光启科学中期报告2022

于百慕大注册成立之有限公司股份代号:439 2022 中期报告 目 录 公司资料 2 管理层讨论与分析 4 董事及最高行政人员于股份之权益 12 主要股东于股份之权益 14 企业管治及其他资料 16 简明综合损益表 18 简明综合全面收益表 19 简明综合财务状况表 20 简明综合权益变动表 22 简明综合现金流量表 24 中期简明综合财务资料附注 25 中期报告20222 公司资料 董事会 执行董事 刘若鹏博士（主席） 栾琳博士（行政总裁兼技术总监） 张洋洋博士季春霖博士 非执行董事 李钊浩先生 独立非执行董事 黄继杰博士蔡永冠先生邓柯博士 审核委员会 蔡永冠先生（主席）黄继杰博士 邓柯博士 薪酬委员会 黄继杰博士（主席）张洋洋博士 邓柯博士 提名委员会 刘若鹏博士（主席）黄继杰博士 邓柯博士 公司秘书 郑志聪先生 核数师 罗申美会计师事务所 执业会计师 香港铜锣湾 恩平道28号利园二期29楼 注册办事处 ClarendonHouse 2ChurchStreet,HamiltonHM11Bermuda 香港总办事处 香港 铜锣湾礼顿道77号礼顿中心11楼1104室 深圳总办事处 中国 深圳市龙岗区 园山街道保安社区马五路1号 2栋301-B077室 邮编：518115 电邮：info@kuang-chi.com 网址：www.kuangchiscience.com 电话：(86)075586649703 传真：(86)075586649700 3光启科学有限公司 公司资料 股份过户登记处 香港 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 百慕大 ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse 2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司中国建设银行 平安银行股份有限公司 股份代号 439 中期报告20224 管理层讨论与分析 表现回顾及展望 本公司及其附属公司（统称“本集团”）主要从事人工智能技术以及其相关业务创新产品研发制造并在多种垂直领域提供人工智能技术服务及相关解决方案业务（“人工智能业务”）。截至二零二二年六月三十日止六个月（“本期间”），本集团录得总收入约为30.9百万港元，净亏损为38.5百万港元，期内的毛利率为20.6%。对比上年同期，亏损扩大的主要原因为本集团所投资的海外上市公司IrisityAB公允价值的变动带来净亏损15.4百万港元。 本集团之收入较比较期间增加了121%，相当于16.9百万港元。收入增加主要由人工智能系统解决方案的销售增加所致。本集团认为，随着面向各垂直行业需求定制研发的一体化解决方案的交付部署与运营，行业客户的深度需求仍有较大的可挖掘空间，同时对不同行业间共性问题的解决也为本集团跨行业业务拓展累积了良好的势能和技术基础。 本公司会持续进行人工智能底层核心技术的研究与开发，旨在为各垂直行业客户提供人工智能技术、产品、功能模块和一体化解决方案。本公司认为，随着二零二二年5G网络和人工智能技术的发展与普及，数据分析、智能工厂等服务应用的增长，本公司的人工智能产品与综合解决方案业务将会逐步提升及发展。 深耕多元市场行业应用 本集团长期专注于“人工智能”技术，包括基于人工智能算法和面向垂直行业应用的大数据采集分析平台的研制开发和交付部署。本集团累计研制开发了多款智能软硬件产品、算法功能模块和一体化综合解决方案，并根据客户需求提供定制化开发、系统集成、安装调试和运维服务。本集团一方面致力于底层人工智能技术的研制、开发和不断更新反覆运算。另一方面是以底层技术为核心竞争力，累积和不断开拓面向特定垂直行业应用场景。 本集团通过分析瞭解不同行业潜在客户所面临的问题，有针对性的根据客户的需求痛点进行人工智能算法功能设计与开发；同时基于前期累积的行业应用的回馈，持续进行智能算法和系统应用模块及平台的提升与优化，提供与客户业务流程深度结合并符合行业规范要求的产品或综合解决方案。 5光启科学有限公司 管理层讨论与分析 目前本集团累积设计开发了一系列人工智能底层核心算法、智能穿戴产品、功能模块和面向垂直行业应用的系统管理平台。在本期间，本集团在技术层面上继续进行算法软件的性能提升、功能优化、反覆运算升级，以及新型智能产品的定制化研制与开发；在应用层面上，对已覆盖的公共安全、卫生防疫垂直行业领域持续进行需求深度挖掘与牵引。同时向应用工业检测、智能生产管理和智能资料分析等领域进行多元化应用拓展、以实现行业赋能与提升。 在公共安全及卫生防疫领域，本集团已在全国各地进行了智能头盔产品的交付部署，并在常态化使用过程中获得了当地公安部门的认可。智能头盔正式进入公安部政府采购办公室警用装备采购目录也为其进一步扩大使用范围，缩短采购流程提供了途径与依据。在卫生防疫领域，本期间内本集团对智能防疫头盔进行了深度创新与提升，增加了AR显示能耗优化算法和部分遮盖情况下的识别算法。鉴于新冠病毒的不断变异及其在全球范围的持续蔓延，对学校、医院、商超、园区或公共交通区域人群的体温测量仍然是各地疫情常态化防范管控环节中最重要的措施之一。基于智能防疫头盔在人流量大、分布范围广区域可以无接触快速测温，实时预警的特点，作为防疫用品智能头盔继续被国内外的多地客户采购。 在智能工业及检测方面，本集团研制开发的智能工业检测系统平台和智能工厂解决方案紧贴客户需求，具有全维度规划、全区域覆盖、全流程可视和智能防护等技术特点。本期间内，本集团已经在上海，广东等地完成了行业应用客户对接，并实现了生产过程智能管控和工业设备智能检测功能模块与算法的研制研发，目前部分功能模块已经进入测试部署以提升工厂的运营效率和设备利用率。在资料分析服务领域，本集团进行了大数据获取、视频分析、资料筛选、资料链接及特定物件行为分析算法的反覆运算更新与优化升级提升，在对垂直应用行业大数据进行识别、分析、归纳、汇总的基础上，继续开拓了视觉化表达，演绎进程与态势梳理，以数码化创新模式推进了行业资料与现代人工智能科技的融合。本集团研制并提供的资料分析服务已应用客户行为分析和互联网商务精准行销，以提高服务效率，提升客户体验。同时资料分析服务也应用了智能工厂的全流程管控中，增加各种生产要素的利用率，降低工厂运营成本，提高工厂运营效率。 中期报告20226 管理层讨论与分析 随着本集团的智能产品和综合解决方案在公共安全、智能工业检测、资料分析等垂直应用领域的大规模使用，本集团继续推动新一代人工智能与各垂直行业深度融合，开拓新型应用方式与商业机会。本集团在一方面持续进行现有产品和解决方案的深挖与升级反覆运算，如融合5G技术的新一代智能头盔产品的设计开发，为行业客户提供更多维度和深度的资料分析服务，提升资料的应用价值。另一方面本集团也在加快新拓展行业中新型产品和解决方案的研制开发及投入使用，本期间，国内上海，深圳等地的疫情反覆爆发，各地政府采取了严格的疫情管控措置，因此本集团在长三角珠三角区域的行业客户对接工作和产品解决方案的测试交付工作受到了一定影响，本集团管理层相信，伴随着5G网络、云计算、大数据等技术的发展，本集团打造的人工智能产业链、创新链、价值链将深入到更多的生产生活场景的改造和智能化提升中，会结合自身发展目标为垂直行业创造更多产业价值。 人才发展与建设 本着创新驱动的发展战略，本集团在人才培养与建设方面，一直以吸引和培养优秀创新人才作为重点战略目标，在全球范围内引进人工智能算法、大数据、软件工程、电子信息等相关领域的高科技人才，创建创新人才培养体系及发展机制。于二零二二年六月三十日，本集团有86名雇员，其中约19.1%拥有硕士或硕士以上学位，为本集团在主营领域的创新与发展奠定了坚实的人才基础。 7光启科学有限公司 管理层讨论与分析 中期股息 董事会已议决不会就本期间宣派任何中期股息（二零二一年：无）。 资本架构 于二零二一年四月二十二日，董事会宣布本公司向若干合资格雇员授出购股权，若承授人接纳，可根据本公司于二零一二年七月三十一日采纳的购股权计划认购合共27,000,000股本公司股本中每股面值为0.01港元的普通股。 于二零二二年六月三十日，本公司已发行6,156,928,860股普通股。本集团通过经营产生的资金及借贷来满足其营运资金需求。于二零二二年六月三十日，本集团的现金及现金等价物为213,048,000港元，较二零二一年十二月三十一日减少84,142,000港元。 流动资金及财政资源 于二零二二年六月三十日，本集团股东资金总额约为1,715,780,000港元（二零二一年十二月三十一日：2,224,046,000港元）。资产总值约为2,120,039,000港元（二零二一年十二月三十一日：2,769,720,000港元）及负债总额约为404,259,000港元（二零二一年十二月三十一日：545,674,000港元）。 于二零二二年六月三十日，本集团之现金及现金等价物约为213,048,000港元（二零二一年十二月三十一日：297,190,000港元）及已抵押银行存款约为926,000港元（二零二一年十二月三十一日：1,679,000港元）。于二零二二年六月三十日之资产负债比率按净债务除以总资本计算，界定为计息债务总额（包括租赁负债以及银行及其他借贷分别约631,000港元（二零二一年十二月三十一日：957,000港元）及158,564,000港元（二零二一年十二月三十一日：177,997,000港元））对总资本之百分比，因存在净现金而不适用（二零二一年十二月三十一日：无）。 于二零二二年六月三十日，本集团的银行借贷总额约为158,564,000港元（二零二一年十二月三十一日：177,997,000港元），其中约23,428,000港元（二零二一年十二月三十一日：24,490,000港元）及135,136,000港元（二零二一年十二月三十一日：153,507,000港元）将分别在一年内及一年后偿还，按浮动利率每年6.7%至7.4%（二零二一年十二月三十一日：6.7%至7.4%）计息。 中期报告20228 管理层讨论与分析 于二零二二年六月三十日，授予本集团的可用银行授信总额为391,994,000港元（二零二一年十二月三十一日：346,460,000港元），其中零港元（二零二一年十二月三十一日：无）未获动用。 本集团大部分资产、负债及交易主要以港元、人民币及美元结算。本集团并无就外汇风险订立任何工具。本集团将密切监察汇率变动，并将采取适当措施减低汇兑风险。 本集团于二零二二年六月三十日之银行借款详情载于简明综合财务资料附注22。 资产抵押 于二零二二年六月三十日，为数77,290,000港元（二零二一年十二月三十一日：82,003,000港元）的使用权资产及为数438,433,000港元（二零二一年十二月三十一日：446,905,000港元）的在建工程被用作本集团银行借贷的抵押。于二零二二年六月三十日，926,000港元（二零二一年十二月三十一日：1,679,000港元）的银行存款被用作建设工程及服务合约的抵押。 或有负债 于二零二二年六月三十日，本集团并无重大或有负债。 风险管理 于回顾期内，本集团定期检讨风险及信贷监控制度，以改善整体监控制度并减低信贷风险。此举亦确保本集团能够有效开展业务及促进进一步发展。自去年年结日后，本集团的风险管理政策并无重大变动。 9光启科学有限公司 管理层讨论与分析 重要投资、重大收购或出售 有关光启技术股份有限公司（“光启技术”）之光启认购事项 光启技术是一家于中国成立并在深圳证券交易所上市的公司（股份代号：002625），主要从事开发创新先进技术，其核心业务为超材料智能结构及设备研究，以及汽车座椅功能部件制造。 于二零一五年三月二十五日，本集团与光启技术订立一份认购协议，据此，光启技术有条件地同意