立非执行董事 谈叶凤仙女士王云才先生廖广生先生唐照东先生陈继光先生 公司秘书 郭嘉熙先生 注册办事处 Windward3RegattaOfficeParkPObox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港总部、总办事处及主要营业地点 香港铜锣湾 告士打道262号中粮大厦11楼 审核委员会 廖广生先生(主席)谈叶凤仙女士 王云才先生马力达先生 薪酬委员会 谈叶凤仙女士(主席)王云才先生 陈奕仁先生 提名委员会 刘兴达先生(主席)王云才先生 谈叶凤仙女士 公司网址 www.graphexgroup.com 授权代表 郭嘉熙先生陈奕仁先生 替任授权代表 刘兴达先生 主要往来银行 中国银行(香港)交通银行 东亚银行 香港上海汇丰银行 股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficeParkPObox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 美国证券托存收据托存处 BankofNewYorkMellon 投资者查询 电邮:investrel@graphexgroup.com 香港法律顾问 TsoAuYim&Yeung 核数师 国富浩华(香港)会计师事务所有限公司 未经审核中期简明综合损益表 截至六月三十日止六个月 二零二二年 二零二一年 (未经审核) (未经审核) 附注 千港元 千港元 收入 3 163,133 182,622 销售成本 7 (104,234) (111,761) 毛利 58,899 70,861 其他收入及收益 5 8,580 8,033 销售及市场推广开支 (2,204) (6,235) 行政开支 (84,959) (100,317) 金融及合约资产减值亏损,净额 (16,454) (10,460) 物业、厂房及设备减值亏损 — (3,926) 按公平值计入损益的金融资产的公平值亏损 (11) — 财务成本 6 (28,888) (29,439) 分占联营公司亏损 (265) (176) 除税前亏损 7 (65,302) (71,659) 所得税抵免 8 5,444 4,542 本期间亏损 (59,858) (67,117) 下列人士应占: 母公司拥有人 (59,633) (64,701) 非控股权益 (225) (2,416) (59,858) (67,117) 母公司普通权益持有人应占每股亏损 (11.56)港仙 (13.44)港仙 基本 -本期间亏损 10 摊薄 (11.56)港仙 (13.44)港仙 -本期间亏损 烯石电动汽车新材料控股有限公司2022年中期报告4 5 未经审核中期简明综合全面收益表 截至六月三十日止六个月 二零二二年二零二一年 (未经审核)(未经审核) 千港元千港元 本期间亏损 (59,858) (67,117) 其他全面(亏损)╱收益 (30,745) 8,492 将于随后期间可重新分类至损益的其他全面(亏损)╱收益: 换算海外业务的汇兑差额 (30,745) 8,492 本期间其他全面(亏损)╱收益,除税后 (30,745) 8,492 本期间全面亏损总额 (90,603) (58,625) 下列人士应占: 母公司拥有人 (90,462) (56,155) 非控股权益 (141) (2,470) (90,603) (58,625) 未经审核中期简明综合财务状况表 二零二二年六月三十日 二零二一年十二月三十一日 (未经审核) (经审核) 附注 千港元 千港元 非流动资产物业、厂房及设备 67,624 74,592 商誉 101,939 101,939 其他无形资产 558,175 608,606 于联营公司之投资 236 521 指定为按公平值计入其他全面收益的股本投资 1,255 1,312 预付款项、按金及其他应收款项 559 131 递延税项资产 5,140 3,316 非流动资产总额 734,928 790,417 流动资产存货 4,464 37,809 应收贸易账款及应收票据 11 176,992 123,520 预付款项、按金及其他应收款项 57,628 69,723 按公平值计入损益的金融资产 22 — 合约资产 33,548 43,870 可收回税项 96 103 已抵押银行存款 1,169 1,223 现金及现金等价物 27,267 30,240 流动资产总额 301,186 306,488 流动负债贸易应付款项 12 21,983 8,875 其他应付款项及应计费用 97,959 147,456 租赁负债 6,435 7,918 可换股票据 16,765 — 计息借款 13 186,419 169,876 应缴税项 36,303 39,740 流动负债总额 365,864 373,865 流动负债净额 (64,678) (67,377) 总资产减流动负债 670,250 723,040 烯石电动汽车新材料控股有限公司2022年中期报告6 7 未经审核中期简明综合财务状况表 二零二二年六月三十日 二零二一年十二月三十一日 (未经审核) (经审核) 附注 千港元 千港元 非流动负债租赁负债 50,889 53,232 计息借款 13 — 11,577 承兑票据 14 87,538 264,681 可换股票据 15 31,228 23,625 应付代价 86,500 86,500 递延税项负债 84,948 92,413 非流动负债总额 341,103 532,028 资产净额 329,147 191,012 权益母公司拥有人应占权益股本 16 5,414 5,091 优先股 16 3,236 — 库存股份 16 — — 其他储备 326,932 192,215 非控股权益 335,582 197,306 (6,435) (6,294) 权益总额 329,147 191,012 未经审核中期简明综合权益变动表 截至二零二二年六月三十日止六个月 股本 库存股份 优先股 *股份溢价账 *以股份为基础的 付款储备 *可换股票据权益 部分 *认股权证储备 *公平值储备 *股本储备 *储备基金 *外汇波动储备 *累计亏损 合计 非控股权益 合计权益 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 于二零二二年一月一日如前呈报 5,091 — — 362,856 7,687 15,414 15,196 (1,447) 5 10,701 51,209 (269,406) 197,306 (6,294) 191,012 本期间亏损 — — — — — — — — — — — (59,633) (59,633) (225) (59,858) 本期间其他全面亏损:换算海外业务汇兑 差额 — — — — — — — — — — (30,829) — (30,829) 84 (30,745) 本期间全面亏损总额 — — — — — — — — — — (30,829) (59,633) (90,462) (141) (90,603) 于转换承兑票据后 发行优先股 — — 3,236 179,682 — — — — — — — — 182,918 — 182,918 发行可换股票据 — — — — — 19,179 12,409 — — — — — 31,588 — 31,588 于转换可换股票据后 发行普通股 203 — — 11,484 — (5,255) — — — — — — 6,432 — 6,432 于行使购股权后 发行普通股 120 — — 11,280 (3,600) — — — — — — — 7,800 — 7,800 于二零二二年六月三十日(未经审核) 5,414 — 3,236 565,302 4,087 29,338 27,605 (1,447) 5 10,701 20,380 (329,039) 335,582 (6,435) 329,147 *于二零二二年六月三十日的该等储备账包括简明综合财务状况表中综合储备326,932,000港元(二零二一年十二月三十一日:192,215,000港元)。 烯石电动汽车新材料控股有限公司2022年中期报告8 9 未经审核中期简明综合权益变动表 截至二零二二年六月三十日止六个月 股本 库存股份 *股份溢价账 *以股份为基础的付款储备 *可换股票据-权益部分 储备 *公平值储备 *股本储备 *储备基金 *外汇波动储备 *累计亏损 合计 非控股权益 合计权益 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 于二零二一年一月一日如前呈报 4,823 (99) 342,643 — —